出纳会计职位职责_会计出纳岗位职责

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出纳会计职位职责：

1.严格遵守并执行公司财务管理制度；

2.负责公司费用报销初步审核。审核费用单据粘贴是否符合公司规定，报销单据是否合法，报销单据内容及金额是否与报销说明相符，报销单据开具名称是否为公司名称。对于不符合规定的有权拒收；

3.负责公司现金收及银行结算业务。收取现金要开具收款收据，注明收款时间，收款原因，收款金额，并双方签名确认，收入款项后要及时存入银行。严格根据公司审批的付款分配方案顺序安排银行网上款项支付，对于超出自身银行网上支付限额的，要及时向上级主管申请付款；

4.银行结算业务要逐笔记录银行日记账。要按期与银行对帐，按要求编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；

5.现金要按日逐笔记录现金日记帐，并定期与备用金管理人员核对现金余额，做到记录及时、准确、无误；

6.审核开具增值税发票信息，信息内容是否于销售订单及仓库库存相符，是否符合公司开具发票审批流程。审核无误后及时转发上海开票人员开票；

7.负责增值税发票的邻购及开具工作。开具增值税发票必须严格遵守公司相关批审流程；

8.每月定期与备用金管理人对账，核对数据；

9.配合销售部门及时开展对应收款的清算工作

10.负责每月定期与外部财务公司确定报税是否已完结。

11.处理上级领导安排的其它事项。