银行摆帐操作流程资金锁定函_资金锁定函

银行摆帐操作流程资金锁定函由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“资金锁定函”。

存 款 摆 帐 操 作 协 议

甲方（资金方）：

乙方（项目方）：

甲、乙双方就存款摆帐一事，经过友好协商遵循平等自愿、互利互惠、诚实信用的原则，达成一致，自愿签定本协议共同遵守如下条款：

一、接款银行：中国________银行________分行________支行。

二、双方达成意向接款额度：__________万元人民币，首单_____________万元人民币。

三、存款期限：_____月。

四、摆帐利润固定回报：乙方按照摆帐总额一次性贴息：____%支付给甲方。由乙方银行开出受益人为甲方的《资金锁定函》，甲方核实无误后将资金转入乙方账户，到期甲方凭《资金锁定函》及汇款凭据支取本金及相应的利息。

五、操作程序：

1.乙方法人或负责人到达甲方所在地，双方互换公司文档，出示贴息资金证明。签订本协议后，乙方支付甲方前期操作人员_________费用后，甲方即刻协调资金，同时安排财务人员到乙方接款银行了解核实有关情况。

2.甲方确认情况无误后，即在乙方指定的接款银行开始操作此单业务。

3.乙方接款银行按照此单业务的正常程序将资金锁定函盖真实有效的行政公章，行长及经办人签字，经甲方确认无误核实无误，乙方同时支付全部贴息后，甲方按照协议约定将资金汇入乙方接款银行的乙方账户内。

4.在此期间锁定函由甲方保管，资金到达乙方账户后锁定函由甲方人员带离银行，首笔业务操作结束。后续资金按照上述同样方式操作。

六、违约责任：

1.如甲方核实乙方不能按照事先提供的与本次业务相关的书面要求进行操作，甲方有权终止本次业务，或乙方未能履行本协议约定的条款及本次业务相关的书面要求，同时不能支付全部贴息及乙方接款银行不能出具资金锁定函，则视为乙方违约，本次业务便自动终止。甲方所收的前期费用不予退回，乙方要承担已发生的全部费用及相关的法律责任。

2.甲方在核实乙方所有条件符合前提下，在约定的期限内，资金不能到位，则无条件退回乙方的费用，并赔偿乙方因此而产生的费用。

七、正式操作之前，如需修改操作方式和程序，需经双方一致同意。上述条款双方要严格遵守，以保证本协议的执行。未尽事宜，另行解决。

八、本协议壹式肆份，双方各执贰份。经甲、乙双方授权代表签章后立即生效均具有同等法律效力。如有不到之处双方再另行协商补充。

九、本协议争议的解决方式：本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成时任何一方均可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

十、此协议签署完在五日内有效，逾期自动作废。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人：法定代表人：

年月日年月日

本协议签署地：