自查汇报情况表_自查情况汇报

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部自查汇报情况表

1、部门制度的执行情况。

1）专门处理各个部门人员报销单据的审核。

2）根据已审核好的原始单据登记好收付款业务。

3）根据物流部每月提供的供应商的物料清单与供应商进行对账工作。

4）跟催所有借支的进度，督促借支人员在规定的时间内核销。

5）做好每一笔的挂账，定期要求销售人员进行催收款项，并与客户进行对账工作。

6）月底与出纳对账，出往来账的账龄分析表。

2、如有执行不到位，原因是什么？

1）对公司的财务制度还没完全了解透彻，有时走漏流程。

2）作为会计人员还年轻，工作经验不足够，在处理一些事情上没有主动能力。

3、需要如何把问题修正、提高？ 什么时候更新版本？

1）多学会计制度，让自己的工作与制度相结合，从而更加清晰流程的走势。

2）在日常工作中遇到难题，多思考，多与同事沟通。

3）公司应该大力加强对会计人员的培训，让他们多尝试新的工作，拓展他们的发展空间，让公司的工作运行更顺利。

4、如何提高部门的执行力及制度的贯彻力度？

1）要对以往建立的各种制度进行认真的清理，对那些已经过时，不起作用的制度要予以废除；对交叉重叠相互矛盾的制度要重新整合。

2）重视团队精神塑造，部门内部人员同心协助。

3)部门内部人员进行互相监督，务求把工作上的失误尽可能地减少。

5、部门人力资源配置是否合理，是否有需要增加资源？

财务部能够做到资源分配合理，各项工作分工合作合理，各个人员能够遵守岗位的职责，做到细心，尽责。

6、部门主管的管理能力如何？ 有哪方面需要提高？

能力：1）具有很强的分析能力，对任何难处理的问题都能很快地寻找出解决方法。

2）具有很强的管理能力，能够对不同的人安排不同的岗位，让员工尽量发挥自己的专长。

3）做事果断独立，遇到特殊情况能够果断处理，做到尽善尽美。

4）善于沟通，与员工达成一致的目标，让员工觉得有被重视的感觉，从而努力替公司出力。

7、其他补充事项。