同业对账自查报告（精选7篇）_对账自查报告

同业对账自查报告（精选7篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“对账自查报告”。

第1篇：对账自查报告

银企对账是银行在日常会计核算工作中，完善内控体系，防范金融风险的有效手段之一。为贯彻落实上级行社相关对账要求，我行按月对对公账户对账工作进行自查，从对账的组织、人员配备入手，精心组织、扎扎实实地搞好对账的各项工作，对账质量和效率明显提高, 有效地防范了结算风险。现将自查报告汇报如下：

一、建立对账制度

我行按规定建立了定期对账制度，确保记账与对账相分离，并将对账工作纳入了会计管理日常工作范围内进行考核。明确了记账员为综合柜员，对账人为会计主管，对账复核人为业务监督员。

二、按联社要求对所有对公账户进行对账，我社指定人员打印对账单并签章, 坚持会计对账、有专人复核，在对账登记簿上签字并当面取得对账回执.截至本月底，我社共有对公帐户XX户。重点账户（按月对账）XX户，已对账XX户，对账率达到XX%.未发现任何异常情况。

第2篇：账务自查报告

守二完小财务工作自查报告

我校为深入贯彻落实上级关于治理中小学乱收费问题的指示精神，进一步规范学校收费行为，加强财务监督和管理，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益，促进我校教育教学事业健康发展，对我校财务管理情况自查如下：

一、强化学校收费行为的管理

1、严格执行上级指示精神，确实减轻农民负担，取消了学杂费、课本费，小学阶段只收取作业本费和教辅费，坚决反对和停止收取其它费用。

2、学校认真实行收费公开制度。学校收费前，能够将收费政策、项目、标准在校内外公开，接受师生和学生家长的监督。

3、书刊都能按县教育局审定的用书目录征订，学校所定的课本目录都由上级教育主管部门审批后，在由新华书店征订，除教材以外的其他书刊，坚持学生自愿的原则，无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现象。

4、学生参加平安保险，坚持自愿的原则，没有硬性规定学生必须统一着装穿校服，没有强行安排学生统一购买学习生活用品。

二加强对中小学收费资金的管理，保证学校日常开支顺利进行

1、为了加强财务管理，实行财务监督，每次收费我校及时准确完成收费工作，把所有收费全部上缴教办财务。

2、所收取的费用全部交给教办财务，学校、班级、教师无截流、坐支现象。

3、每月份都能合理收支计划，由上级财务部门批准后才能具体实施，做到收支活动心中有数，从不盲目开支。

虽然我们都能按照上级要求去做，但是由于我们工作能力所限，对上级精神领会不透，也可能在工作中有一些失误的地方，以后我们要纠正错误做法，规范工作行为，管理好学校财务工作。

守二完小

2009-10-28

第3篇：同业业务会计核算自查报告

自查报告

一、组织开展情况

为有效落实《XX银行XX分行加强内部管控遏制违规经营和违法犯罪专项检查工作实施方案》，我支行对2011年至2014年本机构同业业务会计核算的真实性、合规性以及整改问责情况进行重点自查，涉及的同业账户种类包括银行、信托公司、保险公司等。

二、检查内容

我支行2011年至20XX年涉及的同业账户共有13个，现将检查内容汇报如下：

（一）XX银行XX路支行，开立基本存款账户，账号为XXXXXX，科目开立无误，2011年至20XX年未发生业务。该账户已设置为久悬账户。

（二）XX市农村信用合作联社，开立非预算单位专用存款账户，账号为XXXXXX，科目开立无误，2011年至20XX年未发生业务。该账户已于20XX年XX月XX日销户。

（三）XX银行股份有限公司，开立一般存款账户，账号为XXXXXX，科目开立无误，2011年至20XX年发生的业务有活期结息、扣除网银年费、销户，该账户已于20XX年X月X日销户，手续合规、齐全。

（四）XX银行股份有限公司，开立一般存款账户，账号为XXXXXXXX，2011年至20XX年发生的业务有活期结息、扣除网银年费、购买支票、开立定期、定期结清、补计利息、销户等。定期开立科目为XXX，科目开立无误，开立定期利率审批表、同业定期存款合同齐全，补计利息利率审批表齐全，该账户已于20XX年X月XX日销户，手续合规完整。

（五）XX银行股份有限公司XX路支行，开立一般存款账户，账号为XXXXXX，科目开立无误，2011年至20XX年未发生业务。该账户已于20XX年X月XX日销户。

（六）XXXX银行股份有限公司XX支行，开立一般存款账户，账号为XXXXXX，2011年至20XX年发生的业务有购买支票、开立定期、定期结清、补计利息等。定期开立科目为XXX，科目开立无误，开立定期利率审批表、同业定期存款合同齐全，补计利息利率审批表齐全。已通知客户于近日办理销户手续。

（七）XXXX信托有限公司，开立一般存款账户，账号为XXXXXX，科目开立无误，2011年至20XX年未发生业务。该账户已于20XX年X月X日销户。

（八）XX信托有限公司，共开立4个非预算单位专用存款账户，账号分别为XXXX、XXXX、XXXX、XXXX，科目开立无误，该4个账户专用于中原信托有限公司募集信托款，募集期结束后将募集款项全部转入该单位的信托专户，然后均于20XX年销户，手续合规完整。

（九）XXXX保险股份有限公司XX分公司，共开立2个非预算单位专用存款账户，账号分别为XXXX、XXXX，收入专用户用于保费归集业务，核算银保保费收入资金，支出专用户用于保费支出业务，核算银保退保、保单贷款、满期给付等业务支付。科目开立无误，手续合规完整。

我支行通过对在我支行开户的以上13个同业账户的账户资料和交易凭证及明细进行检查，内容包括同业账户、同业定单开立、使用的合规性，存款科目的准确性，合同等的完整性等，检查中未发现问题，不存在需整改的情况。

三、改进措施

今后我支行在办理涉及同业账户的业务时，会更加严格审慎地审查各项所需资料，坚持合规办理业务，为有效地加强内部管控遏制违规经营和违法犯罪做出贡献。

XX银行XX路支行 20XX年X月XX日

第4篇：同业对标诊断分析报告

2012年同业对标诊断分析报告

XXX电业局XXX单位/XXX工区（业务部）

一、指标情况总体分析：

1、简要分析本单位2012年度综合排名与专业指标排名的情况（横向比较）。

2、重点分析本单位半年度专业指标和单指标变动原因（纵向比较），主要针对指标数据变动较大的指标，认真分析客观和主观因素。

3、指标差异情况分析：

二、存在的问题和改进的措施：

根据指标分析（横向和纵向）情况，查找本单位在管理手段、工作流程和方法、人员、设备等方面存在的问题和不足，提出2013年相应的改进措施和工作计划。

三、2013年的工作目标分析：

1、2013年重点指标数据工作目标值。

2、2013年同业对标排名工作目标值。

四、对上级单位同业对标工作的意见和建议：

1、对于目前所采用的同业对标指标评价方法提出意见和建议。

2、对于目前指标体系提出意见和建议。

第5篇：ZJ_A_1009存放同业对账管理制度(已完成)

存放同业对账管理制度 企业银行（中国）有限公司 存放同业对账管理制度

第一章总则

第一条为了规范企业银行（中国）有限公司（以下简称“企业银行”）存放同业对账管理，防范由于人为记账失误造成的风险，制定本制度。

第二条我行存放同业对账管理的原则为：及时核对、尽快调整、真实记录。

第三条企业银行各分支机构须每日对各个存放同业账户及存放央行账户进行对账。

第四条本制度中的未达账项是指对同一笔业务由于对账双方业务处理的时间差异所形成的一方已进行账务处理，而另一方因未收到相关信息，尚未进行账务处理的情况；差错是指由于人为失误或系统错误等原因造成的记账错误。第二章存放同业对账及处理

第五条存放同业对账是指我行分支机构与其账户行之间往来账务的事后核对，是保证存放同业资金划拨及时、准确和安全的监督措施。

第六条存放同业对账采取分别管理、逐户核对的方法。我行各分支机构需每日对各自持有的账户进行对账，对发生的付款、收款业务按对账要素逐笔核对。第七条对账要严格按照对账要素认真逐笔核对，对账要素包括业务参号、发生日期、付款行、收款行、金额等。

第八条存放同业对账以两个工作日为一个对账期限，即从业务发生的当日算起至下一工作日完成对账。超过两个工作日未处理的未达或错帐视为待查账务。对于待查账务，上级行应敦促业务经办机构尽快进行相应处理。

第九条对于已发现的未达账项，各分支机构必须首先查找是否为自身原因引起未达。如非自身原因则应立即向对方发出查询。已发出查询在下一工作日未见回复的，应再次发出查询，同时以电话方式与账户行进行联系。对于收到的其他银行查询，各被查询机构应据实、详尽回复。

第十条差错查询的原则

处理差错的查询和回复通过业务处理系统的电报收发进行，对于电报查询应该做到及时明确、有疑必查。

第十一条差错处理的原则

第6篇：对账员实习报告

对账员实习报告范文

不知不觉，我们又将要告别xx年了，总结一年的工作，有成功的喜悦，也有失误的愧疚。过去的一年，是我们部门全体员工奋力开拓的一年，更是每个仓储成员接受挑战，逐步成长的一年。为从教训中得出经验，为以后的工作做好更充分的计划准备。现将年仓库管理工作总结汇报如下：

一、工作回顾及感想：

自今年3月份进入本公司以来，在办公室担任文员工作。9月份时，因仓库没人管理，便调到仓库负责仓库管理工作。刚进仓库的时候对业务不太熟，在此期间，我努力适应新的工作环境和工作岗位，虚心学习，埋头工作，履行职责，较好地完成了各项工作任务。

二、自觉加强学习，努力适应工作。我是初次接触仓库管理工作和对账工作，为了尽快适应新的工作岗位和工作环境，我自觉加强学习，虚心求教，不断理清工作思路，总结工作方法，在领导和同事的帮助指导下，我逐渐摸清了工作中的基本情况，把握住了工作重点和难点。经过一段时间的努力，现已基本胜任本职工作。

三、建立完善的仓库账目，保证库存数目和进货、配货数目清晰准确。从十月份以来，逐步针对各种车型的配件建立起手工保管账册和电子账册。基于这项工作的完成，在冲压车间和采购部同事的协助下，基本上杜绝了断货与积压货品的现象。同时由于仓库的账目日益完善清晰，更好的支持财务部门的工作。四、坚持定期仓库。认真细致的做好各种车型配件的入库出库工作转自：根据各种车型进行归类摆放，消除了仓库凌乱不堪的状况。在改善仓库环境的同时也为后续库存统计工作奠定了基矗保持干净整齐的库容库貌成为仓库管理的一个长期基础工作。

五、认真做好每月的对账工作。经过四个月的接触，对这项工作的流程已经较为熟悉，能够严格按照公司的制度规定完成每月的对账工作，保证各项数据准确无误，与财务部门做好对接手续。

六、存在的不足

1、由于刚接手工作不到一年，很多地方了解不够深入细致，需要继续努力。

2、车型种类繁多，对各种车型宏观上把握比较容易，微观掌握还需下大力气。

3、在进货量和配货量都较大的情况下，仓库容易暂时性出现空间不足、货物比较拥挤现象。

七、年工作计划

1、继续加强学习，增强对本职工作的了解，创新工作方法，提高工作效益，更好的完成各项工作任务。

2、管好账目，在电子帐的配合下，准确把握库存和进货配货情况。更加全面的了解商品明细。

3、坚持定期仓库，及时处理废旧杂物，提高仓库的利用率，避免在进货配货高峰期仓库紧张现象。4、认真完成领导安排的其他工作。新的一年，也是一个新的开始，我将努力改正过去一年工作中的不足，把新一年的工作做的更好，为公司的发展作出自己应有的努力。

第7篇：市就业处岗位对责、绩效对账考核自查报告

市就业处“岗位对责、绩效对账”考核自查报告

为进一步加强机关效能建设，改进工作作风，提高为民办事工作效率，根据市、局统一部署，今年以来，我处在扎实推进机关效能建设基础上，深入开展“岗位对责、绩效对账”考核活动，对全处干部职工实行科学考核和管理，形成了“做好工作与记好业绩”有机统一的工作格局。现将有关情况报告如下。

一、基本情况

我处根据“岗位对责、绩效对账”考核要求，进一步完善了考勤管理办法，启用了考勤机打卡上下班制度，强调了临时性外出必须向上级汇报并做好相关记录，并组织全体干部职工开展岗位职责说明书填写，定期进行周记录和月对账，按规定开展季度考评，从制度实施以来，情况良好。

二、主要做法

（一）领导重视，统一认识。开展“岗位对责、绩效对账”，加强机关效率建设，是深入开展党的群众路线，坚持立党为公、执政为民的必然要求，是全面加强机关效能建设的有效举措。我处领导历来高度重视机关效能建设，2009年便成立处机关效能建设领导小组及督查办公室。接到通知后，马上组织召开全体干部职工大会学习领会《中共慈溪市人力资源和社会保障局委员会干部职工“岗位对责、绩效对账”考核实施细则（试行）》精神，并结合工作实际，以“加强纪律观念，改进工作作风，提高工作效率”为目标，进一步完善了处考勤管理办法，开始执行考勤机、书面记录、不定期抽查相结合的管理方式，切实解决机关效能建设存在的问题。

（二）落实责任，加强督查。明确由处主要领导担任机关效能建设领导小组组长，班子成员任副组长，各股室负责人为本股室效能建设第一负责人，处督查办公室具体负责效能建设工作的部署和落实，每月不定期进行两次督查，在日常工作中坚持效能建设和业务工作“两手抓，两手都要硬”，并把效能督查记录与个人年度考核相挂钩，确保工作落到实处。

（三）统筹结合，力求实效。与深入开展党的群众路线教育实践活动、市级文明单位、党风廉政建设相结合，力求干部职工整体素质明显提高，机关作风建设明显进步，树立起“为民务实清廉”的良好文明形象。具体工作有：

1、完善工作人员考勤管理办法，贯彻“制度管人、机制管事 ”的管理理念，严格执行考勤机上下班打卡制度，每月通报考勤及机关效能督查情况，对违规行为进行严格追责。

2、严格机关效能督查制度，不定期对职工工作时间段进行抽查，严禁炒股、玩微信、刷微博、上工作无关的QQ、提前就餐等行为，一经发现严肃处理。同时充分发挥群众举报投诉作用，加强内外监督，及时发现和纠正问题。

3、狠抓窗口服务效率和质量。实行首问负责制、一次性告知制、限时办结制、责任追究制，建立窗口动态分流机制，工作紧张时至少安排两人负责，保证工作业务及时办理。在办事过程中，一次性告知办理内容、程序及相关资料，明确办事时限，按承诺的时间，及时优质地完成承办事项。组织实施OSM现场管理，倡导微笑服务、文明用语，树立窗口良好形象。

4、进一步梳理干部职工岗位职责。在股室分工及个人职责基础上，根据“定性定量”的工作要求，进一步梳理确定每位干部职工的岗位职责，并统一输入“岗位对责、绩效对账”考核系统，做到职责明确，责任到人。

5、定期进行“岗位对责、绩效对账”考核检查。由处督查办公室同志定期进行系统检查，查看各位同志每周、每月绩效对账输入情况，统计汇总后在处办公会议进行通报，并及时提醒相关领导做好月度、季度考评工作。

三、存在问题

（一）考核方式和标准不统一。一楼窗口工作人员不在“岗位对责、绩效对账”考核系统内，另有考核标准。

（二）记录质量有待提供，个别同志每周所输入的工作内容和完成质量描述不够准确。

四、意见建议

（一）统一考核标准。将一楼窗口工作人员也纳入到“岗位对责、绩效对账”考核系统内，做到标准统一。

（二）定期进行通报。根据各科室、各单位的台账记录数量和质量进行通报，并与年度考核进行挂钩。

2014年10月29日