高密交运集团项目诉求及背景介绍文档_物流运输项目介绍

2020-02-29 其他范文下载本文

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高密交运集团新济医院项目

背景情况：

高密市交运集团是一家大型综合性集团企业，下设高密市交运置业、小额贷款、天然气、热力、工程机械、汽车运输、勘察设计、化工、公交车、出租车等11家有限公司和交运修理厂、管道网络、汽车加气站、．燃气具、交运市场等5家分公司，主要经营范围为房地产开发、小额贷款、道路运输、管道天然气、热力供应、建筑施工、汽车修理、管道施工、勘察设计、化工、机械加工、农副产品及小商品贸易等，名下公用事业资产较多且优良，处于当地垄断地位。总注册资本为1.89733亿元，现有职工500多人，资产总额10.2亿，净资产

6.9亿，2012年实现销售收入 10.7亿，利润1.2亿，上缴税金3100万，名列全市第七名。

集团公司于2013年10月刚成立，目前还没做合并报表及母体公司报表，只有下属企业的财报。具体的信审资料，由我部进行整理成《高密交运集团简介》，可供参考。

集团董事长承诺：融资主体可以从集团下属的交运置业公司、天然气公司、热力公司轮选一家，整个集团下属企业资产都可做担保、抵押。

该集团公司已和上海丁氏签订合作协议书（具体合作内容见双方12.3签订的合作协议书）。

项目诉求：

1、融资金额：4亿人民币（土建）+2亿人民币（医疗设备及空调、电梯、照明等通用设备采购、安装）。

2、资金用途：用于新济医院的建设（具体见新济医院融资项目表）。

3、融资年限：5年。

4、融资年息：9.5%（土建）；9%（设备，等额本息）。

5、还款方式：土建部分，前3年建设期还利息，后2年按50%比例，每年还本还息；

设备部分，按季等额本息还款。

6、抵押担保：以集团下属企业如天然气公司、热力公司等的收费权、管道所有权、使用权等作为担保；以未来2个月办出的土地证及在建工程做抵押。