出纳员工作交接书_出纳员工作交接书范本

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工作交接书

原出纳员丁艳松，因工作变动现将工作移交给接管。现办理如下交接：

一、交接日期：

2009 年月日

二、具体业务的移交：

1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；

2．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：

1．现金日记帐、银行卡、存折日记帐；

2．银行日记帐；

3．空白现金支票XX张（03634294号至03634300号）；

4．空白转帐支票XX张（14928501号至14928525号）；

5.服务行业专用发票十万元版两本（已验）；

6.服务行业专用发票百元版一本；

7.服务行业专用发票千元版一本；

8.服务行业专用发票万元版一本；

9.工行业务委托书一本（017491***）。

四、印鉴及其他：

1．法人章两枚（大小）；

2．财务章一枚；

3．公章一枚；

4.合同章一枚；

5.增值税专用章一枚；

6．开票U盘、金税卡；

7.支付密码器一套；

8.建行消费卡一张（500元）；

9.工行网银电子证书卡一张。

10.矿泉水押金卡一张。

11.189电话卡一张（IBM）。

五、证照：

1． 营业执照正本、副本；

2． 组织代码证正本、副本；

3． 税务登记证正本、副本；

交接前后工作责任的划分：2009 年 月 日前的出纳责任事项由丁艳松负责；22009 年 月 日起的出纳工作由负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：（签名盖章）

接管人：（签名盖章）

监交人：（签名盖章）