《转口贸易工作》总结_转口贸易简介及案例

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转口贸易效能监察工作总结

根据公司新业务发展需要，公司党群工作部于10月份开展了转口贸易效能监察工作。现将工作开展情况总结如下：

一、选题立项

转口贸易工作是公司今年才正式开展的一项新业务，主要涉及物资转口贸易、跨境人民币结算、融资、委托货款等业务，具体的操作上，由财资部作资金整体测算运作，进出口贸易部进行配合，前端的贸易业务环节由进出口贸易部进行，后期的资金运作由财务部进行，为此，公司领导高度重视，希望通过对转口贸易工作的效能监察，规范公司转口贸易工作业务，确保转口贸易工作全过程符合金元集团公司及公司相关制度要求，达到控制风险，提高公司经济效益和管理水平的目的。

二、组织准备情况

按照公司对转口贸易工作效能监察要求，公司成立了《转口贸易工作》效能监察领导小组，认真制定了《贵州冶炼有限公司转口贸易工作效能监察实施方案》，明确了效能监察的组织领导、工作目的、监察范围、监察内容和工作步骤，并分阶段组织实施。步骤：10月15日－10月31日为动员、组织实施阶段；11月1日－11月9日为整改和建制阶段；（11月10日--11月16日）总结阶段。

三、监察过程

（一）自查情况：

进出口贸易部、财资部在自查阶段基本上按照实施方案的要求，组

织部门人员进行了专题学习。各部门结合公司实际进行检查，查找工作执行中存在的漏洞和不足，能认真履行现有贸易和财务工作的流程，确保各项工作能够在现有制度基础上稳定运行。由于工作烦忙，各部门均未能按照实施方案时间要求将自查情况报告上报本公司效能监察工作办公室。

（二）、重点检查情况：

在自查工作阶段性结束后，本公司效能监察工作办公室会同相关部门对转口贸易工作情况进行了检查。

1、检查转口贸易所涉及合作方的资质、背景、信誉、履约能力等情况。

转口贸易、委托贷款等环节的合作方，主要是美国嘉吉集团下属企业、上海租赁有限公司、贵阳银行齐兴运行等单位，均是比较大的公司和银行，之前公司做了大量调查核实，从目前合作情况，应该是真实可信。

2、检查公司参与转口贸易人员、岗位的设置情况是否合理。转口贸易工作主要涉及进出口贸易部和财资部，是公司新开展的业务，没有设置专门岗位和人员，由两部门现有人员兼职操作。

3、检查合同风险评估、洽谈、签订、执行等各环节是否符合管理规定。

财资部对委贷方“上海租赁股份有限公司”没有进行风险评估。除 日期。

4、检查业务流程是否符合相应管理制度，是否有风险防范措施。由于转口贸易及融资业务是新开展工作，没有相应管理制度和具体工作流程，仍按原习惯工作方式操作。风险防范措施也是按照原有贸易和财务管理制度执行。新的《转口贸易管理规定》及其它相关制度正在草拟中。

5、检查“三重一大”决策制度执行情况。

实际操作中基本上是按照公司“三重一大”制度流程决策，但相关原始记录等不全。

6、检查相关档案管理情况。

从两部门提供的资料看出，只要是做过的事，基本上都有相应资料，但在分类归档上还有待改进。

7、检查转口贸易盈利水平。

成本发票单据、资金投资收益等说明。

四、转口贸易业务盈亏情况

公司自2011年12月30日收到

（一）、元。

收支相抵，亏损1,114,780.79元（11,662,786.84-12,777,567.63）。

（四）、笔退税款后，盈亏情况为盈利（2,917,678.44-2,422,684.83）。监察建议：

五、综合评价

494,865.72元 单从经济效益看，五笔转口贸易业务在没有获得退税返还分成时，将处于亏损。若获得退税分成，将获得49万元的利润，所得利润与融资资金量之比略为偏低，但通过转口贸易业务融资，为集团公司其他内部单位提供了及时快捷的资金支持，省去了集团公司内部单位向银行等金融机构贷款所需的繁琐手续及信用额度的限制。公司通过转口贸易为集团公司做出了贡献，也为集团公司拓宽了融资渠道，为以后融资积累了丰富的经验。

二0一二年十一月十五日