“小金库”复查总结报告_小金库自查情况报告

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“小金库”复查总结报告

按照集团公司印发的《垦区2011年“小金库”专项治理工作实施方案》的通知，我公司认真开展了“小金库”专项检查治理工作，现将检查情况汇报如下：

一、组织学习，宣传跟进，提高认识

按上级要求，公司“小金库”治理小组召集小组成员，各部门的负责人认真学习了《垦区2011年“小金库”专项治理工作实施方案》的通知、《关于做好签订“小金库”专项治理工作承诺书和开展内部公示工作》的通知及“小金库”的定义、存在的危害、治理的意义，旨在提高和增强公司各部门负责人及工作人员思想上对“小金库”及其治理工作的认识和重视；同时，治理小组通过公司黑板报，宣传栏对本次“小金库”专项治理工作的各项要求、步骤进行公示、宣传，使广大职工参与进来，为“小金库”专项治理工作的顺利开展做好舆论宣传。

二、复查情况

小组对公司公司各部门进行了全面细致的检查,情况如下：

1、生产部主要涉及原料、辅助材料、维修材料投入、成品的产出，经核查，各项物资的投入使用均按公司财务制度执行，单据、相关主管人员签字手续齐全，无财产物资的占用、流失等现象。

2、供销部主要涉及原料、辅助材料的购进、出库；成品的入库、出库、销售及货款回收，检查过程中各类物资登记账薄、领用出入单据及签字手续齐全，经核对账面数额与实物相符，无财产物资的占用、流失冒领等现象；销售人员收回的货款做到了及时全额入账，无留用、占用公司资金现象。

3、小组主要对公司财务部库存现金、有价证劵、票据、银行账款、各类开支业务进行了检查，经检查库金与账面余额不符，有白条抵库现象，是公司业务人员出差所借，没有及时报账造成，经检查人员指导已限期整改，并对相关人员进行了批评教育；在财务部工作现场检查人员发现部分作废票据及错误的报表没按规定及时处理，留在办公现场与有效票据、报表混在一起，有碍财务工作准确，高效进行。经小组人员指导督促，已按规定处理；银行账款与对账单余额相符；各类开支业务所涉及的单据及公司主管、会计签字手续齐全，按开支制度执行。整体上财务工作较好的遵照财务管理制度和有关规定进行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。

在认真清查的基础上，按照规定，小组认真填报相关表格，签订“小金库”专项治理工作承诺书，并对复查工作进行了公示。

三、复查结果

经公司自查领导小组两天认真的检查，财务管理均按照国家有关财经法规执行，公司各部门各项经济业务严格按照财务制度和月度预算报告进行，无乱开支、现金坐支等现象。收入、支出全部纳入公司账目统一核算，未侵占单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。

虽然我公司尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我们将继续加大宣传力度，提高各部门领导干部、工作人员对治理“小金库”工作意义的认识，打消侥幸心理。进一步完善相关财务制度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，本着“惩前毖后、治病救人”的方针，做好“小金库”工作。

二0一一年五月二十七日