告)神东电力公司物资工作会工作报告_公司

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神东电力公司2011年物资管理工作会会议材料之二

降本增效 合作共赢 创造价值 向集约化、信息化、标准化、专业化的物资供应链管理一流企业迈进

（2011年2月）

各位领导、同志们：

大家好！

今天我们召开神东电力公司物资工作会，主要任务是通过总结公司2010年物资工作，安排部署2011年的工作，快速推进2011年物资管理工作上台阶。受公司委托，由我向大会做工作报告。

报告共分为三部分，第一部分是2010年工作成绩回顾，第二部分是存在问题与分析，第三部分是2011年工作安排。

第一部分 2010年工作成绩回顾

2010年，神东电力公司在集团公司的正确领导下，以科学发展观为指导，践行“大物资、大采购”战略，增强内涵式发展能力，坚定不移地推行物资集中采购管理模式，由采购中心履行公司物资管理职能，负责集中采购工作，实行统一计划管理和供应商管理、集中采购和自行采购相结合、资源共享、库存物资统筹调配的集约化、信息化、专业化、标准化供应链管理模式。通过一年的运作，公司物资管理工作从点多、面广、线长的分散管理模式成功转型为专业、高神东电力公司2011年物资管理工作会会议材料之二

效、规范的集中管理模式，全面建立起科学的物资集中管理体系，充分发挥出信息化平台支撑作用，网上采购全面覆盖，库存管理不断深入，集采效益不断凸显，这表明公司实行物资集中采购管理的决策是正确的、执行是到位的、效益是显著的。

一、2010年物资管理指标完成情况

采购量：2010年全公司完成物资采购4.13亿元。其中集团公司集中采购807.56万元，占采购总量的1.95%；采购中心集中采购2.47亿元，占采购总量的59.8%；授权各基层单位自行采购1.58亿元，占采购总量的38.25%。

代储量：制造厂代储物资完成691项，计970万元。采购计划完成率：100%。质量检验合格率：98.67%。

单一来源采购比率：37.74%。其中集团公司为0.97%，采购中心为18.64%，基层单位为18.16%。

库存增长额：全公司总库存1.41亿元，较2009年增长4272万元,其中基建电厂新增2406万元。

平均库容比：40.68元/KW。

用户满意度：84%（基层单位对采购中心层面）。未发生因物资质量、数量、交付等问题而引起的机组降出力事件和设备不安全事故。

二、公司2010年物资管理工作，主要取得了以下四个方面的成绩：

（一）信息化助推管理现代化，公司物资管理信息系统和电子商务平台在各单位全面推广并上线运行神东电力公司2011年物资管理工作会会议材料之二

公司物资信息化系统项目共分两期建设：第一期项目神华亿利电厂、店塔电厂、神东热电公司和保德神东发电公司于2009年10月开始实施，2010年3月正式上线运行；第二期项目新疆米东热电厂、郭家湾电厂、萨拉齐电厂和黄玉川煤矿于2010年6月开始实施，2010年9月份正式上线运行。公司燃料公司和服务中心由物资采购中心自行组织实施，也于9月份上线运行。

目前系统用户836户，物资代码18万条，供应商会员955家，培训达2000人次。

公司物资管理信息系统的成功实施和上线运行，实现了神东电力物资管理从需求、计划、平衡利库、采购、合同、到货验收、入库、仓储、出库、财务结算全部业务网上操作，规范了物资供应管理工作和采购行为，提高了工作质量和效率，降低了采购成本，网上采购率达90%以上，实现了阳光采购。

（二）集约化采购实现规模效益，规范化管理夯实工作基础

规模效益方面，2010年公司集中采购物资金额2.47亿元，初步测算节约采购资金3964万元，节约率约为9.6%。对石灰石、点检仪、除渣系统备件等组织进行了批量化采购，大幅降低了采购成本。运营电厂公司级和厂级长约、寄售采购占总采购量的15.74%，出库占总出库的24%，集约化采购的规模效益显著提高。

集中采购基础管理方面，2010年在计划管理方面，一是推进了公司物资管理五项制度落实，督促各单位制定了相应神东电力公司2011年物资管理工作会会议材料之二的实施细则，明确了物资计划管理岗位的工作流程及标准。二是采取了加强协调并进行考核通报的手段，使得各单位计划提报及时性和计划质量不断提高，各单位临时计划总体在减少，计划回退率也明显降低。在采购管理方面，一是严格执行招投标管理等相关制度，推进规范化操作，二是充分发挥公司生产部、技术中心和基层单位设备部的技术支撑作用，组织研究单一来源替代物资，制定了公司《单一来源采购目录》，有效规范了单一来源采购行为，单一来源采购比率得到初步控制；三是加强供货渠道建设，减少中介供应商，尽量实现与厂家直采，实践战略采购。在供应商管理方面，建立起了公司合格供应商库，并初步开展动态考评工作，实现分类管理、优胜劣汰。

（三）联代储工作实现价值增值，库存管理初见成效 一是建立了国内三大动力厂家与公司备件供应的战略合作关系。采购中心分别与上海电气集团、哈尔滨电气集团和东方电气集团签订了691项主机备件代储备协议，节约库存储备资金近970万元。

二是与国华电力签订了联储框架协议，建立了部分备件联储机制，降低紧急供应风险，实现资源共享。

三是大力推行寄售库管理，与通用材料、通用备件厂家和代理商签订电子寄售采购物资协议63份，金额约1.87亿元,大大节约了库存储备资金。

四是加强库存分析管控，实行库存物资动态分析制，并充分发挥两级平衡利库作用，全公司完成利库金额近767.75 万元。同时基层单位在物资信息系统中初步完成了库存积压神东电力公司2011年物资管理工作会会议材料之二

物资的标识工作，为进一步开展库存积压物资处理奠定了基础。

（四）对标工作引领创一流企业步伐，先进企业的管理理念得到大力推广

采购中心于3月份组织各部门负责人到国华物流管理中心进行了对标学习，6月份下发了《物资管理“创一流企业”对标方案》，制定各类指标38个，详细编制了运营纲要，制定了创一流企业战略规划，描绘出创一流企业蓝图。

第二部分 存在问题与分析

通过一年来的努力，公司物资集中管理工作取得了很大进步，但还存在一些问题。主要表现在：

一、计划编制、审核把关不严，随意性大，及时性和准确性有待进一步提高。

1.临时计划和紧急计划过多，季度计划和年度计划较少。2010年，公司临时计划占到总计划项数的30.59%，紧急计划占到12.25%，两者合计占42.84%。临时计划和紧急计划多，不能为采购环节留有足够的采购周期，不利于形成集中采购。

2.物资规格型号及计量单位不准确，需反复落实，导致评标困难，物资交货周期延长，以致合同不能执行。物资计划价格编报存在随意现象，影响采购方式选择和采购效率。

二、库存管理工作深入不够，管控水平有待提升。2010年，公司整体库存有所增长，客观原因是：基建电厂投入生产，对定额事故备件和轮换性备件进行的正常储神东电力公司2011年物资管理工作会会议材料之二

备，运营电厂对经过几年运营消耗完毕的随机备件进行的补充储备，属正常库存增长。但主观方面也存在一些原因，主要是：

1.计划提报准确率不高，各级检修和技改项目物资领用率低，部分单位物资领用率仅为60-70%，与同行业先进电厂100%的出入库率相比差距较大。

2.平衡利库不力，造成重复采购，产生库存积压。3.存在白条领料现象，使得实际库存数据与系统数据不符。

4.小金库清查，产生物资退库。

三、网上采购水平参差不齐，采购跟踪管理不到位，集采效益体现不够。

1.网上采购操作不熟练。在采购方案编制、询价书发布、开标和评标、中标通知书发布、采购合同编制、送货通知单发送等方面存在不同程度的问题。

2.对合同执行跟踪不到位，物资到货质量和及时性需要加强。存在部分单位到货物资质量有争议和超出供货期限现象，存在供应商完成供货无法结算现象。

3.招标采购较少，单一来源采购较多。由于招标采购周期较长，而公司临时计划、紧急计划和月度计划项数占到80.16%，季度计划和年度计划所占比例较小，因此不利于采取公开招标和邀请招标两种采购方式。大量采购物资指定厂家，在产品替代性方面研究不够，导致单一来源采购较多。

4.采购集采性不强。从供应商角度分析采购情况，以网上采购总额3.55亿元（不含网下纸质采购）分析，生产商神东电力公司2011年物资管理工作会会议材料之二

中标金额为1.04亿元，占中标总金额的29.3%，经销商中标金额为2.51亿元，占中标总金额的70.7%。主要原因就是：采购计划集采性不强，选商随意性大，前瞻性不够，未与生产厂家形成长期稳定的合作关系，战略采购实践效果差等。

四、供应商管理工作深入不够，需要进一步加强。由于供应商未实现短名单管理和系统功能开发不到位两方面原因，系统智能选商未能实现，目前为手工选商，人员主观性较强；供应商考评工作缺乏准确数据支持，存在数据不全，数据人为评估，不利于正常开展供应商考评。

五、物资信息系统推广应用还不够，培训效果有限。系统不规范操作问题仍然较多，系统分析管理功能应用的较少，部分单位物资人员岗位变动，对新人员跟进培训不及时、培训不到位，也对物资信息系统在部分单位的推广运用造成影响。

六、在物资管理体制和工作机制方面。各级主体一盘棋意识仍然不够，存在与采购中心工作上下脱节、推动缓慢的现象。

七、采购中心职能履行不充分，主体作用发挥不够。中心侧重业务层面操作，代表公司行使物资管理职能体现不够，对各基层单位物资管理工作管理和指导效果有限。

八、物资采购管理纪检力量较弱，有待进一步加强。

第三部分 2011年工作安排

2011年是国家“十二五”规划的开局之年，是神华集团实施物资管理工作三年规划的第一年，是公司物资管理工作对神东电力公司2011年物资管理工作会会议材料之二

标上台阶的第二年，是公司推行“大物资、大采购”战略的第三年。我们要充分认识集团物资管理工作变革的形势，深刻把握公司物资管理工作推进步骤，增强行动的自觉性和紧迫性，确保2011年公司物资工作全面迈上台阶。

2011年公司物资管理工作指导思想是：以神华集团公司物资管理工作会议精神为指导，以公司“十二五”发展战略为导向，以精细化管理为要求，降本增效，合作共赢，创造价值，推进物资管理工作上台阶，并向集约化、信息化、标准化、专业化的物资供应链管理一流企业迈进。

具体管理指标为：

1.采购量：5亿元。其中：由股份公司集采占10%；由采购中心集采约占60%；委托二级单位自采占30%

2.计划准确率95% 3.定额外物资库存同比下降5%

4.电厂平均库容比控制在40元/KW以内 5.采购计划完成率100% 6.网上采购率达到100% 7.采购物资质量合格率100% 8.单一来源采购同比下降5% 9.不发生因物资质量、数量、交付等问题而引起的机组降出力事件和设备不安全事故。

为完成以上工作目标和任务，我们要重点抓好以下七方面工作：

一、深化物资集中管理工作，提升物资工作执行力 首先采购中心要充分履行好管理职能，代表公司行使监神东电力公司2011年物资管理工作会会议材料之二

督、检查、考核等管理职能，推进公司物资管理工作上台阶。对基层单位包括基建单位物资计划要统一管理，要促进高度集中，要深化集中采购管理。

其次基层单位要将物资采购供应工作的视角提升到公司整体角度和高度，基层单位物资供应工作要服从、配合公司采购中心的管理，确保公司物资集中管理体系高效运作，保证公司物资管理脉络延伸到各部门、各班组。

二、深入开展物资管理对标工作，全面提升公司物资管控水平

一是积极组织开展物资管理对标竞赛活动。采购中心要在3月份制定下发《物资管理2011年对标实施细则》，要将之作为对基层单位物资管理工作的考核依据，并根据各单位情况组织开展达标竞赛活动，形成内部对标氛围。

二是加强对标管理考核工作，要做到按月通报考核，促进工作提升的目的，对重点工作要形成督办机制，超出工作控制时间节点的，基层单位必须做出书面说明，理由不充分的纳入考核内容。考核结果作为公司绩效考评打分依据。

三是由采购中心牵头，组织各级物资管理人员，加强与先进管理企业的交流学习。计划于上半年分批安排基层单位相关人员到神华系统内物资管理先进单位参观学习。

三、抓好源头控制，促进计划集中采购度提升 一是控制临时计划数量，提高计划及时性。本年度各单位要切实减少临时计划和紧急计划，月度零星计划提报次数原则上每月控制在两次以内，超过部分需基层单位说明原因并经分管领导审批后方可提报。神东电力公司2011年物资管理工作会会议材料之二

二是加强计划编制、审核质量，提高计划准确率。基层单位物资部门要切实把好物资名称、型号、计量单位、计划类型、项目类型、物资计划价格以及单一来源物资确认等准确性审核关，采购中心进行计划回退统计分析与通报，特别做好单一来源物资管控工作。

三是加强考核，提高计划严肃性。采购中心按月通报各单位计划提报情况，将通报作为公司半年和年终物资工作考核依据。

四、深入开展库存管控，全面提升公司库存管理水平 一是形成库存管控上下联动机制。采购中心要以实现公司库存实时管控为目标，按月进行公司月度库存分析并通报，要指导和落实相关单位降低库存的措施和期限。各基层单位要定期盘点库存物资，实现“帐、卡、物、资金”四相符，并按月上报库存分析报告，深入分析问题，与采购中心形成联动。

二是提高公司定额储备管理水平，严格控制定额外采购。各基层单位要于3月上旬在物资系统中完成定额录入工作，实现定额内、定额外库存分别管控。对于定额外库存要加强两级平衡利库工作，控制采购量，并在2010年基础上下降5%。

三是加强库存物资调剂调拨，重点做好积压物资报废处理工作。采购中心要在一季度内制定下发公司物资调剂调拨办法，全面开展物资统计调拨工作。上半年各单位要严格遵照采购中心《关于清理积压和待报废库存物资的通知》要求，对这部分物资按程序积极实施折价处理或报废。采购中心负神东电力公司2011年物资管理工作会会议材料之二

责对本项工作督办，并协调各单位报废物资销售处理。

四是充分开展物资联储代储和寄售战略合作业务。各单位于4月份前将需要新增或补充的主机备件清单报采购中心，采购中心于6月份前与相关主机厂签订新增或补充主机备件协议。各单位于一季度末初步提出5-10家辅机备件拟联代储厂家及备件清单报采购中心，采购中心整理汇总后完成实施。采购中心于今年一季完成两个电厂寄售库的建立，上半年完成全部运营电厂寄售库的建立，下半年完成煤矿寄售库的建立。

五是开展仓储管理达标评级工作。采购中心一季度要完成仓储管理达标评级标准及办法的编制工作，二季度要组织实施，年底在各单位开展评级工作。主要通过对仓库组织机构与人员管理、物资管理信息系统使用情况、库房料棚管理、物资验收、物资保管保养、物资发放、退库、库存量管理、盘点、安全工作、废旧物资管理等按标准打分，评定达标级、良好级和优秀级仓库。全公司仓储管理达标具体目标为：2011年全部实现达标级；2012年全部实现良好级；2013年全部实现优秀级。

五、加强采购管理，体现集中采购效益

一是严格执行国家相关法律法规，严格执行集团和公司关于招投标、财务、审计、合同、物资管理等方面制度，做到规范运作、按章操作。积极营造公开、公平、公正的采购市场环境。

二是充分发挥集中采购的规模化、集约化优势，提高议价能力，努力降低采购成本。加强与同类型在建电厂、生产神东电力公司2011年物资管理工作会会议材料之二

电厂沟通，在购买设备时尽量统一厂家，选择信誉良好厂家且能附带些必备配件采购，另外加强批量化采购。2011年采购成本要同比降低5%。

三是加强采购及时性和质量控制。及时性方面，重点做好采购审批、采购招标组织和到货及时性控制。采购质量方面，要从计划准确性、采购渠道、验收几方面控制，确保采购物资质量合格率达到100%。

四是加强合同执行。上半年要出台《合同管理实施细则》，重视合同的法律效力，规范合同文本，对预付款、质保金、质保期限、付款方式、违约责任及售后服务等内容要做明确要求，促进优质供应、及时供应，避免发生延误生产、影响安全的事件。

五是严格控制预付款和质保金管理，最大限度降低采购风险。上半年要组织编制并下发《预付款和质保金管理办法》，优化质保金管理流程。要加强供应商分析评价，对信誉差的供应商不得支付预付款，对重要设备及备件、有特殊技术要求的设备和备件、材料，要求必须保留质保金。

六是加强采购前瞻性，做好市场调研分析工作。重点对主要原材料价格进行定期分析，着力开拓并推进厂家直采。

七是有效降低单一来源采购。采购中心要不断完善《单一来源采购物资目录》，对目录中物资进行严格论证，要与公司技术中心和基层单位技术部门共同研究，寻找原厂家同类备件生产厂家尝试替代产品或引进新技术和新产品。同时要积极实施战略采购，从采购简单交易向供需双方合作关系发展，从注重单一最低价格向建立最低总成本的服务供给渠神东电力公司2011年物资管理工作会会议材料之二

道方向发展，实现产品与服务统一。2011年单一来源采购要同比降低5%。

八是在基建单位试点，参与基建物资采购招标。在主辅设备招标过程中同时要求供应商确定备品配件价格，并在一定期限内执行，从而源头控制随机备件等物资价格，推进物资集中管理介入基建。

六、致力于合作双赢，增强公司供应商队伍建设 一是加强供应商准入管理。上半年要完成全部已入网供应商的准入证书颁发工作，出台公司合格供应商名单，并召开一次供应商座谈会。各基层单位推荐供应商入网时，应与采购中心协调，共同督促供应商提供完整的资质文件。

二是做好供应商动态考评工作。今年动态考评遵循“一单一考核”的原则，上半年要完成供应商分类管理，实现供应商准入物资与物资类别对照，为智能选商创造条件。各基层单位要严格落实《供应商动态评价实施细则》，要有专人负责本单位供应商动态考评工作，要公开、公正、公平开展考评，考评数据要有据可查。

三是要与提供重要物资的供应商尝试开展战略合作和增值服务，通过发挥生产厂家和品牌代理商在产品技术上的优势，为公司提供优质产品和服务。

七、继续推进物资信息化管理工作和物资队伍建设工作 一是进一步完善信息管理制度体系，最大限度回避信息管理风险。采购中心今年3月出台《物资编码管理实施细则》等规范性制度，形成标准化、流程化信息管理体系。

二是积极开展信息化库房创建工作。目前集团内部管理神东电力公司2011年物资管理工作会会议材料之二

先进单位都应用了仓储无线射频条码技术，实现了物资验收、入库、发放、盘点等各个环节的无缝衔接，用条形码操作能及时准确地读取数据，特别是盘点、查询、出库，做到现场实时操作，彻底告别了以前手工的方式，提高了工作效率。由采购中心组织、基层单位配合于二季度开始调研仓储无线射频条码技术，为创建信息化库房做好准备。

三是进一步加强物资编码管理水平，提高编码质量，逐步完善公司物资编码体系建设。今年二季度组织专业技术人员成立编码库整理工作小组，完成公司编码库的整理工作，提高物资编码质量，实现物资编码的标准化，确保物资编码分类齐全、一物一码，避免错码和重码的发生。

四是加强物资信息系统的推广应用和新功能开发，最大限度发挥系统的使用效果。采购中心二季度完成采购网主页升级改版工作，完成二期项目新功能开发工作，制定系统应用评价办法，定期对各单位系统应用情况进行评价，评价结果在公司采购网上公布。各基层单位设置兼职系统管理员一名，负责本单位系统的安全运行和日常管理工作，采购中心定期组织各级业务人员培训工作，确保新进人员熟练掌握系统应用。

五是充分重视培训工作，促进物资队伍建设。要遵循统筹安排、全面提升的原则，做好采购中心和基层单位物资管理人员培训工作。采购中心组织，培训中心配合，采取在线培训和现场授课相结合的方式，促进采购中心和基层单位物资管理人员理论水平、业务水平和工作素质提升。神东电力公司2011年物资管理工作会会议材料之二

同志们！新的一年给了我们新的希望和挑战，我们要瞄准一流，奋力拼搏，自我加压，勇于开拓，为圆满完成2011年各项工作任务，早日将采购中心建成集约化、信息化、标准化、专业化的物资供应链管理一流企业而努力奋斗！