财务工作总结_工作总结财务
财务工作总结由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“工作总结财务”。
天津电气院2016年财务工作总结
中国机械工业集团有限公司: 天津电气院财务中心在集团资产财务部和公司总经理的领导下，在2016年主要开展了以下工作，现总结如下：
一、资金管理工作
1、授信使用状况
（1）浦发银行：一年期信用授信5000万，到期时间2016年12月。授信种类：流贷2000万，综合业务3000万。
（2）中信银行：一年期信用授信8000万，到期时间2017年4月。授信种类：8000万综合业务。
（3）招商银行：一年期信用授信3000万，到期时间：2017年11月。授信种类：1000万流贷，2000万综合业务。
（4）集团财务公司：授信1亿，其中流贷4500万。授信已经到期，目前正在办理续授信时期。
2、资金成本控制
目前，公司短期借款7950万元，其中：财务公司占4000万；长期借款4000万元，全部是财务公司。利息支出446万元，平均资金成本4.48%。
4、资金集中度工作推进
财务中心有专人负责监控资金集中情况，每月底会把可用资金集中到财务公司。由于在天津当地开具银行承兑汇票和保函缴存的保证金、巴基斯坦业务暂存在当地的外币资金无法归集的集团财务公司，导致1-10月底资金集中度平均为37.15%，低于集团要求的45%。
二、降本增效
根据集团公司降本提质增效的要求和公司战略的需要，2016年度在全公司范围内组织开展了“降本提质增效”活动。各部门、子公司积极参与，活动成效显著。财务中心在此次降本增效活动中,确立的目标是财务费用降低1%，2015年财务费用705万, 2016年财务费用控制在698万。财务中心维持现有贷款水
/ 5
平的基础上，拓展融资渠道，选择贷款利率较低的银行合作。截止到2016年10月份，公司财务费用为446万，预计年底能控制在600万以内。
三、全面预算
根据公司全面预算管理的要求，今年公司积极深化和推进财务预算管理工作，将财务预算从点到面全面推进。从财务预算编制上，根据集团公司下达的利润指标，两金压控将指标等，分解到各分公司、各业务部门，细化预算目标并纳入分公司年度经营指标进行严格考核。在预算目标的事中控制中，财务将落实预算指标贯穿于经营管理的全过程，每月对各分公司指标完成情况，对比预算指标进度完成情况，严格考核。
1、项目预算执行情况监控：各分子公司每月对公司财务预算的执行情况进行监控，严格控制超预算支出，对预算外支出严格审批流程，每月按时编制上报财务预算执行情况表。
2、子、分公司预算执行分析：每月对各所属子、分公司公司2016年财务预算表完成进度、状态进行分析，包括：资产负债表、利润表、现金流量表、费用统计表等。
3、重点预算指标分析：各分公司对项目材料费、加工费、包装运输费等预算指标与实际发生额对比分析；对项目累计收入指标、阶段应收款、业务招待费指标进行分析，体现在项目执行情况分析表、经营预算分析表。
4、工程项目财务预算管理：目前已对完工工程项目管理流程进行了梳理，项目财务决算分析初步完成，分析中包含决算与预算情况对比，找出项目执行中重点突出问题。
除业务部门外，职能部门的办公费等管理费用指标也纳入全部预算管理范围内。每年初制定预算指标，财务事中控制，对即将超标的部门提出预警等措施。
四、财务成熟度评价体系应用情况
财务成熟度评价体系于2013建立，初评结果为“初始级”。财务中心在全面预算、财务分析、成本管理、交易处理、关账合并与报告、财务组织管理等重点方面，通过工作流程梳理、内部制度建立等措施，在逐步规范操作的情况下，提高财务管理水平。经过全体财务人员共同努力，于2014年经集团公司专家组复评，我公司财务成熟度评价结果由“初始级”跃升至“发展级”，说明公司的 2 / 5
管理水平有所提升。2015年后，虽然集团公司专家组对财务成熟度没有再进行考核，财务中心仍然按照成熟度评价标准严格要求。
五、财务信息化
根据公司内部管理流程的需要，OA中新增《内部借款申请》、《内部银行货款单》、《科技拨款确认单》等单据，节省了日常签字审批的程序。
六、两金工作
1、应收账款
（1）每月将应收账款按项目和客户提供给分公司，同时计算出当期的坏账准备，督促各分公司加强应收账款的催收。
（2）积极配合经营部和业务部门与客户对账。
（3）对6月末和12月末的所有的应收账款，全面与客户对账，跟踪对账函的收回情况。
2、存货
分析存货中原材料、在产品、产成品分布状态，加强在产品管理，对完工在产品进行入库管理，纳入产成品管理，对符合确认收入条件的在产品，督促业务部门及时给客户开具发票，确认收入，从而降低在产品的余额。
3、对纳入清理范围的下属企业，加快进行税务清理工作。
七、内控建设
重新梳理财务流程，重新修订了《财务一支笔》，同时修改了OA一支笔的审批流程，严格按照制度执行。
八、资产评估和产权管理
年度内，财务中心向集团公司递交了“天津天传电控设备有限公司”产权注销申请。配合审计机构，完成了“东大检测投资项目”的年度审计和资产评估报告。
九、其他专项检查
配合天津市河东区国税局，完成市局对我公司2015年度高新技术企业及加计扣除项目检查工作。
十、审计问题整改
按照国机财[2016]283号文件，公司对2015年决算审计提出的“经营问题”
/ 5
和“财务管理”问题做出了整改报告，并于2016年9月上报集团公司。
十一、财务人才培养
1、组织所有的财务人员，编制会计核算手册，规范会计处理方法和核算流程。
2、会计人员实行轮岗制，完善会计人员的各项技能。
3、组织所有财务人员学习营改增的各项制度，确保会计人员全面熟悉和掌握营改增的知识。
4、编制营改增的培训PPT，对电气院的相关人员进行营改增知识的培训。
十二、税务筹划工作，全年税负情况
我司子公司“天津天传能源设备有限公司”的设立，是天津高新区招商引资过程中，作为新基地建设的载体而设立的，无业务经营，在2015年新基地由“在建工程”结转“固定资产”计提折旧后，处于大额亏损状态，出于税务筹划考虑，我司正在为“天津天传能源设备有限公司”办理营业范围增项，以其房屋出租形式向母公司收取租金，实现利润转移，降低综合所得税负担。
十三、项目核算工作
1、按公司领导的要求，与物资管理部一起编制“项目利润预算表”新模板，对2015年10月份以后新签订的工程项目合同，全部按新的模板编制“项目利润预算表”。
2、对已发货并确认收入的工程项目，编制“工程项目决算报告”，对实际成本与预算成本差异较大的情况，分析原因，同时分析应收账款的形成情况，为业务部门以后签订类似的工程项目合同，提供财务数据的支持。
十四、财务管理提升工作：
1、每月编制各子分公司的报表及分析，对发现的财务问题与财务风险及时与子分公司领导沟通，使财务数据与业务紧密结合。
2、按季度编制对各子分公司财务分析报告，与各子分公司的领导交流，分析各业务部门存在的问题，并提出相应的解决问题的建议。各位领导不但熟悉了财务基本知识，同时肯定了财务部门发挥的重要作用。
十五、2017年工作重点，拟采取措施和计划
1、深化预算管理，持续贯彻降本增效工作；
/ 52、细化项目管理工作，使项目管理做到事前预算管理，事中重要节点管理，事后决算管理，对异常事项及时发现并解决。
3、强化财务工作岗位职责，完善财务工作操作手册，使各项工作模块化、标准化，便于财务人员轮岗和离职时工作交接。
4、加强资金管理，深化业务单元模拟法人的资金管理模式，促进业务部门自身资金的良性循环，鼓励业务部门内部挖潜，提高两金周转效率；进一步优化融资模式降低融资成本；进一步加强资金集中工作，提高资金集中度。
十六、对集团财务工作的意见和建议
我司是在原来科研院所的基础上转制为企业，在企业财务管理方面还有很大提升空间，所以我们热切的期盼集团在财务工作方面给予更多指导和支持，多提供集团内部财务工作的交流机会，使我们尽快提升自身管理能力，步入快速发展轨道。
天津电气科学研究院有限公司
2016年11月17日
/ 5
敬爱的各位领导、老师、亲爱的同学们：大家好！我是来自财务管理五班的王旭。旭日的腾起，昭示着激昂的青春；旭日的温度，燃起无悔的梦想。今天我演讲的题目是《燃烧青春 点亮梦想》......
2012年财务工作总结---------夏忠影作为企业的一名员工，公司为我提供了工作、学习、生存的环境。所以从到公司工作的第一天起，我就时刻提醒自己要有感恩公司的意识，努力工作为......
关于财务工作总结模板汇总五篇总结就是把一个时段的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的总结，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性......
精选财务工作总结范文合集九篇总结是在某一特定时间段对学习和工作生活或其完成情况，包括取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训加以回顾和分析的书面材料，它可使零星的、......
【精选】财务工作总结范文合集6篇总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它可以提升我们发现问题的能力，让我们一起来学习写总......
