中报布置会领导讲话稿_领导讲话稿的谋篇布局
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在2013年中报布置会议上的讲话
(二〇一三年六月二十七日)
同志们：
早上好!
我首先代表xxxx对在财务战线上辛勤工作的财务人员
表示衷心感谢!
刚刚忙完2012年年报和今年一季度财务报告，中期报
告的编制工作又紧锣密鼓的开始了。本次中报，恰逢我们定
向增发的关键时期，因此中报的布置工作具有重要的意义，大家要认真听取工作布置、做好会议记录，按期、准确地完
成中报编制、会审和披露工作。下面，我利用这个机会就财
务管理工作讲几点意见和要求。
一、近年来，xxxx及各子公司财务管理工作取得明显成效。
在夯实财务基础管理、改进财务绩效水平、创新财务管
理方式等方面做了大量卓有成效的工作，为企业持续健康发
展提供了有力保障，主要体现在以下几方面：
（一）财务管理制度不断完善。各公司按照总部的统一
安排，建立了较为完善的财务管理制度，使财务管理规范性
明显增强。
（二）会计信息质量逐年提高。财务报表、快报等资料
提供的及时性、准确性有了很大提高，会计信息在公司经营
决策中发挥着越来越重要的作用。
（三）集团财务信息化管控水平进一步提升。集团财务
管理子系统平稳运行，为总部加强对各子公司的财务管控、各子集团加强对下属分、子公司的财务管控提供了一个重要的平台。更为今后深化、扩展实施其他财务模块和业务系统
奠定了坚实的基础。
（四）实现了主要子公司财务总监或财务负责人委派
制。委派的财务总监或财务负责人代表xxxx对派驻子公司
履行职责。其职责定位为监督、服务、沟通、协调，对xxxx
和派驻单位两级法人负责。
委派的财务监督（财务负责人）就财经法规、相关制度的贯彻执行、xxxx决策的贯彻落实、所有者合法权益的维护，对xxxx法人负责。根据授权，代表xxxx参与派驻单位的经
营决策，加强各子公司财务管理、预算管理、资金管理、资
产管理、风险控制和投融资管理；履行对派驻单位的财务活
动进行事前、事中、事后的全程监督职责；在派驻单位资金
筹集、资产调配、成本费用核算、利润分配以及财务计划、财务考核等财务活动中与经营者共同行使组织、协调、控制的管理职能。
委派的财务监督（财务负责人）就财务会计的日常管理、财经法规的贯彻执行、有关财务决策的贯彻落实，对派驻单
位法人负责。作为派驻单位财务、会计工作负责人，履行对
派驻单位财务会计工作的全面管理职责,负责xxxx与派驻单
位之间有关财务会计工作的沟通。
委派的财务总监（财务负责人），其人员编制纳入总部财
务运营部，人事档案、专业技术职务评聘、年度考核等，由
xxxx统一管理。财务总监（财务负责人）实行定期轮岗制度
和回避制度，原则上三年进行一次轮岗，对财务总监（财务
负责人）与经营者有亲属或经济利益关系的实行回避的制
度。建立对财务总监（财务负责人）履职效果实行评价考核
制度，对其在被委派企业的会计核算、资金管理、财务分析、重大事项报告、财经纪律及xxxx相关决议执行情况等内容
进行考核、评价和奖惩。实行财务总监（财务负责人）离任
评价制度，财务总监（财务负责人）在被委派企业任职期满
进行任职评价，以客观公正地评价财务总监（财务负责人）的工作情况。
对强化财务管控和资信管理工作发挥了重要的作用。
（五）各子公司间财务团队的协同效应提高。能够互通
有无，相互借鉴对方的先进管理经验和重要财税信息。
我们在充分肯定成绩的同时，还要清醒的看到，企业财
务管理中还存在一些不可忽视的问题：一是一些子公司财务
管理的基础工作不够扎实，各种原因导致的会计信息不实的情况依然存在。在内、外部审计和本次券商尽职调查中也反
馈了一些管理中存在的问题。二是中、高财务管理人才匮乏，部分公司还存在会计人员青黄不接的情况。三是预算管理工
作尚未发挥真正的效能。四是财务分析的质量亟待提高。五
是资金紧张的局面加剧，对应收账款的监控能力不足、手段
落后。
这些问题应引起我们各公司财务总监和财务负责人的高度重视，要研究和采取有效措施认真研究解决。
二、近期在财务管理方面的重点工作
为持续加强公司管理体系建设，深化集团管控能力，近
期我们就财务管理工作，将重点部署以下几项重点工作。
（一）进一步完善全面预算管理，强化预算控制执行。
依据公司预算管理办法，要制定xxxx预算管理实施细
则，明确预算编制、检查、分析、考核、评价、奖惩等内容的具体要求，为预算的编制、考核、评价提供依据。子公司
要对全面预算的范围、编制、审批、执行、监控、考核等环
节均进行规范，按照要求完成制度、机制的自查，完善相关
管理办法和运行机制，抓好落实和监控工作。要按照公司预
算目标，完善和健全内控制度，对管理过程和关键环节进行
控制和细化。结合内部控制制度建设，成立健全预算管理委
员会，明确日常管理机构和相应的职责，建立健全内部考核
和激励机制，持续完善预算管理制度。
两级公司要按照预算管理办法及经营工作需要，开展全
面预算管理工作，严格控制预算外开支，尤其要控制非生产
性开支。强化资金运营监控与调配，完善资金的预算与预警
机制，保证资金安全高效运转。要强化预算评价工作，提高
编制预算的准确性和控制预算的能力，把预算做实，使其真
正发挥在现代企业管理中的积极作用。结合公司的实际情况
制定预算模块实施方案，通过信息化建设，提高财务及预算
管理手段和水平，加强资金管理、应收账款和存货管理，提
高运营监管和风险控制能力。
2013年公司将重点监控经营预算（含销售目标、销售收入、利润等）、成本费用预算、现金流预算的执行情况。计划在今年三季度，由公司财务运营部牵头组织，经济运行部配合，重点检查落实两级公司开展预算管理、预算监控执行机制的情况。
（二）进一步加强资信管理，清收应收账款，降低资金风险。2012年“9550清欠”也初见成效。今年，要进一步采取措施，加大货款回收力度。
（三）进一步加强产业园建设管理。我们财务工作者主要是加强资金管理，按照产业园项目建设资金管理办法和控制流程，切实保障资金按期到位，同时要警醒资金风险。
（四）进一步做好筹融资工作,为企业的生产经营提供资金保障。
目前，我们企业面临的外部环境日益复杂，经营难度和压力不断加大。从国际经济环境看，金融危机的影响还在持续，世界经济复苏缓慢曲折，部分欧元区国家主权债务危机问题尚未得到有效遏制，国际大宗商品价格高位震荡，外需持续减少。从国内经济发展环境看，物价水平仍高位运行，企业成本压力仍然很大，货币政策虽略有松动，但还是趋紧，企业融资成本较高和融资难度较大的问题仍一定程度影响企业发展。对此，我们做财务工作的同志要有清醒认识，要进一步增强做好财务管理工作的责任感和紧迫感。
三、结合近期的重点工作，我提几点要求
（一）要进一步转变财务管理理念。财务管理是企业管理的中心环节。财务资源是企业最基本的资源，财务控制是企业最有效的控制，财务风险也是企业最致命的风险。现代企业财务管理已经超越传统业务核算功能，拓展到企业资金筹集、并购重组、规划投资、成本费用控制、预算管理、预警监测等领域，并延伸到企业的战略管理、价值管理、资本运作、业务流程管理和风险管理等方面，对于企业提高资源配置效率和防范经营风险具有越来越重要的作用。各企业要进一步转变财务管理理念，准确把握财务角色定位和任务，调整财务管理战略，转变财务职能，创新财务管理体制，使发挥财务理财作用得以充分发挥。
（二）要进一步改进企业财务绩效。各企业要兼顾好规模、效益、质量与风险的平衡，要通过资源配置状况分析和财务绩效评价等工作，推动企业在增强经营实力的同时，不断改进财务绩效，使各项资源配置效率指标和风险管控指标达到同行业良好水平，实现做好做大。
（三）要进一步完善集团财务管控体系。改善企业资源分散、信息不对称、业务协同不足等问题。使集团管控从战略管控、财务管控向经营管控的方向发展。
（四）要进一步加强财务风险防范。提高风险识别能力，特别是要加强应收账款的风险管理工作。
（五）是要进一步重视财会队伍建设。鼓励大家通过职称考试、业务轮讲等方式提高业务水平；通过实行轮岗制度、岗位AB角等制度，使同一岗位有其他后备人员能够及时替
补，逐步提高大家全面工作能力。同时解决同一岗位连续工作时间过长，容易产生厌烦情绪的问题，还可以规避其中可能产生的风险，并从不同的角度改进一些人的惯性思维。
（六）要传承前辈的优秀品质，重树我们财务工作者在省机械行业的旗帜。
我们今年生产经营和电工电器产业园建设的任务十分艰巨，企业财务管理工作任务繁重、责任重大、使命光荣。希望大家紧紧围绕公司发展战略和经营工作指导思想，认真履行职责，积极进取，开拓创新，扎实推进各项财务管理工作，为公司发展再立新功！借此机会，就大家在前期配合券商进行尽职调查、内控制度梳理以及配合审计厅审计等方面所做的大量、细致的工作表示感谢。
祝大家工作顺利！
