办公室个人借款管理整改措施_办公室个人整改措施

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办公室个人借款管理整改措施

根据药业审计部的审计报告整改要求，我部门对个人借款情况进行了详细分析，针对存在的不足制定整改措施如下：

一、对个人借款情况分析

1、部门备用金借款:

⑴日常备用金

⑵临时备用金

2、专项借款

⑴公司应急事件借款

⑵公司节日走访借款

⑶公司GSP换证等专项工作借款

⑷公司临时重要接待任务及重要商务活动借款

⑸公司小街房屋拆迁补偿承租户停业损失借款

3、其他借款

二、具体措施

1、部门备用金：部门日常备用金用于保证日常正常工作所需费用，由部门负责人和驾驶员借款按需借款，定期清理。在借款人调离本部门或离岗时必须全部还清，临时备用金，报销时还清。

2、专项费用借款：

⑴公司紧急事件借款：用于紧急事件的处理，事件处理结束后及时报销还款； ⑵公司节日走访借款：按照规定程序在规定时间内尽快报销还款； ⑶换证专项费用专款专用，任务完成后及时报销还款；

⑷临时性重要接待任务及重要政务、商务活动借款，待任务完成后按规定程序报销还款；

⑸小街房屋拆迁过程中借款，待与政府签订合同后一并计算冲抵个人抵款；

3、其他借款人按规定报销还款。

三、加强日常管理，对离岗和调动人员严格交接手续，尤其是个人借款未还清或未交接签字确认的一律不予办理，确保公司财产不受损失。

二〇〇九年十一月十九日