医院工会经费收支管理自查自审报告_医院工会经费自查报告
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***医院工会经费收支管理自查自审报告
一、单位基本情况
***工会是北京大学医学部工会下属的工会组织。
***工会工会主席*****，副主席*****；工会委员会由*人组成。本级工会经费审查委员会委员*人，其中主任*****。
***工会组织机构及人员构成：
***本级工会直属下级分工会（工会小组）***个，2016年12月31日止共有工会会员**人。
***本级工会财务人员*人，具备会计人员从业资格*人。本级工会住所：北京市*****。
开户银行情况：截至2016年12月31日，本级工会共有银行账户***个，其中：***
二、截止2016年12月31日财务状况
资产总额***元，负债总额***元，净资产合计***元。1.资产总额***元，其中：
（1）货币资金合计***元，其中：库存现金***元；银行存款***元，*****。（2）固定资产余额为***元,其中:房屋建筑物***元；其他办公设备***元；*****（3）应收款项合计***元，其中：应收上级经费***元；应收下级经费***元，其他应收款***元
2.负债总额***元，其中：
（1）应付上级经费为***元，其中: *****。（2）应付下级经费为***元，其中: *****。（3）其他应付款为***元，其中: *******（4）代管经费为***元，其中： ******* 3.净资产总额**元，其中：（1）固定基金**元；***（2）专用基金**元，权益保障金年初数***元，按照《工会干部权益保障金会计核算暂行办法》(京工财字[2007]12号)的规定，2016年提取***元，本年支 出**元；增收留成基金、财务专用基金是否有未按规定并入经费结余科目的情况。
*****（3）投资基金****元；******（4）结余***元。**** *******
三、2016年1月1日至12月31日本级经费收支和经费使用情况 1.2016年1月1日至12月31日本级工会收入总额***元。其中：（1）会费收入**元，为***（2）拨缴经费收入**元，其中：税务代收**元、财政代缴**元、自主收缴**元；
（3）上级补助收入**元，其中：各二级科目明细金额**元；（4）政府补助收入**元，为***（5）行政补助收入**元，为***（6）事业收入**元，为***（7）投资收益**元，为***（8）其他收入**元。为****。
2.2016年1月1日至12月31日本级工会支出总额****元。其中：（1）职工活动支出**元，其中：各二级科目明细金额**元，用于******；（2）维权支出**元，其中：各二级科目明细金额**元，用于******；（3）业务支出**元，其中：各二级科目明细金额**元，用于******；；（4）行政支出**元，其中：各二级科目明细金额**元，用于******；（5）资本性支出**元，其中：各二级科目明细金额**元，用于******；（6）补助下级支出**元，其中：各二级科目明细金额**元，用于******；（7）事业支出**元，用于****；（8）其他支出**元，用于****；
四、建立健全内部控制制度及执行情况
1.工会对财务管理、资产管理、经审等内控制度的建立情况（1）******。（2）******。（3）*******。2.执行会计制度情况 *********。
五、其他事项
1.上次自查自审（抽查）意见整改落实情况 已整改*******；
正在整改****，整改具体进度**** 未整改*******，未整改原因******。2.截止2016年12月31日预算完成情况
收入合计预算完成率***（按调整后的预算计算），其中：********** 支出合计预算完成率********（按调整后的预算计算），其中：************ 当年结余*****元，滚存结余****元，详见下表：
单位：元
序号
会费收入 拨缴经费收入 上级补助收入
其中：回拨补助
专项补助
超收补助
帮扶补助
送温暖补助
救灾补助
其他补助 政府补助收入 行政补助收入 事业收入 投资收益 其他收入
本年收入合计 职工活动支出 其中：职工教育费
文体活动费
宣传活动费
其他活动支出 名 称
年初核定 预算数
调整后 预算数
1-12月实际支
出金额
预算 完成率
序号
维权支出 名 称
年初核定 预算数
调整后 预算数
1-12月实际支
出金额
预算 完成率
其中：劳动关系协调费
劳动保护费
法律援助费
困难职工帮扶费
送温暖费
其他维权支出 业务支出 其中：培训费
会议费
外事费
专项业务费
其他业务支出 行政支出
其中：工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
其他行政支出 资本性支出
其中：房屋建筑物构建
办公设备购置
专用设备购置
交通工具购置
大型修缮
信息网络构建
其他资本性支出 补助下级支出
其中：回拨补助
专项补助
超收补助
帮扶补助
送温暖补助
救灾补助
其他补助 事业支出 其他支出
本年支出合计
当年结余 滚存结余 3.投资及投资收益情况
截止2016年12月31日本级工会对外投资总额***元。4.专项资金情况（1）劳模专项资金 ******（2）中央财政专项帮扶资金 *****（3）女职工专项资金 ***** ……
5.三公经费支出情况
（1）因公出国（境）经费支出情况 *****（2）公务车购置及运行费支出情况 *****（3）公务招待费支出情况 ***** 6.固定资产盘点清查情况 ******** 7.上缴医学部工会经费情况
（1）2016年共上缴市总工会经费***元，其中：
通过税务代收上缴**元； 通过财政代缴上缴**元； 通过自主收缴上缴**元；
（2）财政代缴经费是否足额上缴医学部工会…… 8.往来款项及代管经费情况
（1）以下往来款项科目的账龄是否超过三年，金额总计***元，其中：
借出款***元，账龄分析：** 借入款***元，账龄分析：** 其他应收款***元，账龄分析：** 其他应付款***元，账龄分析：**（2）代管经费中是否核算不属于规定范围的款项，主要是** 9.开展对本级和下属单位定期审查工作情况。2016年度是否开展对本级工会定期审查
2016年对下级所属**家分工会（工会小组）进行年度审查，情况************。
2016年对下级所属**家事业单位进行年度审查，情况*******。
2016年对所属工会系统**个领导干部经济责任审查（工会主席经费收支审查），情况***。
2016年对本级**个基建工程进行工程审查，情况*** 2016年的其他审查**个，情况**
