FI关键用户培训总结总账_vbse实训总结心得总账

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FI关键用户培训总结-总账

1． FI的组织结构 公司代码和会计科目表

每个会计核算单元会创建一个公司代码，在本公司代码内进行会计核算

公司代码使用的会计科目的集合。全集团使用一套会计科目表1000，每个公司所使用的会计科目都可以在会计科目表1000中找到

2． FI的主数据

科目：FI使用的科目包含两部分数据。科目表层数据和公司代码层数据。

科目表层数据的关键信息包含科目的短文本、名称、账户组、科目属于损益表科目或资产负债表科目、对应的组科目号。这些信息是科目的共有特性，对所有的公司都是共享的。

公司代码层数据的关键信息包含科目使用的货币、税务、统驭科目类型、未清项管理、显示行项目、排序码、字段状态组。这些信息是各公司特有的信息，每个公司代码的设置可以不一致。

账户组：对科目进行分类。主要分为流动资金科目、利润表科目、资产科目、总分类账科目。流动资产科目包含现金和银行存款；资产科目包含固定资产、在建工程、无形资产、累计折旧及资产减值科目；利润表科目包含成本费用科目、收入科目、投资收益科目、营业外收支科目等。

字段状态组：控制作凭证时，使用该科目核算的行项目哪些字段是必输的，哪些字段是可以输入的，哪些字段被隐藏。

3． FI的账户类型

S-总账账户

K-供应商账户 D-客户账户 A-资产账户

供应商账户，客户账户，资产账户都是明细账，通过统驭科目与总账实时集成。

4． 凭证

凭证类型：是对凭证的分类。每一种凭证类型有自己独立的凭证编号范围。

如

SA总分类账凭证，编号范围100000000-199999999 KR 供应商发票凭证，编号范围1900000000-1999999999 KZ 供应商支付凭证，编号范围1500000000-1599999999 DR 客户发票凭证，编号范围1800000000-1899999999

DZ 客户付款凭证，编号范围1400000000-1499999999

AA 资产记账凭证，编号范围2200000000-2299999999

凭证抬头：凭证日期，记账日期，凭证类型，记账期间，公司代码，货币/汇率，文本

凭证行项目：借贷方（或记账码），记账科目，金额，行项目文本，分配，成本中心，利润中心，内部定单，现金流量表项，贸易伙伴

记账码：区分记账的交易类型，借贷方，特殊总账业务处理

40：总账科目借方

50：总账科目贷方 01：客户借方

11：客户贷方 09：客户特殊总账借方

19：客户特殊总账贷方 21：供应商借方

31：供应商贷方 29：供应商特殊总账借方

39：供应商特殊总账贷方 70：资产借方

75：资产贷方

5． 凭证过账的协助方法

总账快速登录行项目；参考凭证；周期性凭证

6．账户余额查询与行项目查询