“小金库”自查总结_小金库自查总结

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“小金库”自查清理工作总结

为认真贯彻落实**号《关于转发〈关于深入开展“小金库”自查清理工作的通知〉的通知》的文件精神，我公司于8月6－8月10日开展了“小金库”自查清理工作，现总结如下：

一、强化领导，提高认识

集团下发文件后，公司迅速召开了专题会议，传达学习了**号《关于转发〈关于深入开展“小金库”自查清理工作的通知〉的通知》的文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待自查清理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实科学发展观，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措。要求大家对照小金库的“三类”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

为确保此次专项治理工作顺利进行，公司成立了由党支部副书记、总经理**任组长，党支部委员、副总经理**为副组长的清理工作领导小组，由财务部、办公室、工会具体负责此次专项治理工作。

二、专项治理范围和内容

1、专项治理范围。公司、各部门、车间。

2、专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是2010年以来各项“小金库”资金的收支数额以及2011年底“小金库”资金存滚余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。

三、认真开展自查，实施长效监督

按照文件要求，公司对各类账户、账据进行了认真细致的清查。

1、公司财务管理均按照国家有关财经法规执行，公司依法设立一个基本账户和三个一般账户用于公司正常业务结算，收入、支出全部纳入本公司财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。

2、公司财务部门严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置账外账和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均依法规范管理，并建立相应的备查薄。

4、按照集团财务管理的要求，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销流程严格按照财务制度执行，严格控制现金支出，没有以任何形式进行私存私放。

5、清查结果在公司公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

虽然公司目前尚未发现违规违纪现象，但通过此次清理检查“小金库”工作，使公司上下进一步严肃了财务纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，公司将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

2011年8月10日