融资项目资金使用说明_工程资金使用说明

融资项目资金使用说明由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“工程资金使用说明”。

项 目 融 资 协 议

甲方（资金方）股份有限公司

乙方（项目方）：河南有限公司

乙方于年月日与签订了《城中村改造合同书》。该项目占地总面积亩（约平方米），总建筑面积平方米，总投资亿，预期收益余亿。为了保证项目的开发建设，甲乙双方经过多次友好协商，本着互惠互利的原则，乙方拟向甲方融资开发建设资金人民币亿元，用于开发项目，使用周期为5年。

1.甲方为了保证资金的安全，需要到项目地调研考察乙方公司的合法证照、组织构成、股东状况、资金与债权债务情况，以及项目的合法性，项目的风险评估，特别是乙方的贷款及债务情况、对外担保等情况。

2.甲方通过调研考察，认为乙方符合融资要求后，根据项目公司的项目前期短缺的资金需求，将第一笔资金亿元人民币划到乙方公司的账面上，显示项目公司的经济实力，便于项目的前期操作。

3.甲方第一笔资金亿元人民币分期分批贰个工作日内完成划到乙方账户显帐后，锁定三个月，在此期间乙方需办好项目托管质押手续后，资金才能解付。但乙方要在资金显帐后，壹个工作日内预付5%的回报，资金解付后的当年第一季度付清15%的当年固定回报（含资金锁定时付的5%）；第二年的第一季度付清当年15%的利息；第三年的第一季度付清当年15%的利息。

4.乙方第一笔资金到账，必须符合并完成下列项目抵押，担保，将乙方公司百分之六十的股权转让完毕的要求和条件：

a.项目公司简介，包括历史沿革以及现状，项目公司及其附属企业之营业执照，注册资本交纳情况，年审情况，公司变更情况，组织机构，税务验资报告和公司章程，股东章程，银行贷款卡，公司近三年是否依法交税，有无偷，逃，欠，漏税的情形。b.与项目有关的申报文件，批复文件及取得的证书，包括立项，规划用地，建设，销售等批文，出资方委托律师事务所做出抵押和乙方所在地的公证处办理公证后，将担保文件及项目托管给资金方，由资金方控股权为百分之六十后，资金方解付第一笔资金直接使用在乙方项目上。资金方不参与乙方管理与经营，不承担乙方项目经营风险，指派财务人员监督资金的使用。

c.项目公司开发建设项目顺利完成并投入使用（销售或取得银行信贷资金），归还资金方所借出全部资金后，资金方退出项目公司的股权，退还项目公司的托管文件，合作合同终止。

5.乙方办好项目托管质押手续后，甲方指令银行按乙方的资金使用计划将分期解付乙方的第一笔资金,并监管使用。

6.甲方根据乙方第一笔资金的使用计划，安排第二笔资金亿元人民币的划账时间。

违约责任：

1.甲方将第一笔资金亿元人民币划入乙方账户显帐后，如果乙方不能在当日付清5%的资金成本，届时甲方有权将资金调走，乙方将承担亿元人民币5%的违约责任；如果乙方在三个月内没有办理完托管质押手续，亦属于乙方违约，甲方有权将资金调走。

2.如果乙方在三个月内办好了项目托管质押手续，甲方没有解付资金给乙方使用，属于甲方违约。甲方要承担亿元人民币5%的违约责任。

资金方：项目方：

xxx股份有限公司河南xx有限公司

2011年4月 日