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中华姓氏论坛，世界赖氏联合会（2）
世界赖氏联谊总会财务部
2013年4月24日
各位会员代表：
受世界赖氏宗亲联谊总会理事会的委托，总会财务部就总会创会以来至2013年03月31日的财务收支情况向总会第二届会员代表大会报告如下，请予审议。
三年多来，总会财务工作在总会理事会的领导下，在各位宗长的高度重视和大力支持下，紧紧围绕总会的各阶段的工作重心和叔颖公陵园修建工程，全面落实“来之于宗亲，用之于宗亲”的财务方针，在财务管理上求规范，在费用管理上求实效，保证了总会陵园基金及会务费的及时收缴和各项支出的准确预算及支付，圆满完成了广大宗亲和总会交给的任务，为叔颖公陵园修建工程的顺利实施圆满竣工发挥了应有的职能作用。借此机会，向一贯支持和关心总会财务工作的各位宗亲表示衷心的感谢！
一、总会经费收支使用情况
（一）截至2013年3月31日经费收入情况，详见下表（单位：元、下同）:
在总会的积极发动和各地宗亲机构、热心宗亲的广泛宣传下，陵园基金共收到3772位海内外宗亲、机构和友人捐款11083168.68元（2013年04月赖振元捐50万元、赖颂生捐5万元计55万元未列入），为叔颖公陵园修建工程的的顺利推进和圆满竣工打下了坚实的经济基础。
（二）截至2013年03月31日经费支出情况，详见下表。
项 目
创会至2013年3月份累计数 叔颖公陵园专项基金支出 10405167.24 管理费用 1512734.47 财务费用-6072.02 营业外支出 149830.00 合计
12061659.691、叔颖公陵园修建工程 土地费用 土地出让金 823400.00 临时围墙 38000.00 三通费用 17564.44 扩建费用 138000.00 迁坟补偿费 196625.00 小计 1213589.44 设计费 设计费 111828.50 工程费用 预付工程款 6733695.00 墓室安放费用 38625.00 绿化工程 247287.00 陵园捐资芳名碑 225070.00 小计 7244677.00 陵园相关会议典礼费用 监事会扩大会议费 50555.00 陵园开工典礼 2000.00 奠基及其他费用 128558.50 陵园竣工庆典费用 1141169.20 小计 1322282.70 管理费用及其它 工程管理费 11500.00 陵园建设差旅费 119051.62 陵园建设业务费 181729.98 工程管理工资 57650.00 息县办公室费用 75708.00 志和雕塑设计费 5000.00 印制刊物书本费用 62150.00 小计,> 512789.60 合计
10405167.24
叔颖公陵园修建工程由赣州市东方古建筑设计院设计，设计院预算工程总造价9088053.09元，鉴于整个工程石雕部分所占比重很大，经总会邀请专家讨论并根据市场行情精确预算，工程预算标底7614627.43元，总造价下调多达147万元。经招投标，泉州诗山建设有限公司以7530000元中标。
工程于2011年4月20日奠基，于2012年4月8日正式竣工，于2012年5月22日验收合格，于2012年6月30日竣工结算总造价为7492860元。随后，总会组织专业公司对陵园内外进行了绿化工程，预算总造价272773元，实际竣工结算275060元。
截止2013年03月底，修建叔颖公陵园工程总支出10405167.24元，其中：
（1）土地费用1213589.44元，主要为土地出让金823400元，迁坟补偿费196625元，临时围墙费用38000元，扩建费用138000元，三通费用17564.44元。
（2）设计费111828.50元，主要为支付陵园设计费101828.50元及修改陵园前围墙施工图10000元。
（3）工程费用7244677元，主要为土建工程款6733695元，墓室安放费用38625元，绿化工程247287元，陵园捐资芳名碑225070元。
（4）陵园相关会议典礼费用，主要为监事会扩大会议费用50555元；陵园开工典礼费用2000元；奠基及其他费用128558.5元；陵园竣工典礼费用1141169.2元，竣工典礼期间共收取会务费用506200元，陵园基金捐款补贴典礼费用574956.70元，陵园竣工典礼费用主要包括交通费用152518元，住宿、餐饮费用302120元，赖永初酒100000元，纪念品银币199975元、纪念品茶杯及茶具40000元，摄影及DVD制作55020元等。
（5）管理费用及其它，主要为现场管理人员工资及补贴57650元，陵园建设差旅费119051.62元，陵园建设业务费181729.98元，工程管理费用11500.00元，息县联络处费用75700.00元，志和雕塑设计费5000元，印制刊物书本费用62150元。
2、固定资产原值8054950元，主要为叔颖公陵园工程竣工结算转为固定资产，其中土建工程7492860元，绿化工程275060元，芳名碑236070元，电动伸缩铁门33200元。其余为总会家具、办公设备17760元。累计提取折旧5986.45元，固定资产净值804, 8963.55元。
3、管理费用
管理费用：
创会至2011/7/31 报告期变化额 2013/03/31累计数 1.办公费 40280.60-6102.70 34177.90 2.工资 67000.00 116000.00 183000.00 3.差旅费 92829.92 92710.24 185540.16 4.电话费 6923.30 12145.07 19068.37 5.房租 12936.00 50000.00 62936.00 6.招待费 52546.50 13287.90 65834.40 7.福利费 4363.50 7563.50 11927.00
8.低值易耗品摊销 10230.50 2300.00 12530.50 9.运杂费 11502.10 851.20 12353.30 10.误工补贴 10050.00 2000.00 12050.00 11.书报资料费 245203.50 2378.80 247582.30 12.办证费 1928.00 0.00 1928.00 13.邮费 8148.70 8318.30 16467.00 14.祭祖费用 300519.00 0.00
300519.00 15.业务费 99900.00 450.00 100350.00 16.车辆费 4462.70 690.00 5152.70 17.会议费 112497.00 56017.72 168514.72 18.折旧费 1330.64 4655.81 5986.45 19.水电费 736.95 5759.22 6496.17
20.网站建设费用 11220.00 5500.00 16720.00 21.广告宣传费 16020.00 21253.00 37273.00 22.物业管理 661.50 4670.00 5331.50 23.其他费用 0.00 996.00 996.00 合计 1111290.41 401444.06 1512734.47
说明：因叔颖公陵园修建工程已经竣工办理结算，根据费用开支实际用途对2011年7月31日报表的相关费用支出科目进行了调整，主要是原在创会基金支出的办公费用、差旅费用调整到陵园基金支出。
截止2013年03月31日管理费用支出如下：（1）办公费34177.90元，主要为秘书处办公零星开支；（2）工资183000元，为总会人员外聘一名工作人员工资及其他人员补贴，报告期增加116000元，永森会长未领取任何形式的补贴；（3）差旅费185540.16元，报告期增加92710.24元；（4）电话费19068.37元，报告期增加12145.07元；（5）房租62936元，为总会现办公场所租金报告期增加50000元；（6）招待费65834.40元，主要为接待来访宗亲及其他来访人员；（7）福利费11927元，为总会购买矿泉水、茶叶等费用；（8）低值易耗品摊销12530.50元，为不足固定资产标准的家具用具及办公用具；（9）运杂费12353.30元，往息县托运资料及总会迁址搬运费等，报告期增加851.20元；（10）误工补贴12050元，总会成立大会及祭祖临时雇工，报告期无增加；（11）书报资料费247582.30元，其中：成立大会广告制作费53865元，会刊制作费用86400元、纪念刊及倡议书制作费用55400元，成立大会DVD制作费用24500元，奠基典礼DVD制作费用14500元及订报刊等，报告期增加2378.80元；（12）办证费1928.00元，为总会执照、代码证办证费用，报告期无增加；（13）邮费16467元，报告期增加8318.30元；（14）祭祖费用300519元，为总会成立大会时祭祖的费用，报告期无增加；（15）业务费100350元,为成立大会礼品及赠送息县地方政府人员礼品及其他业务费用，报告期增加450元；（16）车辆费5152.70元，报告期增加690元；（17）会议费168514.72元，为总会成立大会会议费用54901元及2010年汕尾常务理事会议费用52796元等，报告期增加56017.72元；（18）折旧费5986.45元，为固定资产折旧；（19）水电费6496.17元；（20）网站建设费用16720元，为世界赖氏网建设及维护费用，报告期增加5500元；（21）广告宣传费37273元，为其他零星宣传材料印刷费用，报告期增加21253.00元；（22）物业管理费5331.50元，报告期增加4670.00元。（23）其他费用996元。
4、财务费用
财务费用
创会至2011/7/31 报告期变化额 2013/03/31 累计数
1.（银行）手续费 1116.48 1655.66 2772.14 2.(银行）利息收入 0-13145.96-13145.96 2.（银行）票据费 118.00 4.40 122.40 3.（银行）服务费 2305.00 1,874.40 4,179.40 合计 3539.48-9611.50-6072.02
5、营业外支出
（三）经费结余及应付款项
1、截至2013年03月31日，总会经费结余人民币2284848.23元。其中：库存现金49879.79元；创会基金银行账户25498.46元，陵园基金银行账户109469.20元，美元账户0.78元；赖新才借款100万元；陵园基金银行账户投资保本型理财基金110万元。
2、应付款说明：叔颖公陵园修建工程已竣工决算，截止2013年03月31日尚有工程款444522元未支付，另有314643元作为工程质保金待质保期满后支付；陵园绿化工程27773元作为质保金待质保期满后支付；捐资芳名碑11000元作为质保金待质保期满后支付。未支付工程款合计797938元。
（四）收支平衡表
二、总会监事会审计情况
上述财务收支，总会监事会分别于2011年8月25日至27日审计了2009年10月至2011年7月31日期间的原始凭证、总账、明细分类账、现金日记账、银行日记账等资料；2013年元月6日、7日审计了2011年8月1日至2012年12月31日期间的原始凭证、总账、明细分类账、现金日记账、银行日记账等资料。（注：2013年元月至3月31日尚未审计）
总会监事会在现场审计过程中，以对宗亲高度负责的精神，按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定，认真严肃地履行职责，实事求是地作出评价：
（1）总会提供的资料是合法的、完整的、真实的、合理的、准确的。能够反映审计期间收支全貌和每一笔经济业务发生的明细记录。
（2）内部控制制度严格，审批手续完整，符合财务制度规定。
（3）记账及时、规范、能确保账账相符、账表相符、账实相符。
在第一次审计过程中，指出总会财务工作需要加强和改进的问题，主要是：
（1）白条报销（本应索取正式发票报销而以白条报销，如车船票、运费等）。在确实拿不到正式票据的情况下，不能用白条报销，而应当自开收据报销。
（2）应加强规范填写发票内容，如客户名称、金额大小写、品名、单位、单价、数量、金额等。
（3）要细化报销制度，如出差补贴规定、出差线路填写、报销的事由或目的等。
（4）基建手续的办理尚需进一步完善。
在第二次审计时，上述问题已经得到较好的解决。以上报告请代表们审议，如有疑问，会后仍可随时提出，总会财务部将及时予以回复。
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