银行结算管理制度_银行内容管理制度

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银行对账管理制度

为了及时、准确、安全办理银行结算，加强结算管理，保障结算活动的正常进行，加速资金周转，特制订以下银行结算管理制度。

第一条必须根据国家的有关规定和预算管理形式、资金性质等分别在国家规定的银行设立零余额账户。

第二条单位各项经济往来，除了按照国家现金管理的规定，可以使用现金外，都必须办理转账结算。

第三条单位办理结算必须严格遵守银行结算办法的规定，不准出租、出借账户，不准签发空头支票和远期支票，不准套取银行信用。

第四条单位办理结算，必须使用银行统一规定的票据和结算凭证，并按规定正确填写，字迹清楚，印章齐全，单位和银行的名称写全称。

第五条必须严格保管好银行结算凭证票据和印鉴，防止丢失和损坏。

第六条办理银行结算，必须遵守：履约付款，谁的钱进谁的账，谁的钱由谁支配，银行不垫款的原则。

第七条单位每月月末必须与银行对账，保证单位账与银行账相符。