二OOO年工作总结_二网工作总结

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二○○一年工作总结

计财部

2001年是我公司进行产品结构调整，实现可持续发展的关键一年，虽然在新产品市场销售方面未能达到取代氧乐果产品地位的程度，但仍取得了一定的成绩，打开了一定的市场，市场知名度有所提高。作为公司企业管理的重要职能部门，计财部按照年初制定的工作计划，对内在财务管理上做文章，加强财务基础工作和财务监督力度，完善管理制度和办法，对外积极筹措生产经营资金，保证了企业生产经营的正常运行，在各项工作中取得了一定的成绩，为提高企业经济效益做出了应有的贡献。

现将我部2000年主要工作总结如下：

一、积极筹措和合理使用资金，保证了生产经营的需要，提高了资金使用效率。

在过去的一年中，我部根据公司生产经营需要，通过各种渠道积极筹措资金，保证了企业生产经营，技术改造，基本建设，归还借款等各方面的资金需要，从未出现因资金而影响生产正常的情况。2000年，通过我部多方努力，共新增贷款2100万元，转期贷款2000万元，到位科技三项费用拨款42万元，环保低息贷款150万元；另外我们采用办理银行承兑结算方式付款1200万元，为企业节约财务费用98万元。在住房公积金方面，通过我部积极的工作，从房改办争取资金70多万元，避免了职工房屋修缮对公司流动资金的占压。为提高资金使用效率，我们加强了资金计划管理，坚持实行和不断完善资金收支计划制度，搞好货币资金的综合平衡；采取有效措施，坚决杜绝各部门以任何形式及任何借口截留财务收入和私设小金库的违法行为；加强了资金的使用管理，避免和杜绝资金使用上的浪费现象，对不合理，不合法的资金支出，给予坚决抵制。在我部人员努力下，公司2000年管理费用可控部分比去年同期下降133万元，财务费用支出同比减少50万元。

二、进一步加强财务管理工作，提高财务管理工作水平。计划工作方面，2000年为使计划控制在生产经营中发挥出应有的作用，按照公司年初生产经营计划，我部认真制定各月生产经营计划，并对计划完成情况认真加以分析，找出差距，及时加以调整。利用本量利分析等方法，预测盈亏分界点，提出保本及完成效益目标应达到的销售量及销售价格，为销售部门销售提供参考，为公司每月完成销售计划从而完成全年生产经营计划的提供保证。

我们每月坚持开好经济活动分析会，对每月公司经营状况进行认真总结，对三项费用（管理费用、财务费用、销售费用）及生产成本进行了及时分析和反馈，提出控制目标和建议。

在固定资产管理上，我们加强了基础工作管理力度，按照公司固定资产管理制度的要求，采取财务、设备及使用部门（分厂、车间）、工段（班组）四级管理办法。即：财务部门设置固定资产分类帐，并负责核算折旧，设备处负责全部固定资产卡片，各职能部门设置本部门的固定资产卡片，工段（班组）设置本工段及班组的固定资产台帐，并定期进行四级核对，达到帐、卡、物三相符。

加强应收帐款的管理，每月监测货款回收情况，强化欠款收回责任制度，使货款回笼率保持在较高的水平。

二、在进一步完善比价采购制度的同时，实行比价销售制度，两者合称比价购销制度。一方面加强物资采购管理，降低采购成本，一方面在销售价格上也采用“比”的方法，在保证市场占有率的同时，根据不同情况制度灵活的销售价格策略，提高经济效益。

99年以来，比价采购在我公司取得了初步成效，2000年我部对比价采购工作进行完善，使之制度化，程序化。一年来，按照实施细则的要求，我们对进厂的各项大宗原材料、包装物、辅助材料等常用物资通过厂家报价、查阅报纸杂志、电函询价等方式广泛收集各种价格信息，确定了一定时期内各种原材料的最高采购限价，并按照贯彻ISO9002标准的要求，在保证质量的基础上，通过价格比较，对不同的原材料筛选确定了几家信誉良好的供应商做为长期供应伙伴，以期再在原有基础上获得一定的价格优惠；对于一些零星的辅助材料及偶然发生的机械设备采购则采取多方询价，力争做到货比三家，以最低最优惠的价格买到同质量的产品。一年来，通过比价采购减少了采购中的“暗箱操作”的弊端，尽管今年原材料价格一涨再涨，但相对来讲，我们采购到的仍是市场价位最低的材料，为企业节约了大量的资金。

在比价采购的思路基础上，2000年，我们又提出了“比价销售”的概念，即在保证市场占有率的前提下，认真分析各个销售区域的市场行情，以我们的产品价格与同行业竞争者价格相比，与消费者能接受的或期望的价格相比，与我们自己的生产成本相比，最终确定一个既能提高市场占有率，又能扩大企业经济效益的最佳销售价格。为此，公司专门成立销售价格管理办公室并设在我部。

四、搞好内审工作，加强内部监督，减少二次分配中的不合理现象，为提高公司职工生产积极性做出了应有的贡献。2000年，根据一些职工反映的分厂内部二次分配中存在的问题，我部在3、4月份在繁忙的工作中抽调人员对一些分厂进行了内审，发现了一些问题并向公司、分厂提出了具体处理意见，取得了较好的效果，在一定程度上为职工创造了一个民主公平的氛围，为搞好生产打下了基础。

五、搞好与银行、税务等部门的关系，及时处理各项对外事务，使企业有一个良好的外部环境。2000年，在我部的积极努力下，我公司连续两年被国税局、地税局确认为“红色纳税人”，免予税务稽查。

六、利用微机，实现会计核算工作的电算化，极大地提高了工作效率和工作水平。根据现代企业发展对财务工作的客观要求，我部在99年初步实行会计电算化的基础上，2000年又通过进一步开发软件功能，使财务管理更加完善，效率更高。如按照公司管理要求，对管理费用既要按内容分类，又要按部门考核，如在过去仅管理费用一个科目采用手工方式仅帐本就要一大摞，汇总起来需要几天时间，今天通过电算化的辅助核算功能，仅用二三分钟既可得到一份详细的管理费用报告。

成绩属于过去，它是我部全体员工共同努力的结果，也是我们的职责所在。在积极总结成绩的同时，我们更注重现在。在新的一年来临之际，我们也清醒地看到，完成公司2001年制定的新的目标任务仍十分艰巨，它要求我们不仅要把本部门的工作深化、细化，还要向各级分厂及其它部门延伸，还需要公司上下的共同努力。就计财部来说，2001年我们要进一步做好以下几个方面的工作：

一、要进一步加强财务计划管理和监督，全面实行财务预算管理，建立财务预算管理制度，编制年度、季度、月度预计资产负债表、预计损益表，预计现金流量表，实现企业生产经营全过程财务监控，争取管理的主动权。按照2001年公司方针目标，制定销售、供应、生产分厂及各部门分项目标，与各部门配合制定各部门分项目标实现的具体办法。

二、通过各种渠道筹集生产所需资金，保证企业正常生产经营。根据公司全年生产经营计划，2001月需资金在1200万元左右，所需资金大部分计划采用银行承兑方式解决，降低资金使用成本，提高使用效率。

三、加大目标成本考核力度，把目标成本分解到班组、个人，做到人人会算成本，从而促进降耗增效，降低生产成本。根据公司确定的降低成本目标，按照成本项目分解到各材料、工资、能源及费用具体内容上，每月认真进行成本完成情况分析，按月考核，与经济责任制挂勾。在分厂中将成本降低目标分解到班组、个人，并与个人收入挂勾，提高职工降低成本的意识。

四、继续严格各项费用开支，努力降低非生产费用。各单位的费用报销必须控制在计划指标内，并按规定的审批程序报批。细化管理费用控制指标，将各项费用指标，分项量化到各部门、分厂，逐月审核、分析，严格控制压缩非生产性开支，编制管理费用动态分析控制表，并创造条件使部分固定费用转化为可控费用，把非生产费用总额降下来。

五、提高物资管理水平。坚持“永续盘点”，做到“五查一及时”即收料前查库存，收料后查库存，忙时坚持查库存，月底全面查库存，半年彻底查库存，一年一次大清仓，随时掌握物资库存情况。在此基础上，继续深化比价采购工作，同时根据企业生产经营计划，制定物资采购计划并严格执行，坚决杜绝物资积压和浪费现象。

六、继续完善比价购销工作，与供销部门一起，探索完善比价购销工作的新思想、新方法，处理好各方面的矛盾，力争做到既保证供销人员的工作积极性，不断提高公司产品市场占有率，又要实现企业经济效益最大化的目标。

七、加大应收货款管理力度，防范资金风险。随着外省业务量的增加及新产品销售点加快，应收帐款也会逐步增加，因此，我们要制定应收帐款管理制度，严格控制客户的信用标准、信用条件、信用额度和收帐政策，规范应收帐款日常管理，把应收帐款总额压缩到最小限度。

八、继续搞好银行、财政、税务等方面关系，使公司外部发展保持一个良好的外部环境，赢得金融和政府各部门对公司生产经营的支持。

八、进一步搞好会计电算化工作，通过引入成本、购销存、分析、决策等财务模块提高工作效率和管理水平。

计划财务部

二OOO年十二月十八日