工作周小结_周工作小结

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6月第三周工作周小结

（一）本周工作

1、本部出纳工作

（1）配合资产部及时查询确认竞租保证金的进账情况。（2）配合资产部及时核对当月进账的租赁押金及竞租保证，确保退款工作无误。

（3）收到《费用报销审批单》及时付款。（4）整理银企直联开通资料。

（5）整理2017年1-5月厦门银行的银行手续费的付款凭证，为补开增值税专用发票作准备。

（6）整理2017年1-5月五家公司委贷利息收入的收款凭证，为补开增值税专用发票作准备。

2、下属企业出纳工作（1）购买增值税普通发票。

（2）根据《费用报销审批单》做好付款工作。

3、下属企业会计工作

（1）完成税金的申报和缴纳工作。

（2）在高士达平台完成填制审核《税收月报表》及报送工作。

（3）配合审计人员提供领导离任审计相关资料。（4）配合综合部查询公维金账户明细及余额。

二、下周计划

1、本部出纳工作

（1）继续配合资产部及时查询确认竞租保证金的进账情况。（2）继续配合资产部及时核对当月进账的租赁押金及竞租保证，确保退款工作无误。

（3）根据《费用报销审批单》做好付款工作。（4）落实建行商务卡保证金的退款。（5）到厦门银行办理补开增值税专用发票。

（6）申请五家公司委贷利息收入补开增值税专用发票工作。

2、下属企业出纳工作

（1）办理开具租金增值税发票工作。（2）根据《费用报销审批单》做好付款工作。

3、下属企业会计工作

（1）继续配合审计人员提供领导离任审计相关资料。（2）在金蝶财务软件上完成会计凭证的填制工作。