财务工作总结1_财务年度工作总结1
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2011年工作总结与2012年工作计划
一、2011年财务工作总结：
回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司做好资金筹措。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导汇报:
1、财务核算和财务管理工作
处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐,登帐工作越来越重要.财务部一直人手较少,但在我们能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐,记帐工作.这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持.基本上满足了各部门对我部的财务要求.财务部钟妍和张蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全,准确,及时，企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来.在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据无数张,处理会计凭证1890张,准确无误地出具各类会计、税务报表无数。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系.与外部建立并保持良好的联系.本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支.同时与银行建立了优良的银企关系,与税务机构建立了良好的税企关系, 并圆满完成了工商、银行等各部门有关资料的申报及证件年检。
2、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。今年新线的增加, 资金需求日益增加.尤其在7月份在资金不足的情况下还归还银行贷款500万元,公司承受了巨大的资金压力.为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,袁总自筹资金上千万元,使公司度过难关。为了公司的长足发展,财务部与多家银行建立了信贷关系,今年7月向农行申请银行流动资金贷款1300万元.期间收集,整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识。
二、存在的差距或不足及改进措施：
时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。一年中,财务部有很多应做而未做,应做好而未
做好的工作,比如在各项经营费用的控制上, 作为财务人员,我们在公司加强管理,规范经济行为,提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长！
三、2012年工作计划：
财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划，认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，加强成本核算，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况作如下计划：
1、健全和完善财务制度。
2、规范建立财务档案，提高档案管理质量。
3、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。积极提供全面、准备的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。
4、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，引导财务人员加强税收政策法规的学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。
5、搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。适应新形势，进一步加强流动资金分析管理，为公司谋求最大利益。
6、差旅费管理，严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。
7、加强会计实务培训，加强会计人员的业务培训，注重工作效率，提高会计人员的整体核算水平。
四、对加强企业管理的意见和建议：
在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱； 要么就是执行乏力； 特别是公司员工工资单据不能及时提供应；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是我们管理要重点思考和解决的主题,也是每一位运良人如何提高自我,服务企业所要思考和改进的必修课。
江西运良锻压有限公司财务部
王丽峰
2011年12月9日
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