太祁公司计划财务部工作总结(2004年)_财务部工作总结及计划
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太祁公司计划财务部 二OO四年工作总结
一年来，我部在省局2004年财务工作会议精神的指引下，积极履行本部室的职责，严把运营部经济关，切实保证通行费收入按时足额入账入户的同时，实行收支两条线的财务体系。及时、完整、准确地把运营部财务信息报送上级，传达下级。在工作中，我部人员密切配合，同力协作，坚持学做结合，学有针对性，问有代表性，做有依据性，报有原则性。工作中做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查，措施有落实。各项工作按既定目标有条不紊地进行着。
一、加强学习力度，提高综合水平。
1、政治理论、法制教育学习。为深入贯彻党的“十六大“个精神，实践“三个代表”重要思想。公司党工部每逢星期五组织集体学习理论知识。财务部积极参与，努力向上。在紧跟党走的同时，认真学习党章、党委文件及有益于社会的先进典型。先后采取集中上课、部室讨论、个人自学等形式，先后学习了《中华人民共和国宪法》、《道路交通安全法》、《山西省高速公路管理条例（试行）》、《干部法律知识读本》、《行政许可法》、《中国共产党党内监督条例（试行）》、《中国共产党纪律处分条例》、《安全生产法》。
2、业务知识学习。首先，我们温习了《会计法》相关政策、法规。认真学习了《山西省高速公路会计核算办法、山西省高速公路会计制度》、《山西省高速公路规范化管理工作手册》、《山西省太祁高速公路有限公司GB/T19001-2000质量管理体系认证文件》及省局财务管理工作会议上有关领导的讲话。端正了工作态度，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。继而努力钻研业务知识，提高业务能力。使财务工作进一步程序化，标准化，规范化。
二、各项工作稳步进行，财务管理上台阶、上水平。
1、计划方面。我部参照了2003年预算、决算资料，落实2004年的预算计划（通行费收入13200万元，路产路赔收入95万元，清障收入5万元。通行养护支出计划共641.05万元,其中基本支出326.09万元，部分项目支出314.96万元）。据此目标，结合各部、室、站、队的人员编制及工作内容。本着严格控制、厉行节约、先重点、后一般、压缩经费开支的目的，经认真测算，仔细研究，为2004年经费开支做了详实的安排，并编制了2004年分部门分项目经费计划。同时结合本公司的实际支出状况，及时向省局报送了2005年预算建议计划。
2、财务方面。严格执行财务制度，内部有牵制，出入有记录。在记账、算账、报账一系列的过程中，认认真真、仔仔细细地反复核对。制单与付款即会计与出纳分工明确但配合默契，尽职尽责干好自己的本职工作，并及时进行账证、账实、账账核对，以保证各组数据的正确、完整。
截止2004年12月15日，通行费收入(包括通行费利息收入)达19210.22万元,完成年计划的145.53%,超同期计划的58.76%；路产路赔收入170.43万元,完成年计划的179.4%,超同期计划的95.9%；通行养护支出1125.52万元,因省局对我公司部分计划尚未下达,无法计算同期对比指标。
通行费收入是高速路的资金来源，必须保证它的完整性，在加强稽查力度，确保应征不漏的同时，要将通行费收入按时足额入账入户，财务部收入额随时与费收部报表额核对。如发现差额，立即每站每单细对，找到差错源头及时更正。通车至今，银行账户无壹分漏记、缓记，充分保证了公司的收入。
在固定资产及耐用品的管理上，公司后勤中心建立了归档立卷制度，各单位各部门购置、领用固定资产及耐用品必须在后勤中心统一备案，财务部记总帐，月底总分帐核对。
3、审计方面。一年来，公司不仅在制度上对审计工作做了严格的要求，而且做了大量的实地审察工作，并于6月下旬，由公司总会计师带队的6人审计组对公司所属的三个独立核算的部门进行为期一周的专项审计。使财务工作进一步做到制度健全化、账证标准化、手续齐全化。全年共接受了三次审计事务所的审计,受到多方好评。
五、按时递送报表，及时反馈信息。
财务报表反映单位的财经状况，是上下级之间掌握运营情况，及时传达信息的主要方式，同时也是各级领导了解单位整体概况，资金运转效果，以便做出战略决策的重要依据。半年中我们及时、准确地向局计财处报送相关报表。根据省局要求，从五月份开始，增加了高管局内部结算报表，合并了通行费收支报表，我部积极响应，按时报送。
六、积极响应号召，落实省局财务管理工作会议精神。在全省高速公路系统财务管理工作会议后，我公司财务人员积极响应，迅速行动，认真领会会议精神，贯彻落实“财务十公开”“财会十佳标准”“十大财会纪律”。并继续推行“会计诚信”制度，大力倡导会计职业道德建设。
虽然我们做了一些基础工作，但我们目前还存在很多问题。针对现状，我们将投入全部身心，为下一步财务达标甩帐做好充足的准备工作，为更进一步理顺财务关系摸索经验，努力探讨，从而制定出行之有效的具体措施。
太祁公司计划财务部 2004年12月20日
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