财务部概述_财务部工作概述

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饭店财务总监直接向公司财务总监和总经理负责，如果在饭店经营方针和财务管理上饭店总经理与财务总监意见不一致，财务总监可直接向公司财务总监及总经理汇报，以保证财务政策及工作制度被正确执行。

财务部是饭店经营管理工作的职能机构，具有参谋、计划、管理、反映及监督的职责。具体如下：

1.整理、综合饭店经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料，向总经

理汇报；

2.了解同行业信息和市场动态，提出改善经营管理和提高经济效益的建议和措施，供总经理参考；

3.组织各部门制定收支预算；

4.根据董事会、总经理的指示，结合饭店的情况，编制饭店的月、季、年度经营及

财务预算，并定期对执行情况进行分析，作出书面报告呈总经理；

5.严格执行国家规定的财务制度，根据有关法律及政策，制定饭店的财务管理制度，并严格遵守有关财经纪律，督导财务人员遵纪守法，做好工作；

6.按规定及时完成收支核算，做好财务记录，正确核算营业收入、成本、费用、利

润，按时、准确的编报各种会计报表，作出财务分析；

7.管理和控制各项资金，做好资金收支计划、平衡工作，严格备用金的使用，严格

执行库存现金限额制度，对应收账款按协议时间及时催收，负责全饭店资金运用的组织和调度工作，及时掌握外汇汇率的变动，并定期把资金变化情况向总经理

汇报；

8.对全饭店各项财产进行登记、核对和抽查、调拨，并按有关规定摊销折旧费用；

9.整理、保存各种资料和文件、经济法规和本饭店财务经济的资料、报表、账册、凭证、报告、总结，按规定及要求随时提供资料；

10.检查、督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律，按会计法办事。检查各

部门经营活动的情况，防止套汇、挪用、贪污盗窃、违法乱纪的行为； 11.充分发挥电脑管理功能的作用。组织机构

共31人

收款

财务总监1 人

电脑房领班1人收款领班文员1人1人 成本总控1人应付总帐会 计

总出日 应收纳

审 领班 夜审2人1人 2人 1人1人

1人

收货成本

仓库4人1人采购员 1人 员10

人

1人文员保管

1人