财务工作总结_工作总结财务

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2012年财务工作总结

2011年是公司财务部按照现代企业管理制度和会计法规建立健全核算机制，更新财务核算与管理理念，规范核算程序，为企业实现跨越发展打下坚实财务基础的一年。回顾过去的一年，公司财务部在公司领导的指导和帮助下，较好地完成了核算体系的建立，规范了帐务处理制度，杜绝了白条报账。健全了财务制度和费用报销管理办法，为把公司进一步提升为一级建筑资质企业做了必要的准备。同时，通过总经理与银行的协调，提高了融资额，为合理有效提高资金使用率，为企业生产和公司经营管理工作的顺利开展提供了坚实的资金保障。基本完成了财务管理任务，较好地配合了公司的生产经营工作，实现了资金的收支平衡。现将一年来的工作，汇报如下。

一、加强财务队伍建设，解决有人干事的问题

今年财务工作在公司领导的高度重视下，尽全力为公司财务队伍建设做了以下工作：

1.聘任了财务总监，强化了对公司财务工作的监督和领导。

2.调整充实了财务人员，对主办会计、出纳、会计人员进行了岗位明确并分工，拟定了各自的职责，做到了岗位明确，责任分明。

3.对财务人员进行了分层次培训。对财务总监，主办会计派去听了专家学者关于资本运营、财务整合、建筑业税收的专题授课。对一般人员组织了集体网络听课，提高专业技能。组织了财务人员参加财政局举办的会计人员继续教育学习，认真学习了《会计基础规范》及相关税收及管理法律知识。

4.对财务人员加强政治思想教育和职业道德教育。不定期的召开财务部人员会议，对公司的文件、简报、通报等进行了认真的学习。结合财务工作的特点提出了遵纪守法、不贪不占、杜绝赌博、廉洁工作的要求。

5.对财务人员个别谈心，了解每个人的知识、能力等情况。在工作安排上做到知人善任，工作量适当，同时对工作的深度和责任提出了具体的要求，使每个同志都能心情愉快，积极向上地做好本职工作。

二、一年来的财务工作.按时完成公司日常各项财务核算工作，及时、全面的反映财务信息，在办理各项费用报销时，多解释、多理解，同时严格按有关财经法规及公司有关规定和审批权限办理。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，按要求出具各类会计报表。

2.及时抓好资金回笼，每月清理督促催收已完工程的工程款。随时掌握资金回收情况，为领导及时提供真实，准确的财务信息。

3.在资金运作方面：今年资金运作比较紧张，首先分先急后缓，每月除了付材料款外，还得考虑职工的切身利益，既按时发放工资，按时缴纳五险（养老保险、生育保险、工伤保险、失业保险及医疗保险），同时还要考虑到国家税收，每月按时申报各种纳税报表，并按时足额交纳各项税款。合理规避了税负，今年税务部门在我公司没有收一分钱的延税滞纳金，在为公司减少不必要的损失等方面，尽了自己最大的努力。

4.制订了公司各项内部管理制度，规范了会计工作秩序。相继出台了《重庆市仕城建筑工程有限公司财务管理制度》和《重庆市仕城建筑工程有限公司费用

报销管理办法》等办法和制度，强化了管理力度，为加强公司的财务管理打下了坚实的基础。

5.对项目帐进行整合，使公司账务基本上做到了账账、账实相符，为明年正规进行账务处理打下了基础。

6.加强了票据审核，规范了费用报销程序，保证了资金安全。

三、存在的问题

我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账；对事物发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，不能做到防患于未然；财务人员对企业经营活动的参与不够，不能深入的掌握公司经营活动的特性，与业务部的工作配合上还有待于提高；还不能针对公司的经营进行必要的分析，年度预算还没有开展。

四、明年财务工作的打算

2012年度，公司财务部在保证公司生产经营所需的资金融通上加大力度外，还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用，及时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以下方面的工作：

1.强化成本核算体系的建立，在公司文件规定的范围内进行成本核算，特别是项目成本的核算工作，按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析，完善成本核算体系，为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考。

2.理顺机制，更新观念，打造财务监督与服务并重的工作理念。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式，从源头上理顺财务机制，增强服务意识，以服务为宗旨，全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作。在工作中老老实实做人，踏踏实实办事，积极加强与银行金融机构的联系，积极加强与税务部门的协调力度，全力打造财务监督与服务并重的工作理念。

3.强化资金监督，保障资金供给。财务部将通过与工程部的合作，加强对资金支出进行详细分析、预测，按科目进行分类统计，以勤俭、节约、高效为原则，建立严格资金支付流程，加快工程的决算。做到先审后支，不审不支，支出必有来源；实行“先批后支，计划先行”的报账程序，全过程监督每月预算的执行，提高财务管理，保证发展经营资金的供给。

4.完成2011年度所得税汇算、清缴工作，合理降低公司的各项税务风险。5.配合工程部，完成对项目经理、项目档案涉及财务方面的资料提供。6.为了全面提高核算的时效性及准确性，在公司财务系统实行会计电算化核算。随着公司业务的继续拓展，承接工程数量的增多，财务核算工作量将更大，要能准确、及时完成核算工作，必须将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来，因此，2012年公司将全面实行会计电算化核算的方法。

7.加强成本、费用的控制，财务部将加强对非生产费用和可控费用的核算、监督力度，不能超支的绝不超支。

8.加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

9.加强财务检查工作，及时发现问题、改正问题，保证公司的财务核算和财务管理工作正常运行。

10.做好公司的绩效考核工作。

以上这些工作，都是2012年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位财务人员如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我部在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我部将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与公司共同进步，与公司共同成长。

重庆市仕城建筑工程有限公司

财务部

2011年11月21日