资金内控管理流程自查报告_内控管理自查报告

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附件1

**公司

资金内控管理流程自查报告

财务负责人：

公司负责人：

编制时间： 年 月 日

我公司根据>的有关要求，于2014年×月×日至×月×日对2014年度资金内控管理流程相关工作进行了自查自纠。现就相关情况总结、报告如下：

一、自查工作整体情况 【发现及解决问题情况】 【制度完善情况】

二、具体项目自查情况

（一）开立、变更、注销银行帐户 【整体情况】 【详细情况】

自查项目检查结果如不符合有关管理规定，须在自查报告中分项说明具体问题及整改情况。

【下同】

（二）财务印鉴的保管和使用

（三）网上银行权限管理

（四）支票保管与开具管理

（五）营业款管理

（六）付款审批

（七）个人借款管理

（八）银行余额调节表编制

（九）现金盘点

（十）其他