公司报销单据规范要求_报销单据填写规范

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【财字第8888888号】

报销单据规范要求

一、原始票据的规范：

1、报销时，要提供足额的、真实的发票，确实无法提供发票的小额支出要有收据，并用其他发票补齐，贴到所属的收据后面。

2、发票必须是税务部门统一提供的盖有税务监制章的正式发票，抬头必须填写济南迪奥拉服饰有限公司，发票内容填写要齐全，日期、物品名称、数量、单价、金额一定要据实填写，字迹要清晰，大小金额要一致，不得涂改、挖补，发票要盖有开票单位的发票专用章或财务专用章。

3、交通费发票要在背面注明日期、起止地点、事由。

4、超市购买物品，除提供发票外，还要提供电脑小票。

5、购买大宗物品，发票内不能全部体现的，要附盖有公章的明细清单。

6、租赁房屋要签订租赁合同，经有效签订后报财务备查。缴费时要索取发票，无法提供的，要提供收据，财务要求提供发票的，经办人据此到房屋中介或居委会开具发票，开票费用由公司承担。

7、差旅费报销，要提供与实际吻合的车船机票，食宿定额报销的，要提供与定额报销数相符的住宿、餐饮发票(餐饮发票比例不能超过30%)，其他费用也要提供足额发票。

8、以上单据填列必须用蓝、黑色墨水笔，不得用圆珠笔或铅笔。

二、报销单填列规范：

1、报销单填列必须用蓝、黑色墨水笔，不得用圆珠笔或铅笔。

2、填写报销单字迹要工整、金额要正确，不得涂改，大小写金额要一致。

3、报销单填列时，报销人只填到报销金额合计的小写栏，下面的核实金额大小写由财务审核后填列。

4、每次报销，单据较多时，零散的费用，报销单按费用类别归类分行填列，大额的费用，报销单按发票分行填列。每次报销，能在一张报销单上填列的，就不要再填列第二张。

5、无论费用发生日期是何时，报销单日期必须按填报日期填列。

6、报销单的费用项目要与后附的报销单据的内容相符。

7、报销单的金额要与后附的报销单据的金额相符。

8、报销单费用项目填写要尽量详尽，说明问题。

9、每次报销，要在报销单中填列与此相关的借款数。

三、报销单据粘贴规范：

1、报销单据要分类规范的用胶水粘贴到票证粘贴单上，不能用回形针、订书钉装订。

2、报销单据要从左上至右上规则的粘贴，单据的所有事项都不能遮盖。如果一行粘贴不完，不超出粘贴单的，在下一行继续从左至右规则的粘贴，超出粘贴单的，另用一张粘贴单按上述规定粘贴。

四、以上所有单据的审核、审查、批准必须用蓝、黑色墨水笔签署。

五、不符合以上规定的，财务部门有权要求重新填制或提供，直至符合规范才予报销。

六、此报销规范从2013年5月1日起执行，以前凡与此规范有抵触的以此规范为准。

解释权归公司财务部

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后附发票种类表