芦花乡中心学财务自查报告_学校财务工作自查报告

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开展财经纪律专项检查工作自查报告

为严肃财经纪律，规范财经行为，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：

1.会计机构及岗位设置及会计印鉴管理情况：没有独立会计机构，没有配备专业会计人员都是兼职（叫报账员），无出纳员，档案保管和收入费用、帐目登记工作由报账员兼管，报账员没有会计从业资格，没有会计印鉴及支票开支。

2.会计制度的建立票据管理情况：我校财务管理制度健全，票据按年度及时申请、缴销；不存在收取税（费）不按规定开票、开具假发票或自制票据或使用假发票报账等现象，并制定了《固定资产管理制度》、《报账员管理制度》、《现金管理制度》、《财务管理制度》等制度，做到制度规范、齐全。

3.会计凭证的合法合规性：每一份原始凭证内容完整、真实，有经办人、理财小组审核人、审批人等相关人员签字盖章、手续齐备、摘要清楚、附件张数与原始凭证相符，两张以上的同类凭证汇总粘贴。按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。

4．学校财务管理情况：学校收入主要是财政拨款，及时上缴各项非税收入，严格执行“收支两条线”管理规定，不存在私存、私设“小金库”及“账外账”等违规行为，不存在虚报项目、虚报冒领财政资金吃空饷的现象，不存在审批程序不规范的问题，不存在超范围、超标准、超预算支出及滥发津补贴的问题，不存在擅自设立收费项目乱收费或各类代收费项目、捐赠收入不按要求上缴及隐瞒收入的问题。

5、学校支出管理情况：已经办理、启用公务卡，学校差旅费、水电费及零星小额商品服务支出通过公务卡结算；学校一般支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理，报销环节要求理财小组签字、校长审批后报核算中心。严格执行政府采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，按规定程序进行政府采购。坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。”

6、学校资产管理情况：学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等制度，资产有台帐、明细账，设置规范，帐卡相符；对固定资产的购置、领用、处置、报废等工作程序作了明确的规定。固定资产及时入账、核算、核销，及时登记；对于报废、核销的资产严格按照管理要求上报审批，依法报废，变卖，处置收入及时上缴财政；定期组织资产清查并及时对账。严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做到了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。

7、学校收费管理情况：严格执行收费管理制度，从不收取任何费用。经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准的现象。

总之，通过自查工作，我们充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要进一步规范管理、完善制度，堵塞漏洞，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作做的更好。

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2014.5.12

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