压缩库存资金占用实施方案与目标_关于压缩库存

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山东华盛中天工程机械有限责任公司

压缩库存资金占用实施方案与目标

为降低公司经营风险，拓宽库存物资的利用率，盘活现有库存资源，减少库存资金占用、加快资金周转，使库存资金占用与公司的生产经营规模相适应，特制定本实施方案。

一、开展仓库盘点活动

2014年6月份开始，开展为期一个月的仓库盘点活动，制造部组织仓管人员（必要时抽调其他人员），分成三个小组，以ERP库存明细表为依据，逐一核对账、卡、物，确保仓库物资准确。

二、推进呆滞物资消化处置工作

成立以公司领导为组长的呆滞物资处置领导小组，对半年以上的呆滞物资逐一确定处置方案，并明确责任部门和完成时间，账务部负责统计完成进度，并提报综合部，纳入绩效考核体系考核。

三、划分仓库管理责任

为减少库存资金占用，提高资金使用效率，结合公司实际，实行集中管理与分散管理相结合的体制，按照仓库物资使用的主要主体，建立责任制，6月份制定并发布实施《仓库资金占用管理办法》。

四、加强呆滞物资的预防管控工作

订单变更、技术变更的同时，变更部门确定库存、在制、在途物物资的处置方案，并报相关公司领导审批后实施。自2014年7月份开始，按照“谁形成谁负责”的原则，严格执行《积压物资控制管理暂行规定》，避免形成新的积压。

五、加强物资出入库管理

为防止病从口入，质管部严格控制入库物资的检查检验，确保入库物资的合格率，不合格物资严禁入库，确需特采的物资，评审人员需亲笔签署意见，一旦形成呆滞，要对该批物资的处置负全责。

制造部严格按照“先进先出”的原则发料或配送，确保仓库物资形成良性的批次循环。

六、加强计划管理，合理备存

自2014年7月份开始，公司只对常用件、易损件、通用件、价格波动大物资、交货周期长的物料设定安全存量，平衡合理库存。

七、加强客户专用物料的管理

自2014年6月份开始，对客户专用物料在采购前，由销售公司负责与该客户签订协议以规避因客户改变或取消订单而产生的呆滞。

八、库存资金占用控制目标

根据公司目前的生产经营规模，2014年12月31日前，库存资金占用降至2000万元以内，2015年6月30日前，库存资金占用降至1800万元以内。

二○一四年五月二十日