资金财务部工作总结_财务部每月工作总结

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2017年资金财务部工作总结

2017年，在领导的支持和帮助下，资金财务部与单位同事的团结协作，以求真务实的工作精神，完成了各项工作任务，现就2017年度资金财务部工作情况总结如下：

一、认真完成会计核算工作，及时上报各类会计报表

(1)完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。(2)制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法，加强财务内部管理，对各项经济业务手续的审核认真细致，严格把关.(3)对会计资料进行了整理，将相关会计档案进行了整理入档.(4)为公司办理3笔流动资金贷款

(5)完成欣丰农业公司一般纳税人的升级工作(6)完成华州育昕商贸有限公司以及欣丰农业公司的三证合一之后税务登记及报税盘、金税盘的升级工作。

(7)完成华州育昕以及欣丰农业2017年各项税款的申报。

(8)配合完成农牧局等单位的项目资金检查工作.二、对公司财务部，财务管理及制度完善：

（1）根据公司的财务情况，对现金管理、回款管理、报销管理、单据审核、销售情况、财务制度变通完善。（2）建立了成本明细，费用明细、应收款明细、往来明细等有了统一归类的依据。

（3）设置了资金预算管理表的方法，为公司进一步规范目标化管理，提供了有效依据及统筹高效地运用企业流动资金。

三、总之，2017年财务部工作能够分清轻重缓急，并有序的开展了各项工作，开办至今我们已完成了财务部的日常核算工作并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本满足了公司各部门及有关部门对我部门的财务要求。但财务部尚有应做而未做的工作，比如，在资产实物性管理方面，我们将在2018年完善财务不足，对公司的成本费用加以控制，降低成本，保证公司资金安全，对所有应收款及时监督管理，形成良性链条。