张帆上半年工作总结_张帆工作总结

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年中工作总结及下半年工作安排

在公司领导的大力支持、各部门同事协作配合下、财务部紧紧围绕2014年公司工作重点，以成本管理和资金管理为重点，以务实的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理工作向前发展。为使财务工作进一步得到提高，现将2014年的上半年工作做如下简要回顾和总结。

上半年主要开展的工作：

一、认真做好2013年年终决算工作。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，大家同心协力、表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，于元月中旬顺利完成年终决算工作。本年度的财务报表内容包括三亚公司经营收支、成本费用情况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构。为2014年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。

二、财务核算与管理工作。

1.三亚公司2014年上半年经营收入 19.66 万（合作社营业收入19.66万元），经营支出211.48万元（其中合作社支出79万、华林旅业支出 123万、诊疗中心支出9.48万）

2.对客户欠款进行核算，2013年海棠湾酒店绿化工程款收入为30480元，已收回19820元，未收款10660元，催促酒店尽快付款。蔬菜大棚梁明森欠款合计32.14万，已收回7.5万，未收款

24.64万，欠款一事已告知公司领导，财务也按照管理要求跟进催款。

4.积极配合工程部对合作社职工房、苗木采购、大棚及其它工程等进行验收。

5.配合综合管理部对华林旅业公司固定资产盘点工作。同农场管理人员一起对农场苗木进行现场盘点、按照苗木的品种进行明细分类、建立苗木盘点台账。

6.参与粤海诊疗中心固定资产、药品盘点与清查工作，盘点结果同上次盘点数据核对，加强对固定资产的管控

三、会计的日常工作。

1.规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行核查，看账实是否相符。强化会计档案的管理，整理签订的合同和协议，逐一装订成册妥善保管，以便日后备查。

2.每月5日前，依据公司各部门报送的资金计划，编制三亚区域公司资金预算，报送财务经理审核，审核通过后根据资金需求向公司总部申报用款计划。

3.月初根据上月财务数据汇总，编制合作社、华林旅业、华霖医疗公司利润表按规定及时送达财务经理审核。同时通过对三家公司费用利润分析，编制财务分析报告，以便领导能及时准确的了解公司内部资金、费用、成本、利润等情况。

4.每月按照税法规定，做好员工个人所得税代扣代缴、公司工会经费、企业所得税、增值税申报工作，依据税法及本地税务机关要求，在日常工作中开展自查自纠，从源头上加以规避税务风险。

5.严格按照集团内部费用的规范管理制度对费用进行控制，如差旅费、业务招待费严格根据公司财务报销流程进行审核，查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理，月末统计本月所有费用支出、然后与月初所做的资金预算对比、看实际与计划有多大的偏差、查找原因、控制成本。

6.月末统计合作社营业收入，做好收入分类。对政府补助这一块，按月做好统计，并按照政府补助相关要求，编制政府补助资金使用情况表，以备查验。

7．月末统计合作社营业成本，通过与前期营业成本相对比，控制其中不合理的支出，避免造成浪费。

8.月末同出纳核对库存现金、银行存款余额，准确无误后财务经理签字后结账。

9.配合合作社迎接三亚农业局及审计局对合作社大棚相关审计，提供相关的财务资料，配合审计工作。

10.加强同集团公司下属的其他公司，做好往来款的核对，按照业务发生的时间先后，逐笔做好登记，完善对账工作。

11.配合综合管理部做好员工考勤、员工工资、职工福利、车辆管理等相关工作。

12.配合领导做好粤海诊疗中心后期工作，核算诊疗中心一期、二期装修工程款及装修材料费，为诊疗中心诉讼案提供相关资料。

13、积极做好单位员工往来帐款的清理工作。主要是员工出差和办事所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，按照公司管理要求，我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;

三是及时对借款清理结算。由于采取相关措施，使公司员工养成借款及时清账的良好习惯。

四、工作中存在的问题及下半年工作安排

1．随着各项财务、税务的新准则不断出台，财务人员财务知识、税务知识往往欠缺，跟不上政策要求。为此自己应加强包括税务知识、会计业务方面的学习。学习新企业会计准则以及同税务官员交流的技巧。尤其企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，自己应向别人多请教学习、争取不断提高自己的专业水平。

2．对于自己房地产会计方面存在的不足，我觉得完全可以通过向公司的领导和同事请教，在公司中有很多这方面的专家，虚心请教，我觉得肯定会有收获，除了请教别人，还应该充分利用海量的网络资源，利用互联网资源快捷、全面等特点，加强这方面的学习。把两者结合一起，效果应该更好。

3．对于合作社日常的财务工作，我觉得不能闭门造车，有机会应该去一些经营成果好，财务管理工作完善的优秀合作社去取经，学习别人农场日常管理，尤其是别人的特色，我们能不能借鉴过来，用在合作社的经营上。主动请教对方的财务人员，咨询一些自己工作中遇到的问题，尤其是营业成本与营业收入配比问题。学习财务处理技巧，我相信对自己的实务工作肯定有帮助。

4.财务预测与分析、财务管理理论的实际工作中完美应用对财务人员提出了很高的要求，要求财务人员需会计、审计、财务管理、法律、公司战略等专业知识，和娴熟的会计实务技能。冰冻三尺，非一日之寒；为山九仞,岂一日之功。要想做到这些，需要自己

日常的不断积累学习，争取每天都能学一点新知识，天天有所进步。

5.财务工作是在一定的经济环境下进行的，掌握这些经济学知识，才能较好把握宏观经济对企业经营的影响。除了储备经济学知识还需掌握并运用财务知识，掌握了这些技能才能对来源于会计账目和会计报表数据进行正确的分析和决策。

6.各项财经法律、法规是进行会计工作的基础和指南，财务人员应充分理解并自觉贯彻实施这些法律、法规，使自己的财务视野不仅仅局限于自身所处的部门，而是放眼于更大的企业经济环境，为提高企业的经济效益努力地工作。所以说财经法律法规学习也要不断加强学习。

7.长期从事财务工作的人,有时难免会产生厌倦情绪。究其原因,和财会工作特点不无关系:第一,财会工作单调,天天与数字为伴,时时写写算算,长年累月重复反复,缺少变化,趣味性差。其二,工作压力大。财会工作受到相关制度的严格规定和界定,出现错误,不仅会因财务数据失真而造成严重影响,还可能触犯法律,受到制裁。因此,财务人员责任大,精神压力也大,经常处于高度紧张的思想状态。要改变这种状态,从根本上讲是要提高财会人员的素质,增强职业道德。作为公司的一名财务人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求，熟悉财务工作的有关制度，并结合公司实际情况进行广泛宣传。同时还应按照相关的制度和规定进行财务工作，保证提供的财务信息合法、真实、准确、及时、完整。自己在办理财务事务中，应当实事求是，客观公正，搞

好服务。除此之外，财务人员应当保守本单位的商业秘密，除法律规定和单位领导同意外，不能私自向外界提供或泄漏单位的信息。

张帆

2014年6月30日