仓库管理手册_仓库管理手册资料

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版次修订记录表 修订日期 版次 章数 节数 修订细节

3.1.12仓库保管员依据入库单等附件信息及时进行手工帐务登记； 3.1.13物资入库后,采购部需通知请购单位/部门, 等待提货/出库。3.1.14相关工作可参考“仓管工作流程”（附件二）。3.2 入库单的填制 3.2.1 入库单：是指材料验收完毕，仓管部门的保管员对所验收材料办理入库登记，手工填制的书面记录。（附件三）3.2.2 入库单填写要求 1）清楚写明验收入库的日期； 2）根据送货单填写供货商的名称，采购部发出的订购单编号； 3）详细准确填写物料的名称、规格型号、数量、单价、金额等； 4）《入库单》一式四份，仓库、采购部各一份，财务部留存两份。3.2.3 保管员每天将《入库单》财务部留存联交财务部，采购部留存联交采购部，并在《票据移交台帐》（附件四）上签字。

4.2.6根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生； 4.2.7 落实防盗、防虫、防鼠咬等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损； 4.2.8 对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理，并设置明显标志。

附件三 入库单

XXXXX公司

入库单

编号: 日期:

****年**月**日

供货单位：

订单编号： 物资编号 物资名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 备注 合计 质检员： 保管员： 入库单一式四联，仓库、采购部各留存一联，财务部留存两联。

附件四 票据移交台帐 票据移交台帐 日期

票据名称 票据编号 传递人 接收人 备 注

附件五 大件、特种物资暂存单 大件、特种物资暂存单 编号：

各单位（暂存单位）

日 期

物资名称 规格型号 单 位 数 量 图号及标准号 材 质 特殊说明

附件六 领料单

XXXXX公司

领料单

编号： 日期： 年 月 日

领料单位： 成本中心： 物资编码 物资名称 规格型号 单位 领用数量 实发数量 备注

合 计 领料员： 领料单位审批人： 保管员： 领料单一式三联；仓库、财务部门、领料单位各留存一联。

附件七 出库单

XXXXX公司

出库单

编号： 日期： 年 月 日

领用单位： 物资编号 物资名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 备注 合 计 领料员： 保管员： 出库单一式四联，仓库、领料单位各留存一联，财务部留存两联。

附件八 材料退库工作流程

使用部门 质检员 仓管员 开退库申请 申请 审核质量拒收货物 审核 是否合格 否 是 接收货物 贴上标志 接收货物 冲原出库单，开立红字出库单 办理手续 记录流水账，填写物料卡

附件九 材料退货工作流程

供应商 仓管员 财务部 冲原入库办理退货 单，开立红手续 字入库单 记流水帐，填写物料卡 记帐 是 否 是否结红字入库单冲减算发票 远入库单，冲减 应付款 旧发票归还 开红字发票后，重新开出新的 发票 新发票结算 检查帐目

附件十 盘点差异调整表 盘点差异调整表

日期： 年 月 日 盘盈 盘亏 差异原因 调整后帐物料编号 物料名称 单位 单价 盘点数量 面数量 数量 金额 数量

金额

说明

对策

财务副总审批： 总经理审批：