财务工作报告第一组.doc胡珍_财务总监工作报告

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团省委财务工作专项检查一组情况汇报

为进一步加强团省委各下属单位、协会财务管理，严肃财务纪律，确保资金安全，根据赣青办发[2011]9号文件和3月8日上午团省委会议要求和安排，第一检查组于3月8日—3月10日先后对团发委、青基会、希望工程服务中心、志协、青协、青企协、青科协7个单位进行了财务工作专项检查。现将主要情况汇报如下：

一、检查内容：

1、是否制定单位内部会计核算体系，是否按照财务管理制度的规定制定了相应的分工管理，财务报销制度是否健全；

2、重大支出是否班子成员讨论后支出；

3、支票与印鉴是否分开管理；

4、账款是否相符；

5、其他与财务管理有关的事项。

二、检查方式：采取查询财务制度、询问、了解，抽查业务合同、财务凭证、账簿、报表，收集单位情况汇报等方式进行。

三、1、青基会、希望工程服务中心建立了财务管理制度和报销制度，财务管理制度、内控制度健全，重大支付都经过了班子讨论。

2、团发委业务简单

一、资金少，相关制度还是比较完善。3青企协业务单一，报账制度执行比较好。

4、志协流动资金比较多，相关制度还不是很完善。

5、青法协账面没有资金，一年未发生业务。以上检查的部门都建立了分工体系，支票和印鉴都能够分开管理，青基会、部分协会都能按照相关制度规定开展工作，但检查中仍然发现存在部分问题。

三、检查中发现的问题：

1、青基会的下拨款手续不完善，不利于内部风险管理控

制。

2、志协、青协、青科协没有及时作账，报账没有按制度执行。

四、检查建议：

1、青基会下拨款

1、志协、青协、青科协应尽快建立财务管理制度和报销制度。

2、完善、落实报销流程，充分发挥财务的审核、监督、管理、控制作用，做到资金安全