四年操盘总结_操盘总结

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四年操盘总结

还有三个月就工作四年，上大学的话这时候就要毕业了，这个总结就当毕业论文，庆幸的是这个论文不用上网download了。看以前写的一年操盘总结和二年操盘总结，成长的历程历历在目，从新生到入门、到成手、到一次次的遇到瓶颈、一次次的突破和再次遇到瓶颈，市场像大海一样复杂多变、毫不留情，而我只能尽量适应市场的颠簸，这是一场战斗，还好我不是一个人在战斗。

2010年5月份是我美股交易真正突破的开始，之前面临的问题是拿大手数就赔钱，一般40、50手至少赔1000元，我自己也很困惑，5月份的时候市场特别好，好到拿50手或者更多随便拿、随便出都挣钱，从那以后拿大手数就开始挣钱了。事后分析之前拿大手数赔钱是为了拿而拿，拿的点都是动量不强的，孤零零一个size被我拿了，股票自己没有力量我又推不动所以就赔钱，而5月份后我拿的大手数是股票动量足，有劲，所以拿多能赚钱。这也说明了一件事，交易员突破是需要良好的外部条件的，比如说一段时间的好市场。5月份后我又面临新的问题了，就是拿100手总赔钱，其实赔钱原因和之前拿50手赔钱原因一样，为了拿100手而拿，这样过去了几个月，直到9月份的时候，我换了家公司，有机会看到拿100手挣钱的人是怎么操作的，这个人是我的师傅，记得很清楚，那一次他拿了100手做多，股票没马上上去，他打算再加30手左右，后来股票上去了，看的时候我就在想，如果是我的话，拿了100手没效果早就跑了，自己还是不够自信，不够从容，既然选择了拿100手，拿之前一定要看好，拿完别慌，从容处理，看完之后就感觉拿一百手的穴道被点通了，此后拿100手挣钱的概率大了许多，这也说明了突破需要的另一个外部条件，学习的机会。知道什么时候拿100手之后，又遇到新的问题了，100手的出场问题，多数走得太早，这个困扰我到现在，我身边没有能很好处理100手以上的交易员，没有现成的学习机会，和其它交易员也经常交流，自己也在摸索，但进展一般，至少还没有得出一个成型的出场策略。

2011年8月，市场特别好，和2010年5月份差不多，有几天市场交易量和波动性都特别大，在那期间我的单笔赚、赔钱新高出现了，赚钱新高是做交易量很小的股票，拿了一万股，这是我最习惯和熟悉的情况，从新生开始就做交易量小的股票，进场手数不断加大，但股票类型几乎不变，就是小量股票，容易看明白场内力量和短时间影响它的走势，赶上市场特别好的时候容易赚取比平时多的利润空间，那时候有一种情况记得很清楚，用我们的话说是―打止损‖，就是股票图形天图、五分钟图破低，盘整得好，level ii里面力量明显，这时候在买方有大于股票正常情况的size（我常做的股票基本在100手左右），这时候做空把这个size拿掉，可能引起股票的止损反应，放量向下砸，既有空间又有量够出场，至于是不是真的有人止损或者谁止损我们也不知道，反正效果等同于把别人打出止损，我的赚钱新高都是做的这种情况；赔钱新高，就太不值得一提了，很随意的进场，自己都没想到会赔这么多，所以说一个小小的错误，在市场很好的时候会被无限放大。

市场好像把它全年的能量都在8月份释放完了，从那以后市场交易量不断萎缩，终于把我这个裸游的人暴露了出来。找不到最熟悉和最擅长的情况，不但打不出止损，反而被打得自己止了损，这种情况一直持续到现在。这期间各项交易数据都有大的滑坡，被逼无奈我加快转型，做交易量大一点的股票，以前就意识到大交易量的股票是我未来的方向，但没到主动革命的程度，现在到了。转型是痛苦的，面对自己不熟悉的情况，需要去学习、熟悉、实践、交学费、练习，挺难的，在摸索中前进，尤其需要勤奋的练习、经常性的总结以及随时随地的交流沟通，不得不承认自己没有以前努力，交易总结也好久没有写，积极的方面是现在的学习、工作环境很好，非常利于交易员的提高，能感觉到自己正处在一个关键的时刻，如果挺不住可能从此陨落，所以我需要非常地努力来面对现在的工作，是非常的努力。总结就这么多啦，其实有很多细节可以提，但自己脑子里还没有理清楚，如果可能的话，打算就重要的技术细节和心态变化分别作下总结，是时候静下心来想想这些了……

2012年九月操盘总结

该月风险控制有提高，负3天，负数天数赔的钱是1626（2011年平均数据为6.3天和4485），我把风险控制放在了第一位（以前是赚钱能力第一位），有意控制负数天数和赔钱数，现在市场不算好，受影响的是赚钱多少（单笔赚一千以上的交易明显减少），但赔钱多少还是由自己控制的，在这种市场，改正自身的问题，就是进步。我的基本功不好，新生时期成长得太粗放，现在正是回过头打好基本功的时候，重走青春、沈阳青年…….存在的问题：

1.有在防守点进场的意识，但不强，而且缺乏在防守点进大手数的判断、勇气和习惯。首先是判断，有的时候判断不出来方向及进场的时机和部位，比如―9.20(2010)盘后总结 – 没在防守点进大仓位‖，第一个案例是没有判断出方向，当时的情况是低点上移，但交易量和 2 交易方向向下，昨天又遇到一个类似情况，事实证明，特殊情况下，交易方向不代表股票实际方向。其次，判断出方向后，没有进大手数的勇气和习惯，这个需要练习，当防守点进场的意识越来越强的时候，我想自己不会缺乏勇气，而习惯是需要积累的。

2.止损！出现该止损不止损的情况！有一次是纯粹赔钱不愿意出，一次是先赚钱，没出，到平价、赔钱一直挺着最后还是没少赔。这其实没什么说的，就是对自己狠一点，另外，先赚钱的情况，一旦接近平价至少出一半，除非有明确的止损！当平价的时候不能去想之前挣钱，得完全客观地根据场内情况判断，很难，但我必须做到，因为这种赔钱情况导致交易体验很差，赔钱又赔心情。还有一条，每一笔交易都给自己定一个止损位，只要到了就止损，没有借口。

3.常规股票赚钱能力有待提高，几乎没有经常操作、特别熟悉的股票，需要开发一批，这样的股票对下半场赚钱有帮助，也利于提升自己稳定盈利能力，当没有饺子吃的时候，找些大米饭、小米粥、面条……

9月20号操盘总结 没在防守点进大仓位

里面说到要练习在防守点进大仓位，昨天有一个机会，就是在防守点进大仓位，我没有进，很好的机会，有点遗憾，但也说明了我在防守点上的意识和操作的欠缺，这不是一朝一夕能够做到的，我希望能缩短达到的时间。

股票全天弱势，14:00左右的时候BID在93.80挂了一个循环filler，但ASK一直压93.81，很多牌子，而且多数成交在BID，这时候我们意识到股票在一个很关键的地方，因为股票平时差价很大，而现在只差1cent，说明多空的对决到了要决出胜负的时候了，继续观察，突然93.81被拿没了，不久BID在94.00挂了一个filler，但ASK在94.01还有很多牌子，而且多数成交都在BID，当93.81被拿没的时候，我意识到多方获胜的几率变大，当BID挂上94.00的filler的时候，其实已经说明多方获胜，而我要做的就是在94.00进场！再回顾下当时的情况：

1.股票低点从93.80抬到94.00，即使在94.00进场的话，止损不到20 cent，但向上的空间至少100cent，风险收益比极佳。

2.多空双方在93.80和93.81对峙的时候，胜负不明，这时候最好的策略是不操作，而当BID抬到94.00的时候已经说明多方获胜，此时应该毫不犹豫进场。

3.第一个不利因素是BID抬到94.070的时候，多数的成交还是在BID，而成交方向和成交量是我判断股票方向和力量的重要参考，所以我怀疑场内力量是否多方获胜。但在93.80对峙的时候也是多数成交在BID，不过还是上去了，因此虽然94.00成交在BID，但根据之前的情况，多方获胜的概率仍然很大。

4.第二个不利因素是我之前就long 它了，结果在场深刻体会ASK的力量很大，虽然BID有截牌的，但ASK就是压，造成了我对ASK力量强大的深刻印象，针对这一条，以后类似的机会在没有明确信号见底（见顶）之前不提前进场，不但容易赔钱，还影响后面真正好机会的判断和操作。

昨天还有一个机会，有点趋势点的意思，我意识到了，但没进大股数，类似在防守点进仓位，对这种类型的机会也不够敏感，它们的特点是不温不火，但能走出绵长的趋势，而且进场点风险很低。

股票本来上攻10.10的高点，当时spy降，但股票维持强势，后来发现股票向下降，一根柱降到9.80然后往上抽，分别在10.03、10.00、9.98、9.96、9.94形成高点下移，我明确股票方向向下，这时候在9.93附近能进一定的仓位，我进了2手，留着观察，股票下到9.60附近出了，当时的情况支持进大仓位，因为高点下移，止损很小，而且我都明确方向向下了，自己还是对这种趋势型机会不敏感，自己最喜欢也最习惯的时候拿突破点，但我在突破点上短期很难有能力上的突破，现在突破的方向就是防守点和趋势点进大仓位。

开市做到一个机会，也没做好，不够―放松‖，如果―放松‖点会做得更好。

17.40 short 了50手，30手在17.20出了，剩下的在17.10、17.00、16.80出的，其实股票走得很好，没给我出场的信号，但我不够放松，遇到一点阻力就出了，我很多开市拿的好点都是这样出的，不够―放松‖，以后每天开市前告诉自己，―放松，享受比赛‖。

8月15盘后总结 不应该在这种地方进场

有两笔赔钱的点，事后看其实是因为一种原因赔的钱，就是在回调的腰部进场，而且逆势，这种地方是主趋势的回调，宁可就着主趋势做，也不能逆势进场，第一是逆势，第二是没有止损，赚钱不多，赔钱不少，性价比极低，以后在这种地方轻易不要操作。

之所以前两次进场long，主要是心态急还有受level ii影响，这种非常弱势的股票即使反弹，也得是做了一个结实的底部才会反弹，就像后来那样，因为它后来降的时候没有连续的大红柱，所以很难一下子反弹上去，引以为戒，下次注意。4月20号盘后总结

----走向深海

如果把交易量小的股票比作股海的浅滩的话，我正在走向深海……

周五的市场没劲，在13点之前维持涨势，然后又转变成降势，开市关注了一个股票，SPY涨，但股票弱势，而且天图破低，在5.50 short了110手，那一共160手左右，拿完我对股票的理解是股票很便宜，range不大，所以每隔5 cent挂出一部分，下到5.27的时候还剩50手，这时候BID栏抬了300手到5.35，但ASK没有上去，又压到5.36，这时候我感觉ASK的力量很强，而BID的力量只有这个size，想加50手但剩200手的时候被一个人全拿了，股票下到5.28的时候下不去了，而且那里是前期低点，绝大多数仓位在那出了，还有不到10手在5.03附近出的。这笔交易需要探讨的有两点，第一是5.35回挂的300手size我是否应该全拿，依据有什么，第二是我怎么样确定什么时候出场。对于第一个问题，这种情况是我比较熟悉和喜欢的，就是股票放量下跌，然后BID突然出现一个阻力并且向上抬，但抬到一定时候抬不动，这时候拿掉这个阻力可能打出股票的止损单，去年8月份市场大降的时候很多这样的情况，我也做过几个，这个股票的5.35就属于这种情况，但不利因素有这个股票交易量大，大于我最擅长的交易量，而且前期低点是5.27，拿完5.35第一个目标利润是5.27左右，不是很大，除非我判断股票能破掉前期低点继续向下，而且200手以上对我来说有点多；有利因素是level ii还是ASK有力量，而且SPY上涨，股票表现出了相对弱势，同时股票放量，两相对比，如果我更激进点的话，可以拿5.35 200手以上，也就是说这个点拿不拿取决于我的承受力。

对于第二个问题，首先回顾下股票特征，起量+天图破低+逆势，这种情况我目前能想到的就是挺第一、第二个高点（低点），比如说这个股票，我在场的时候不看BID到哪了，只关注ASK在哪，挺股票的前一个高点，只要没破这个高点，就挺着，而这个股票恰恰完美地走出了没破前高、必创新低的走势，真是太完美了，再强调一下这种情况是，起量+天图破高（低）+逆势=挺股票的前高（低），如果下一次遇到符合这个等式的情况，就尝试一把，得逼着自己这样做。

重要情况的总结 –量大劲足暴力股

当我刚要做总结的时候，意识到这种情况是我需要特别注意和掌握的，因为这是非常好的机会，而这种机会又很常见。

奇虎360，QIHU，盘前它的会计事务所德勤宣布将重点审计奇虎的财务状况，引发了对奇虎的抛盘，最多砸了4块钱，而且放巨量，我在22.00和21.50 long了两次，这是两次错误的操作，当时的情况是level ii里开始有向上的迹象，但后来ASK栏压得非常狠，场内的力量再次向下，这种情形很熟悉，是我最喜欢的做空打止损的情况，可惜QIHU不让 8 short，而且我选择的是做多，所以最后我被打出来止损，两次情况都一样，都是因为没有及时止损！如果及时止损的话，会少赔3/4的钱，也就是说大部分的钱赔得没有意义。所以，再次强调——止损！

后来的情况是要重点探讨的，第二次在21.50做多后，股票砸到21.00的时候场里还有1000多股，如果破21.00就要止损了，这时候放量出现了一根向上拿的蓝柱，一直拿到22.00，这是股票可能趋势反转的信号，但只是可能，我不确定，股票马上回到21.20附近，没下去，再向上涨的话，在21.35附近加了几百股，上到21.60附近出了大部分，21.60附近盘整了大概4分钟，这期间是第一个加股的机会，因为首先刚才的拿到22.00的蓝柱预示了大概的反转迹象，但不确定，股票在21.20附近找到支持后进一步明确了要反转，21.60可以说是股票向上的最后一个明显的阻力，但这个点不适合我拿太多，因为这时候还没有完全明确，存在风险，如果在21.60进场的话，第一个止损是21.35附近，这是之前盘整的低点，但这个止损不一定有意义，也就是说有意义的止损其实在21.00，对我来说有点大，但当时的力量又向上，所以我适合的仓位是2500股左右，当股票明确突破21.75的时候，那里是最适合我的进场点，21.85之前还能拿到3000股左右，但我当时没有意识到这一点，因为之前的蓝柱就拿到22.00，所以我估计这波也就能走到22.00！

以前很少做这样的股票，量太大，中场的时候已经超过600万，动得还特别猛，但昨天做完发现也能看明白力量，而且这种股票容易走出特别标准的技术图形，又因为交易量大，所以不用担心多拿出不去场，这是优点，但难点也有：

1.明确方向，其实在我前两次做long的时候可以明确方向，就是向下，ASK的力量非常强，BID几乎没有还手的力量，但后来反转的判断就挺难，这股票的反转信号相对还算明显，需要积累其它反转的经验。如果只分析它的话，还是看力量和场内情绪，大多数的交易量都是拿ASK，拿BID的量变少，这和之前绝大多数拿BID的情况完全不一样，而且右边没有明确的阻力了。

2.明确方向之后，确定一个安全的进场点，从这股票来看的话，21.75附近和后来的22.00附近是安全的进场点，量大的股票有时候能知道股票方向，但找不到好的进场点，我理解的好进场点是有有效止损的进场地方，这种地方绝大多数需要图形的配合，也就是说必须有图形上的止损才行。

3.明确目标利润，我判断股票只能到22.00，但其实它完全补gap，最高涨到24.32，从一开始就判断出这点很困难，能帮助判断的地方是第二次22.00挺住再向上涨，因为前期低点是21.00，最近的低点是22.00，因此股票再上涨的空间是1块钱到23.00，而23.00也正好是股票从24.00降到21.00的回补2/3的地方。

遗憾的是我在22.00附近出场后，认为这个股票的机会已经结束了，实际上后面是波澜壮阔行情的开始，所以要保持专注，有点想象力，不要人为地限制了股票的空间。

不轻易抄底

前一天 重要情况的总结 – 量大劲足暴力股 里面做QIHU的抄底和反转，自认为找到一个可以百试不爽的方法，其实抄底的成功概率很低，风险收益比差，以前做的时候就赔钱多，昨天又有一个股票抓反转赔钱了，但从中总结到的经验是不管什么形态、什么情况，唯一遵循的就是场内的力量，昨天的交易场内力量是向下，ASK压得很厉害，但我固执于自己的想法，太主观了，而且在最好的地方没有止损，导致后来就不爱出了，真是太想责怪自己了，如果我能分身，分身之间会爆发战争……

还有一个股票，已确定方向向下，BID栏在23.70和23.60各有100手，我感觉这两个可能是我的点，在23.89先short了10手，作为埋伏，23.70加了80手，但BID仍然有抵抗，有filler什么的，没马上下去，很墨迹，期间出了60手，既减轻压力，又测试股票到底有多弱，这期间对股票的理解是股票弱，但BID栏始终有阻力，左边没服，在左边服了止损前，不太可能出现向下的大柱，还会墨迹，所以在面对23.60之前，我还可以选择留50手左右挺着不拿23.60，这样的好处是均价高，好挺，但坏处是第一一旦左边服了那23.60就可能是做空的引爆点，第二23.60被别人拿的话乱出场会影响我的计划，最终我选择23.60加了80手，均价23.63 110手，拿完发现左边没服，还在抵抗，在23.57附近出了40手，继续在23.60附近盘整，期间又出了40手，还剩30手，BID栏抬100多手的size，抬到23.65被拿了，但股票还在23.60盘整，这时候我又出了25手，还剩5手，后来股票下去了也没有加股，因为23.50 size不大，大概30手左右，感觉不像一个足够引爆股票的阻力，但股票最多下到23.32。

最需要探讨的是最后还剩30手时候的操作，之前是BID推size到23.65，但ASK还在压，BID的size被直接拿没了，这时候我应该挺ASK的高点，也就是说挺23.65，这是股票向上的高点，挺这个高点应该有意义，而不管BID在哪里，虽然BID还在23.60，但只要ASK没有超过23.65那我就挺着，这是我事后的分析，也只是对这一种情况的分析，但这种分析揭开了一个重要的东西，就是持股阶段究竟根据什么决定出还是留？

按照我正常的模式，只要我不是对的，那就考虑出场，这样最大程度地控制了风险，上笔交易如果按照这个模式看的话，那操作没有问题，因为拿完两次80手都没有证明我是对的，那就应该考虑出场，但问题是，没有证明我对的时候，也没有证明我错，而股票最终还是证明我是对的，这种情况我该如何操作？我想可以最后留一定的仓位，比如最后的30手，这样既保留了自己一旦对的利润空间，又能控制风险，以后我的模式里可以加入这一条，只要我不是对的，那就考虑出场，但还没证明我错、仍然保有对的希望、同时有止损的情况下（三个条件缺一不可），适当留一定的仓位来灵活机动，但是要注意止损。尝试一下，以观后效。

最近遇到的两种情况

股票在23.00、22.80、22.60、22.40每次破后左边都有牌子向上顶，但右边有隐形截，而且左边虽然顶，但右边没有破前高，所以可以适当多留点挺着，我在23.00和22.80那出得太多，几乎出掉了全部的仓位，这是这笔交易做得不好的地方。第二天，又做到一个类似的情况，遗憾的是仍然没有挺住。

股票在23.00、22.80、22.60、22.40每次破后左边都有牌子向上顶，但右边有隐形截，而且左边虽然顶，但右边没有破前高，所以可以适当多留点挺着，我在23.00和22.80那出得太多，几乎出掉了全部的仓位，这是这笔交易做得不好的地方。第二天，又做到一个类似的情况，遗憾的是仍然没有挺住。

股票在23.00、22.80、22.60、22.40每次破后左边都有牌子向上顶，但右边有隐形截，而且左边虽然顶，但右边没有破前高，所以可以适当多留点挺着，我在23.00和22.80那出得太多，几乎出掉了全部的仓位，这是这笔交易做得不好的地方。第二天，又做到一个类似的情况，遗憾的是仍然没有挺住。

现在遇到的情况和以前不太一样，以前如果在关键点位拿大手数的话，一般反方向很少―顶‖，如果―顶‖的话就是反了，但这两种情况是没反的情况下―顶‖，顶得我出一部分再按照我的方向走，分析原因可能和股票类型有关，以前做的交易量小，我拿完点如果正确的话很少有反方向的力量，如果有那就是我错了，但这两个股票的量都不算太小，场里的力量多，除了我还有别人，所以就可能先―顶‖一下，其次的原因是自己不够坚定，不敢给止损，因此我在没有明确确定自己错了的情况下（因为虽然左边顶，但右边一直在隐形截牌）出场了大部分，这方面我一直都做得不好，主要是怕赔钱，这个我倒不是很着急，毕竟风险和收益是成比例的，但我的突破一定包括对这个的突破。3月26号

---逆势情况下的总结

有一种情况是我非常喜欢做的，就是股票逆着大盘的趋势走自己的趋势，也经常做到这样的，昨天就做到一个，做完发现需要对这种情况做一个总结。股票高开低走，一直是向下补gap的图形，SPY高开盘整，10：10的时候向上突破盘整区间，如图：

我开始short这个股票的时候SPY还在区间盘整，short完没多久市场向上突破区间，这时候股票继续降，符合逆势的情况，SPY 10：25的时候开始降，而股票也达到了前期低点58.00，如果从股票相对spy强弱的关系看，我不应该选择出场，因为spy涨的时候，它降，spy降的话，它不得大降呀，事实证明它确实大降了，那么在10:25的时候，我手头还有仓位的情况，面对股票和spy，最应该参考的依据是什么，从这笔交易来看，就是参考spy，不着急出场，看看股票到底能怎么样，给它点时间和空间。