执法监察计财部总结_检察院计财工作总结

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关于执法监察自查总结

根据建设处通知以及《关于做好2011年铁路工程项目执法监察工作的通知》和《关于开展铁路建设项目检查的通知》要求，计财部开展了自查，重点自查了合同管理、建设资金管理和验工计价管理等工作。下面就一下工作进行汇报。

一、合同管理

指挥部由计财部负责合同归口管理工作，并指定一名合同管理员负责合同日常管理，参与指挥部重大合同的论证、谈判、起草、审批、签订、监督履行、归档等工作。

指挥部按照路局相关文件精神并根据指挥部具体情况制定并落实《唐山北至唐山客车线工程建设指挥部合同管理办法》。指挥部签订的所有合同都执行内部会签制度，各相关部门根据各自职责对合同内容进行审查，提出修改意见，并在合同会签表上签字确认。对于超出指挥长授权范围外的合同，一律提报路局进行审批，审批完毕后在予以签订。

不定期地对施工单位、监理单位按投标及合同承诺配置人员、设备进行检查、监督，在检查的过程中没有发现有违背投标承诺的情况。通过现场走访项目经理及技术负责人不存在多项目执业问题。定期查看施工单位合同签订及履行情况，并要求施工单位签订的所有合同在合同签订完成一周内在指挥部备案，已备案合同是计财部监督检查施工单位资金流向是否有合同外或超

1合同金额付款的依据，也是检查是否存在转包、违法分包行为的依据，因此，通过合同备案和网上银行监督资金流向没有发现有转包和违法分包行为。通过财务人员现场走访与查看施工单位财务账目和施工单位与各劳务公司签订农民工用工协议来看，施工单位基本能够认真履行各自责任义务，无违法用工现象。农民工工资基本能够按时发放，但计价外部分农民工工资存在拖欠现象，截止2011年10月底累计拖欠980万元，已督促施工单位筹措资金尽快发放拖欠工资，保证施工队伍的稳定。

二、建设资金管理

根据上级要求，并结合指挥部情况，在指挥部成立时路局按规定配备了财务人员，而且财务会计人员全部具备资格，指挥部成立后依照程序开立银行账户，按照规定制定了各项规章制度，依法建账，账目建立完全符合基建财务会计制度，为了规范财务管理，加强资金监管，曾两次修改和完善相关制度和办法，我们唐山客车线工程资金的主要来源是铁道部专项资金、资产变项资金和唐山市地方资金，所有建设资金到位依据施工计划和地方出资协议足额到位，每笔资金拨付坚持主管领导、财务主管和经办人签字，在给施工单位、监理单位和甲供物资款时坚持大额联签制度，坚持拨款依据充分、合理，因此不存在截留、挤占和挪用建设资金的行为。

三、验工计价管理

截止2011年9月，我指挥部验工计价金额为66710万

元，验工计价依据充足，在验工计价的过程中坚持没有达到验工计价条件的，坚决不验工，严格按照部局文件精神执行，依法合规，据实验工，按规定程序组织验工计价工作，无提前批复验工计价及虚假验工计价情况。但是，存在的问题是征地拆迁验工计价资料不齐全，原因是唐山市铁办承诺征地拆迁工作全面展开后统一办理五方签认手续，因此建设单位征地拆迁手续尚不完备，仅由五方办理了汇总的签认手续。

工程降造费6210万元，本工程暂未使用降造费。工程预备费10315万元，已使用2806万元（施工总承包风险包干费），使用依法合规，截至10月末，预备费费余额7509万元。

计财部

2011年11月18日