工资系统培训教案_工资管理系统项目培训

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用友软件标准讲义

工资系统培训教案

一、用友财务工资系统的主要功能有： 1 建账

由用户根据自己的需要建立工资应用环境,，将用友工资管理系统建立成适合本单位实际需要的专用系统。包括：设置处理工资类别个数和币种、设置是否处理个人所得税、设置是否进行扣零处理、设置人员编码长度。工资系统管理

严密的系统安全保密机制，确保系统的正常运行。包括：修改业务时间、重新注册、参数维护。部门设置

可进行多层次的部门管理，以实现工资的多级化管理。人员档案

员工个人工资档案的设置，有助于人事及财务部门对员工个人工资档案的有效管理。工资数据变动

为用户提供灵活方便的项目设置及公式定义功能；多种形式的数据录入功能，极大地简化了用户的操作。工资表

包括：工资发放签名表、工资发放条、工资卡、部门工资汇总表、人员类别工资汇总表、条件汇总表、条件明细表、条件统计表。工资分析表

包括：按部门工资项目分析表、按月员工工资汇总表、分部门各月工资构成分析表、工资增长情况、部门工资项目构成分析表、员工工资项目统计表、按项目分类统计表、按部门分类统计表、按月分类统计表。个人所得税扣缴申报表

适用于从工资中扣缴个人所得税的企业。工资分钱清单

包括：部门分钱清单、人员分钱清单、工资发放取款单银行代发

灵活的银行代发功能，适用于由银行发放工资的的企业。可实现在同一工资账中的人员由不同的银行代发工资，以及多种文件格式的输出。工资分摊

自动完成工资分摊、计提、转账业务。包括：工资分摊、应付福利费计提、工会经费计提、职工教育经费计提、自定义分摊和计提、凭证查询。数据接口管理

通用的数据接口，可以导入文本文件、ACCESS文件、DBASE文件等多种外部数据文件。工资汇总

强大的工资类别汇总功能，即可将不同的工资计算方式、不同的工资项目、不同的地区的人员工资汇总在一起，从而完成统一核算的功能。期末处理

包括：月末处理、年末处理。用友软件标准讲义

在使用工资管理系统前，您应当规划设置部门的规范、人员编码的编排方式、人员类别的划分形式，整理好设置的工资项目及核算方法，并准备好人员的档案数据、工资数据等基本信息。

二、工资系统的具体操作 1．选项

单击横栏菜单【设置】－【选项】按钮，设置工资类别个数，人员编码长度以及是否扣税、是否扣零等。

2．基础设置 1）部门设置

对工资类别中管理的部门进行增加或删除，则可在【设置】菜单中，选择【部门选择】。a.用户可单击,该部门即被选中。

b.若用户要选择下级部门，需打开“树形结构”，再对下级部门进行选择。提醒： a b c 已被使用的部门不能取消选择。

在选中树形结构的末级部门前，应选中其上级部门。只有选中末级部门，才能进行人员的数据录入。

2)人员类别设置

设置人员类别的名称，是便于按人员类别进行工资汇总计算。点击主菜单【设置】下的【人员类别设置】，系统弹出人员类别设置窗口，可设置人员类别。

a.点击〖增加〗按钮，光标停在类别栏处，可输入本账套管理的人员类别。新增人员类别名称将在人员类别名称栏内显示。

b.点击〖删除〗按钮，可在人员类别名称栏内，删除光标所在行的人员类别。c.点击〖返回〗按钮，确认本次操作的结果，返回系统主界面。

提醒：

a 在输入人员属性时，人员类别框不允许为空。系统初始默认人员类别框中有“无类别”一项，若您单位不对人员划分类别或单位中某些人员无具体类别，则应输入“无类别”项。b 已经使用的人员类别不允许删除。c d 人员类别只剩一个时将不允许删除。

人员类别名称长度不得超过10个汉字或20个字符。

2）人员附加信息设置

可增加人员信息，丰富人员档案的内容，便于对人员进行更加有效的管理。例如增加设置人员的：性别、民族、婚否等。

在主界面菜单中点击【设置】下的【人员附加信息设置】项，即进入人员附加信息设置界面。

a.点击〖增加〗按钮，光标停在信息名称栏处，可输入人员附加信息名称或从参照栏中选择系统提供的信息名称。

b.点击〖删除〗按钮，可删除人员附加信息名称。c.点击〖返回〗按钮，即回系统主界面，执行其它操作。d.可对人员附加信息栏内的附加信息名称名称进行修改。提醒： a b c d 在输入人员附加信息时，人员信息框不允许为空。已使用的人员附加信息不允许删除。

人员附加信息名称长度不得超过5个汉字或10个字符。人员附加信息最多允许增加到100个。

3)工资项目设置

即定义工资项目的名称、类型、宽度，可根据需要自由设置工资项目。如：基本工资、岗位工资、副食补贴、扣款合计等。用友软件标准讲义

在主界面菜单中点击“设置”下的“工资项目设置”项，即进入工资项目设置界面

a.在主界面菜单中点击【设置】下的【工资项目设置】项，即进入工资项目设置界面。b.此时单击〖增加〗，即可设置工资项目。系统提供若干常用工资项目供您参考，可选择输入。点击〖增加〗按钮，可继续设置新的工资项目。

c.新增工资项目需设置工资项目的项目名称、类型、长度、小数位数和工资增减项。d.可单击界面上的向上箭头、向下箭头，调整工资项目的排列顺序。e.设置完毕后点击〖确认〗按钮，即可完成工资项目设置。f.若点击〖取消〗按钮，则取消当前操作并返回主界面。提醒: a 系统提供常用项目供您选择。b c d 若您设置了“扣零处理”，则系统在工资项目中自动生成“本月扣零”和“上月扣零”两个指定名若您选择了自动扣税功能，则系统在工资项目中自动生成“代扣税”项目。系统有一些固定项目，是工资账必不可少的项目。包括：“应发合计”，“扣款合计”，“实发合计”。称的项目，才能进行扣零处理。

4)银行名称设置

银行名称设置中可设置多个发放工资的银行，以适应不同的需要，在主界面菜单中点击【设置】下的【银行名称设置】项，即进入银行名称设置界面。

a.点击〖增加〗按钮，光标停在银行名称栏处，可输入银行名称，并可选择银行账号长度是否为定长及账号长度。系统默认银行账号账号定长为选中，长度为“11”位。在此界面还可定义录入时需自动带出的账号长度，手工录入一个小于等于“账号长度”的整数，不允许为空。录入该数值，则在录入“人员档案”的银行账号时，从第二个人开始，系统根据用户在此定义的长度自动带出银行账号的前N位，以方便用户录入。

b.点击〖删除〗按钮，可删除银行名称名称。

c.点击〖返回〗按钮，即回系统主界面，执行其他操作。

d.可对银行名称栏框内的银行名称、银行账号是否定长及账号长度进行修改。提醒：

a 在新增银行名称时，银行名称不允许为空。b c d e f 银行名称长度不得超过10个汉字或20位符。银行账号长度不得为空，且不能超过30位。

银行账号定长是指此银行要求所有人员的账号长度必须相同。银行账号不定长，需指定最长账号的长度，否则系统默认为30位。修改银行账号长度时，应按回车键确认。

5)人员档案设置

人员档案的设置用于登记工资发放人员的姓名、职工编号、所在部门、人员类别等信息,员工的增减变动都必须先在本功能中处理。在工资管理主界面点【设置】菜单下的【人员档案】，即可进入该功能。a.点击〖增加〗图标按钮，或点击鼠标右键，在右键菜单中选择【增加】，即进入页编辑进行人员设置。b.在“基本信息”页签中：

(1)录入要增加人员的人员编号和人员姓名。

(2)输入部门编码、选择部门名称,可点击部门名称栏，系统会提供部门参照供选择。

(3)“人员类别”栏中，点按类别栏中的下拉框，然后单击某一类别。

(4)若用户单位工资为银行代发工资，点击银行名称栏中的打开下拉框，可选择代发银行并输入每一员工的个人工资银行账号。

(5)可点击“调入日期”栏中的，选择日期；或手工输入日期。(人员的调入日期不应大于当前的系统注册日期)用友软件标准讲义

(6)人员资料中的“计税”栏，主要是根据个人所得税税法，对外方人员在中国境内工作其薪金缴纳个人所得税的某些规定，以及某些单位个人所得税扣缴的特殊情况特意为用户设置的。

(7)人员资料中“中方人员”栏，主要是为实行个人所得税扣缴且有外方人员的单位而设置的。由于中外方人员个人所得税扣缴的计算方法不同，所以扣税金额也就不同。故系统特设此功能。(8)可在“备注”栏中录入一此人员档案的辅助信息。c.可在“附加信息”页签中，录入自定义的的人员档案信息。提醒： a b 人员编号不可重复。

已调出人员的编号可再次使用。

6)工资项目公式设置

当录入人员档案后，【设置】下的【工资项目设置】中的”公式设置”选项卡就可用了，单击打开公式设置页面。

a.单击工资项目下的”增加”键，可在下拉菜单中选择要添加公式的已存工资项目。

b.选定要定义公式工资项目，在右面”定义公式”框中输入公式，然后单击”公式确认”，最后单击”确认”。提醒：

a.系统自带公式如应发合计、实发合计、扣款合计等，不允许修改。b.工资项目公式若有变动可随时修改。

3.工资变动

用于日常工资数据的调整变动以及工资项目增减等。

a.如果只需对某些项目进行录入，比如:录水电费、缺勤扣款等，可使用项目过滤功能，选择某些项目进行录入。

b.如果需录入某个指定部门或人员的数据，可先点击〖定位〗图标，让系统自动定位到需要的部门或人员上，然后录入。

c.如果需按某个条件统一调整数据，比如:将人员类别等于干部的人员的书报费统一调为20元钱，这时可使用数据替换功能。

d.如果需按某些条件筛选符合条件的人员进行录入，比如:选择人员类别为干部的人员进行录入，可使用数据筛选功能。

提醒：

a 如果您选择了在工资中代扣个人所得税，则在数据录入的过程中，系统自动进行扣税计算。B

在退出工资变动时,系统会自动提示重新计算。

4.工资分钱清单

工资分钱清单是按单位计算的工资发放分钱票面额清单，会计人员根据此表从银行取款并发给各部门。执行此功能必须在个人数据输入调整完之后，如果个人数据在计算后又做了修改，须重新执行本功能，以保证数据正确。在工资系统主界面点击【业务处理】中的【工资分钱清单】，即可进入该功能界面。

5.工资帐表管理

用友财务通软件系列产品下属子系统的【账表】菜单项下都有【账表管理】这一子菜单项，来对系统所能提供的全部报表进行管理。用户用鼠标点取【账表管理】，系统将弹出账表管理界面，然后双击想要查看的报表，输入查询信息及限定条件，即可以各种形式查询已存数据。提醒：

a 若工资表每行高度不够时，可点击工资表工具栏上的“设置”按钮，进行表头行高和表体行高的设置。b 当您调整工资表的列宽时，表头各栏目名称如果显示宽度不够，系统会自动折行显示。

6.个人所得税

个人所得税是根据《中华人民共和国个人所得税法》对个人的所得征收的一种税。用友软件标准讲义

鉴于许多企事业单位计算职工工资薪金所得税工作量较大，本系统特提供个人所得税自动计算功能，用户只需自定义所得税率，系统自动计算个人所得税；既减轻了用户的工作负担,又提高了工作效率。用户在主界面【业务处理】菜单中点击【扣缴个人所得税】即可进入该功能。a.用户可设置“所得项目”，系统默认“所得项目”初始为“工资”。

b.用户可定义个人所得税申报表中“收入额合计项”对应的工资项目。(一般默认为”实发合计”)c.选择无误后点击〖确认〗按钮，即可查看个人所得税申报表格式；若点击〖取消〗按钮，则退出设置。提醒：

a

税率表定义界面初始为国家颁布的工资、薪金所得所适用的九级超额累进税率，税率为百分之五至百分之四十五，级数为九级，费用基数为800元，附加费用为3200元。

7.银行代发

目前社会上许多单位发放工资时都采用职工凭工资信用卡去银行取款。在系统主界面点击【业务处理】菜单下的【银行代发】，即进入该功能界面。

a.当进入银行代发功能后，点按〖格式〗图标按钮,或右键菜单项下的【文件格式设置】，即可进入代发文件设置功能，设置银行文件格式。

b.首先需从银行模板下拉框中选中要代发工资的银行。系统提供银行模板文件格式，若不能满足的要求，可进行修改。

c.可在栏目名称处点击“插入行”或“删除行”，可增加或删除代发项目。

(1)插入新的银行代发项目字段时，系统提供字段类型的参照和数据来源的参照。

(2)将光标移到“数据类型栏”,系统都会弹出数据类型选择框。数据类型只提供数字型和字符型两种，二者必选其一,数字型数据总长度包括小数点。(3)将光标移到“数据内容栏”，系统会在数据内容栏尾显示“参照”按钮。参照数据来源于人员档案和工资项目。

d.点击〖确认〗按钮,系统即将设置进行保存,并生成银行代发一览表。若点击〖取消〗按钮，则系统会退出银行代发文件设置操作。

e.当您进入银行代发功能时,点按〖方式〗图标按钮，或右键菜单项中的【文件输出方式设置】，即可进入银行代发磁盘文件设置功能。

f.按银行规定在“常规”页签选择文件型。

g.点击“高级”页签可对磁盘文件的格式进行查看和修改。h.点按〖传输〗按钮，或从右键菜单中点击【磁盘输出】，即可进入代发文件磁盘输出功能。i.须输入文件名称、选择磁盘和选择存储路径。

j.选定后，如输出到软盘，则需插入软盘,并点按“确认”按钮,即可将代发文件备份下来；反之可选择“取消”按钮。

8.工资分摊

财会部门根据工资费用分配表，将工资费用根据用途进行分配，并编制转账会计凭证，供登账处理之用。可在系统【业务处理】菜单中点击【工资分摊】，即可进入该功能界面：

a.点击〖工资分摊设置〗按钮，可进行工资分摊类型设置、分摊计提比例设置和分类构成设置。(1)点击“增加”按钮，进入“分摊计提比例设置”界面，在此输入计提类型名称和分摊计提比例；(2)点击“下一步”按钮，进入“分摊构成设置”界面；部门名称：选择部门。不同部门，相同人员类别可设置不同分摊科目。2 3 人员类别：选择费用分配人员类别。

工资项目：对应选中部门、人员类别，选择计提分配的工资项目。每个人员类别可选择多个计提分配的工资项目。工资项目包括本工资类别所有的增项、减项和其他项目。4 借方科目：对应选中部门、人员类别的每个工资项目的借方科目。5 贷方科目：对应选中部门、人员类别的每个工资项目的贷方科目。用友软件标准讲义

(3)点击“完成”按钮，便可增加一个新的分摊类型。

b.点击“分摊月份下拉框”，选择分摊计提月份。

c.在“选择核算部门”选择框中，选择参与核算的部门。

d.在“选择计提费用类型”选择框中，选择参与本次费用分摊计提的类型。e.在“计提分配方式”中，选择分摊到部门或分摊到个人。

f.如选中“明细到工资项目”，则按工资项目明细列示分摊表格。

g.点击〖确认〗按钮，进入费用分配计提单据界面，此时可进行应付工资分摊、应付福利费计提、工会经费计提、职工教育经费计提和自定义工资项目分摊。h.若点击〖退出〗按钮，则返回工资管理主界面。

9.月末处理

月末结转是将当月数据经过处理后结转至下月。每月工资数据处理完毕后均可进行月末结转。由于在工资项目中，有的项目是变动的，在每月工资处理时，均需将其数据清为0，而后输入当月的数据，此类项目即为清零项目。可在系统【业务处理】菜单点击【月末处理】，即进入该功能。

a.点击【月末处理】后，系统将弹出选择框，用户选择月末结转，并点击〖确认〗按钮，即可进行月末结转。

b.点击〖确认〗按钮，系统将给予操作提示，即进入清零项目选择界面。用户可确认操作是否进行。若用户点击〖取消〗按钮，则退回工资管理主界面。

c.用户选择后点击〖确认〗按钮，系统将进行数据结转：按用户设置将清零项目数据清空，其他项目继承当前月数据。

提醒：

a 月末结转只有在会计年度的1月至11月进行。b c 月末结转只有在当月工资数据处理完毕后才可进行。进行期末处理后，当月数据将不在允许变动。

10.反结帐

a、在【业务处理】菜单内，选中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面； b、点击“确定”按钮，系统进行反结账处理。提醒：

a 本月工资类别已制单到总账系统,不允许反结账。如已制单记账，做红字冲销。如已制单审核（出纳签字），应取消审核（出纳签字），删除已制单据。如制单总账系统未做任何操作，删除已制单据。