出纳科工作总结草稿_会计科工作总结

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出纳科工作总结

转眼间，2012年上半年就过去了。出纳科在这半里发生了许多转变，具体情况总结如下：

一、日常工作与制度执行情况

严格按照资金拔付通知、资金支付计划和付款规定进行支款。“以财务为中心”合理调配资金，保证资金使用最佳效果，力求所支的每一笔款项达到最佳收益。时常谨记“谁的钱进谁的账，由谁支配”，保证了付款单据没有让他人代领现金，对本人不能到场的，我们要求提供银行卡号进行网银处理。付款的时候我们严格按合同约定的付款方式进行支付。对接到的增值税发票我们做到了随即登记随即传递。我们从原始凭证做起，认真整理接收的每一张单据，审核单据是否真实合法，单据的出具人是否是单据的合法使用者，有无编造、涂改现象，持单据人是否与业务内容有关；做到了合法准确、手续完备、单证齐全。认真粘贴每一张附件，在附件上我们都做到了收有凭付有据。每月末对资金拔付通知和各子公司资金支付计划进行装订，保证了业务处理流程“可视”，便于监察部门的审计和追溯。

二、工作中所存在的问题和不足

服务意识不强,有怠慢客户现象。专业知识薄弱，队伍整体素质不高。队伍工作主动性不强，对工作积极性有限，进取心差，缺乏自主性、主动性。资金监管不到位，没有进行资金跟踪管理，导致几个驻外子公司资金管理水平还停留小作坊阶段，严重与集团脱轨。

三、下半年工作计划

1、加强服务理念，发挥窗口效应。

牢固树立“客户至上”的服务理念。思想意识决定的日常行为，只有思想到位了，我们的服务才有可能到位。出纳工作是服务窗口也是形象窗口，“急躁、暴躁”是出纳工作中的大忌。所以我们要有足够的耐心和细心，在工作过程中除了要不断提高自己业务能力，还要提高与外界的沟通能力；在脚踏实地履行职责的同时也要提高改善自己的服务形象。

2、加强队伍建设提高队伍专业知识。

“木桶理论”认为，桶的容量取决于最短的那一块，一个人的素质高低会影响到整个队伍素质的高低。“工欲善其事，必先利其器”，强化学习，练好内功是提高自身素质境界的必然要求。我们在总结工作经验的同时要努力学习会计专业知识、支付结算制度、银行结算制度、现金管理条例，费用报销制度、发票管理制度等等；只有掌握了政策法规和制度，明白了自己哪些该干，哪些不该干，哪些该抵制，工作起来才会得心应手，才不会拉我们队伍的后腿。

3、加强资金监管力度

各子公司、各委员会、各部门“以财务为中心”的意识还没有完全建立起来，缺乏对资金运用的严格控制观念，导致各个地方资金占压严重，各项资金运用环节普遍存在着监控不力现象和不遵守财务制度现象。财务也因此无法掌握真实准确的物流信息来控制资金流，出纳科也只能被动支款。财务委会员的财务制度变得形同虚设、无法有效地发挥作用。企业的流动资金也因此而变得周转缓慢，产品成本居高不下，企业的管理成本也越来越高等问题；这些问题最终导致了企业的现金流周转缓慢。搞好资金管理,建议做好以下几个方面工作。

首先把各子公司的资金计划上报员归属财务委，作为财务派出人员对支出资金进行跟踪管理。出台资金监管考核办法。核定各子公司资金的合理需要量。财务委要发挥“集团管控”作用，以需要与节约兼顾为基本原则，采用先进合理的计算方法，确定资金的合理需要量。资金合理需要量，可以通过资金预算的编制来实现。按定货量组织生产，合理原辅材料，生产工人配置；尽快处理积压物资，及时处理闲置、过时、未使用的固定资产；节约成本就是增加收益！

财务委会要改变目前仅限于对企业内部价值信息进行综合处理的做法，多方收集企业外部的有用信息，主动研究市场，自觉参与企业技资项目的测算、论证；考虑货币时间价值和风险价值，准确比较项目的投资回报率和筹资成本率，把好项目的财务预算关；加大对在建工程的财务监督，跟踪考核项目的资金使用效果，建立项目决策负责制，杜绝集体决策、集体负责、最终谁也不负责的现象。建立资金结构的约束机制，财务委必须运用财务测算方法确定供应公司最佳购存点，加大财务部门对资金运筹的调控力度，按风险类别划分客户，正确估计和把握客户的信用品质，建立客户信用风险财务分析制度。

建立资金循环机制，抓好资金的流程管理。财务委要对企业的资金统一管理，集中调度，有偿使用。内部拆借资金要模拟银行结算，拓展资金成本的核算内容。规范企业的融资行为，财务部门要克服重商品信用轻资金信用的思想，保持良好的融资信誉。

总之要搞好企业资金管理，不能单单只靠财务，企业的管理层和各级中层管理干部也要牢牢树立“以财务为中心”意识，带头遵守企业的财务管理制度，提高企业内部各项制度的执行力，从企业整体利益出发，尽职尽责，做好本职工作。