关于防止借公款存放谋取私利的工作自查报告1_公款存放管理自查报告

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关于防止领导借公款谋私利的专项自查工作报

告

根据XX下发的《关于防止领导XXX专项检查工作方案》的文件精神，单位领导高度重视，成立了自查工作领导小组，根据文件要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，将本公司及下属子公司xxx年dd月至xxx年dd月以来公款存放及XXX的违纪违规问题开展自查自纠，现就自查情况报告如下：

一、问题核查

通过自查，在单位账户的设立方面存在手续不全，需 要规范审批流程。

（一）银行账户和资金异常变动情况

公司及下属子公司自成立以来共设立了XXX个银行账户：XXX为基本户，是按原办公地址就近设立，方便日常费用支付及账户的管理；X行、XX业、XXX行及XXX银行是为了在经营过程中方便与总部资金往来转款设立。在资金变动方面：因投资项目的原因资金全年流动频率较高，但在年底收益确认时，往来资金都会回转，所以账户的期末资金余额较小；资金都由财务部统一管理，每一笔资金的进出都严格按照审批流程支付，确保了资金的安全。

（二）公款存放和资金出借情况

在资金存放和出借方面：资金的出借主要是XXX之间的往来转款，每一笔大额的出借都通过XXX研究决定，并按要求签订了借款合同。

（三）公款理财情况

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，购买了XXX的安全性高、流动性好的保本型结构性存款。在利用银行贷款资金购买 理财产品、“高息贷款，低息理财”及违规动用专项资金方面我司及下属子公司暂无以上事项发生。

（四）公款私存情况

我司及下属子公司暂无借公款以个人名义私存谋取私利的违规情况。

二、整改措施

加强财务制度管理，认真学习中央“八项规定”，完善公 司财务管理制度，加强银行账户设立的审批程序、费用报销、资金支付等财务管理，严格控制公司运营成本。

三、规范管理、迎接检查

为规范管理，我司将进一步做好相关工作：

1、进一步完善廉政制度和措施，加强对母公司及全资子公司执行情况的严格监督与检查，逐步健全和完善公司落实“三重一大”决策制度实施办法和相关规定，扎实推进公司党风廉政建设和公司各项工作有效开展。

2、实行自查自纠工作常态化，由工作小组做好日常检查工作，并做好准备，迎接检查。

XXX有限公司 2011年3月30日