贵阳经营部出纳朱国珍7月工作总结.doc_7月财务出纳工作总结

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7月份工作总结

每天都要创新，每天都要超越，这一个月中，在领导及同事的领导及帮助下，我学会了很多，在学习的过程中出现的错误，我会认真反省，积极寻找解决的办法，及时沟通，向领导请教，严谨负责。现将7月份的工作做如下总结：

一、工作中出现的问题。

首先，是应收账款回笼慢，作为出纳的我，欠条越来越多，心里不由得有些压力，有些客户拖欠时间比较久，而且对欠款额度没有有效的控制，导致呆死账比较多。

其次，门市交现金缓慢，发现有些门市销售收款单已交回，货款却滞后，这就对现金带来了风险性，有时候门市人员因粗心易造成资金损失的情况也时有发生。

二、对出现的问题有效的解决

首先，控制客户欠款额度，现在我（出纳）对欠款时间比较久和欠款额度比较高的都要先申请，然后再考虑客户的信誉度，每天都要导出客户欠款明细表，督促业务员及时收款。

其次，出纳及时监督门市现金走向，每个门市都实行限额管理（备用金）。交接程序方面，比如门市由司机带回现金要当面点清并签字；如果是存入银行的把回单带回交给财务，现金和销售收款单一并带回出纳处并且金额一致。不一致的要说明原因，这样才能减少资金不必要的流失。

最后，在以后的工作中我会更加仔细认真，严谨负责，做好本职工作，请领导放心。