绿化 财务 融资 年终总结_财务融资工作总结

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2011年度年终工作总结

第一部分：财务核算工作

2011年一月至十月我主要负责三鑫绿化的财务核算工作，在此期间，我紧跟集团公司的发展方向，积极配合集团公司工作。在为全公司提供服务的同时，认真进行会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在此期间年做了大量细致的工作：

重要工作：

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。工作期间严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。工作主要包括各项原始收支的监督；统计各项基础数据，严格监控采购各环节，整收原始凭证、录入会计记账凭证，编制财务会计报表，编制月度预算；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的调拨、支付等工作都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

具体重点工作如下：

1、涉税工作

每月进行三鑫绿化，文化传播，旅游投资三公司的纳税申报；2月应税局要求，依照相关文件规定缴销旧版发票，并购买新版发票；4月完成三家公司所得税汇算清缴工作。为了规范财务行为，配合集团内审，检查账务未作处理的项目，对已支付的各类款项及时追踪，查对已开具发票，及时地进行了整改，降低了涉税风险。

2、核算、预算及审核工作

完成每月绿化公司，旅游投资公司，文化传播公司凭证录制并对财务资料进行整理、归档，编制会计报表，使财务档案方便宜找，账务数据准确宜寻；完善NC系统供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时使用时发现的问题和不足进行了改进和完善。

汇总各部门预算上报数据，编制中誉装饰、三鑫绿化、港亿招标、中誉科技四公司月度资金计划及预算执行情况表。

更新合同台账，对支付情况及合同金额及时更新，建立苗木基地苗木盘存台账，并对台账内容进行及时更新，以台账为基础，配合NC系统，对各类资金支付及成本核算提供准确，完整的数据支持。以一系列预算数据、控制数据、多部门协调为基础，来有效配置企业资源，提财务监控及管理效果，从财务角度实现企业目标。

3、采购监控及存货使用监控工作

于三月赴浙江嵊州，成都崇州进行2010年度冬季采苗，于当地进行苗木初选，监督装运，数量清点等，实时把控合同付款节点进行货款支付。完成当地采苗回昆后于草甸苗木基地进行苗木盘点，对苗木基地运作期间产生的各类费用进行分摊，算出苗木单株价格，为今后工程结算，成本核算提供相对准确的数据基础。

4、其余工作

主要负责绿化工程相关招投标监督，后续商务谈判监督等，部分工商资料报批。建立苗木基地图片档案等。

5、问题及建议

主要针对NC绿化公司科目，绿化公司大部分是通用科目，而没有涉及苗木栽种流程的生产成本核算，出库核算等，建议引用生物性资产，农产品及生产成本科目。

其次，苗木基地内控管理制度已拟，建议试行。

总之，回顾2011年在绿化公司所作的工作，都是本着为进一步完善与集团、云奥及各公司配合的理念、努力提高会计信息的质量；为配合集团完善财务管理制度体系，完善NC系统管理等，会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等都进行了严格的自律，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。通过与各部门的经常沟通，使财务工作的各个环节按的财务规则、程序的基础上更为有效地运行和控制。通过内审，自查，及对新税收政策的了解为指引，尽量降低了公司的低涉税风险。

第二部分：融资工作：

2011年10月底，我因公司安排调换至云奥融资，至今从事融资工作时限2个月，由于是新近接触，在此期间工作重心主要是配合，问询和学习。

具体工作主要是：

整理融资部离职人员所留下来的可用资料，并对资料进行编排整理，对完成项目进行档案规整，完备存档资料。

红庙拆迁贷款：准备云奥变更后新的公司资料和工商资料，提供拆迁明细，拆迁协议等工行放款前提条件，与工行信贷人员接洽，按要求及时补充相关资料；主要负责资料所需签章办理及资料传递。在此过程中学习了拆迁贷相关政策，办理公证流程，所需担保条件等。腾冲项目：根据银行贷款所需资料清单，准备贷款基础资料；于农行省分行了解贷款政策及部分细节。赴腾冲本地了解国土局，建设局，评估公司，及地方农行，了解土地抵押贷款及在建工程抵押贷款等贷款模式，筹备所需资料，报送地方农行进行评级。

华润信托相关工作：华润信托回访配合，印章监管配合工作。

其他项目：与民生银行商谈，讨论小公司联合担保贷款模式，准备奥特莱斯资料。

由于处于融资“新手”阶段，自我制定的工作原则在于：多学习，多配合，少说话。在此期间我将尽我所能，尽快掌握融资工作的沟通技巧，掌握各类金融公司的融资基本流程，对于报送资料的筛选有准确认识，对数据的有效性进行合理控制。其次配合集团各项工作，于各公司，部门之间进行有效沟通，及时获取报送资料，审查资料合理性，准确性，有效性。在有了多看多学的基础后，本着：“说该说的话”的基础上与外部进行有效沟通。

上述各项融资工作均在部门领导的带领与指导之下完成。在此感谢领导的悉心指导。在接触融资的初始阶段，工作中还存在许多不足之处，敬请公司领导、同事在今后的工作中多加指。正在今年甚至明年国家抑制地产发展，融资形式难的形式下，我也将不懈地跟随领导，克服困难，挑战困难，积极创新，努力做好自己的本职工作，为公司献上自己的一份绵薄之力。

员工：钱斌

日期：2011年12月20日