出纳人员管理规章制度
第1篇：出纳人员管理规章制度（精选5篇）
出纳人员管理规章制度
管理制度的特点
1、指导性和约束性。制度对相关人员做些什么工作、如何开展工作都有一定的提示和指导，同时也明确相关人员不得做些什么，以及违背了会受到什么样的惩罚。因此，制度有指导性和约束性的特点。
2、鞭策性和激励性。制度有时就张贴或悬挂在工作现场，随时鞭策和激励着人员遵守纪律、努力学习、勤奋工作 。
3、规范性和程序性。制度对实现工作程序的规范化，岗位责任的法规化，管理方法的科学化，起着重大作用。制度的制定必须以有关政策、法律、法令为依据。制度本身要有程序性，为人们的工作和活动提供可供遵循的依据。
出纳人员管理规章制度（精选5篇）
在现在的社会生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的出纳人员管理规章制度（精选5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
出纳人员管理规章制度1
一、办理现金收付和银行结算业务
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，对收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目必须经过主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后要在收付款凭证上签章。
库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
严格控制签发空白支票，如因特殊情况须签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称，款项用途，签发日期规定限额和报销期限，并由领用
支票人在专设登记薄上签章，逾期未用的空白转帐支票，要及时收回注销，不得将空白支票交给其它单位或个人签发，对填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，支票遗失时要立即办理挂失手续。
二、登记现金和银行存款日记帐。
根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结合余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单相对。月未要编制“银行存款分项调节表”使帐余额要对帐单上余额调节相符，对于未达帐款要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出租，出借给任何单位或个人办理结算。出纳人员不得兼管收入，费用，权债债务帐薄的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
三、保管库存现金和各种有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任，要保守保险拒密码的机密。
四、保管好有关印章，空白支票和空白收据。
出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，不得全部交由出纳人员保管。对于空白的收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续
出纳人员管理规章制度2
一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。
二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。
三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的`凭证及时办理款项收、付、缴业务。
四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。
五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
六、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符;如出现不相符现象，应立即查找原因。
七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。
八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。
十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。
十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。
十二、完成财务部经理安排的其他工作
出纳人员管理规章制度3
(一)出纳工作应该由指定的专职或兼职人中担当。根据钱、账分设的原则，会计和出纳不能由一人兼任，以便分清责任。在比较小的单位里，单位负责人也不宜兼任出纳人员。出纳人员除了登记现金日记账之外，不得监管总账或支出明细账，但可以监管其他同现金没有直接联系的账簿，如固定资产账等。不是出纳人员，不得直接收付现金。
(二)出纳人员应该根据审核过的会计凭证办事银行、现金收付，审核工作应由会计主管人员或其他指定的会计人员来担当。有些开支项目是按预算计划执行，并有明确开支标准的，出纳人员可以先付款、后交他人审核。银行或现金属于收入性质的，还应同时开给发票或收据。
(三)出纳人员应根据业务逐笔、顺序登记现金日记账，每天业务结束后，应编制库存现金日报表并核对相符。
(四)认真复核原始凭证，加强对现金收付的监督。根据现金管理制度规定，不可设立“小金库”、不发生个人借支公款、不相互借用现金、不假借用途套取现金、不以个人名义存取公款。
(五)确保现金账实相符，不得以白条顶替库存现金。如果发现库存现金有盈余或短缺情况，应先记入往来中作待处理，然后查明原因，分别情况处理，不得私下取走或补足。
出纳人员管理规章制度4
一、出纳岗位职责
1、负责银行支票的领购、保管、填制。
2、负责现金收付，每日逐日逐笔登记《现金日记帐》，并清点库存现金，并对现金安全完整负责。
3.负责公司承兑及有价证券的保管。
4、负责《现金日记帐》《银行日记帐》的'登记，并逐日进行核对，做到帐实相符。
5、每月月底向银行索取“对帐单”和对银行存款发生额及余额，向会计人员上报“出纳报告单”。
二、现金和银行存款的管理
1、现金管理
(1)本公司可以在下列范围内使用现金：
a.职员工资、津贴、奖金;
b.个人劳务报酬;
c.出差人员必须携带的差旅费;
d.结算起点以下的零星支出;
e.董事长，总经理批准的其他开支。
除上述规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票或者网银支付;确需全额支付现金的，经会计审核，董事长，总经理批准后支付现金。
(2)本公司日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。
(3)财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经董事长，总经理批准。
(4)出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付，做到日清月结、帐款相符。
2、支票管理
(1)支票由出纳员保管。支票使用时须有“支票领用单”，经董事长，总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
(2)支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额摘要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
(3)支票付款须先审后付，财务印鉴由财务人员分别掌管。
3、财务部门应当严格遵守的操作要求：
(1)按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时报告董事长，总经理处理。
(2)严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金;不准无理拒绝付款，任意占用他人资金;不准违反规定开立和使用银行账户。
(3)出纳人员每月至少核对一次银行账户，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。对未达帐项，应查明原因，及时报告董事长，总经理处理。
(4)出纳人员应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。发现不符，应查明原因，及时报告董事长，总经理处理。
(5)会计、审计人员应当履行监督、审计职能，定期或不定期对出纳人员实施抽查、盘点。
三、货币资金支付业务的办理程序
1、支付申请。有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。
2、支付审批。本公司审批人为董事长，总经理。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。
3、支付复核。复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。
4、办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。如是小额现金支付可直接从备用金支付，网银支付需要出纳提交申请，会计负责审核，对于手续不全的出纳，会计应拒绝支付。
四、付款程序及注意事项
1、外购、工程承包款应根据统一发票、普通凭证，以及收到货物、器材的验收单附请购单经有关部门审核，报审批人核准后，出纳方能付款。
2、预付、暂付款项应根据合同或批准文件，由经办部门填写请款单，注明合同文件字号，报审批人核准后，出纳方能付款。
3、一般费用应根据发票、收据或内部凭证，经有关部门审核，报审批人核准后，出纳方能付款。
4、出纳支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均需审批人批准签字。特殊情况应由支款人设法通知，得到审批人同意，通知出纳后可先付款后补签。
5、所有支出凭证由出纳严格审核其内容与金额是否与实际相符，领款人的印鉴是否相符，如有疑问必须先查询后方能支付。
6、支付款项应在原始凭证上加盖领款人印鉴，付讫后加盖付讫日期及经手人戳记。
五、 票据及有关印章的管理
1、本公司涉及与货币资金相关的票据，必须严格执行票据管理操作规范的相关规定。
2、财务印鉴实行分设管理：财务印章由财务部门指定人员(本公司现金出纳)，负责保管;预留银行印鉴必须分人保管;法定代表人印鉴由(本公司法人代表)负责保管;发票专用章、收款专用章和其它财务印章由财务部门(出纳)负责保管;出纳印鉴由出纳人员自行保管。按规定需要由有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。
出纳人员管理规章制度5
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、会计档案资料的收集整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
10、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
第2篇：会务人员管理规章制度
会务人员管理规章制度
在当今社会生活中，接触到制度的地方越来越多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编帮大家整理的会务人员管理规章制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
会务人员管理规章制度 篇1
（一）按照准备充分、严密组织、服务周到、确保安全的要求，切实做好会务工作。
（二）负责会务安排。会务安排前切实做到“八清楚”，即会名、会期、与会人数、会场布置要求、是否用餐及标准、筹办会议单位、联系人及联系电话，根据需要确定会场，作出安排，并放置会议指示牌。
（三）做好会场布置。根据会议要求，检查落实会标和检查话筒、音响、灯光、空调、茶水供应等准备情况，同时按照筹办单位的要求，注重做好周围环境的布置工作。
（四）负责会务工作人员提前到达会场，同时，做好会议期间的服务工作。会议结束后检查好各项善后工作的落实情况。
（五）根据要求注意保密。
会务人员管理规章制度 篇2
（一）认真做好各类会议接待服务工作，根据要求提前布置好会标、席签、话筒，合理摆放花卉，确保会议顺利进行。
（二）认真做好会议室的音响、灯光等设备检查、调试，发现异样，立即检修处理，确保正常运转。会议结束后，清理好话筒等器具，关闭电源。
（三）做好各会议室的卫生保洁工作。做到桌、椅、台面无灰尘、无污渍，地毯清洁，室内无蜘蛛网。
（四）爱岗敬业，忠于职守，服从指挥，统一着装，佩证上岗，仪表仪容端庄。
（五）做到热情周到，面带微笑，用语礼貌，及时续水和更换毛巾，服务规范。
（六）严格执行卫生消毒制度，对茶具、毛巾等用品消毒符合卫生标准，做到一客二消毒。
（七）爱护设备设施，经常维修保养，若有缺损，应及时添补、修复。
（八）学习消防知识，掌握各种消防器材的使用，发现不安全隐患，及时汇报，共同做好防火警、防盗窃、防漏水等工作，保证会议中心的安全。
（九）强调安全保密工作，坚持内外有别，不泄露内部情况。
会务人员管理规章制度 篇3
一、办会要求
加强会务工作科学化、规范化和制度化建设，做好本单位各类会议的筹备工作，提高工作效率和会议服务质量，做到周到、严密、高效、得体。
二、办会程序
（一）会前准备工作
1、拟订方案。各××分局办公室应根据领导指示和有关文件要求拟订会议方案报有关领导审批。会议方案应考虑：会议名称、内容、时间、地点、日程、议程、参会人员范围和人数、会议经费预算等。
2、会议通知。主办单位起草会议通知报有关领导审定下发。对于时间紧迫、来不及下发通知的，可电话通知有关单位的综合部门或直接通知参会人员，并讲清楚会议时间、地点和主要内容、要求。
3、材料准备。由主办单位或相关部门根据会议需要准备会议有关材料，包括领导讲话参考材料、会议事项的相关材料等，根据参会人数印制分装。必要时，主办单位应将有关材料先行下发与会人员酝酿、准备意见或建议。
4、会场布置。
（1）桌椅摆放。根据会议具体情况和领导要求，在没有固定桌椅的.会议场所摆放桌椅。如果有设主席台，需要了解在主席台就坐的领导人数并据此摆放，主席台下桌椅的摆放根据具体会议人数而定。不设主席台的座谈会等会议形式，桌椅摆放成“口”字形，如果人数较多，可在领导席的两面和对面增设2—3行桌椅。
（2）制作台卡。各单位可参照目前使用L形透明有机玻璃台卡制作台卡，根据具体会议要求，制作人名台卡或单位名称台卡。制作时一般使用红色打印纸双面打印，切割成卡面大小插入台卡。以台卡内容居于卡面正中为美观。
（3）座位安排。摆放台卡，做好主席台座次安排和与会人员座位安排。与会人员座位安排按照有关文件规定的顺序，按居中、先左后右进行排序。有固定桌椅的会议室的座位安排参照以上做法。
主办单位需要事先了解应参会人员中实际能够参会的人数，并据此合理安排好座位、摆放台卡，尽量避免开会时会场出现空席。
（4）重大会议经领导同意后，可摆放花木，布置横幅会标，横幅一般为红底白字。
（5）调试好会场的话筒、音响、录音、投影等设备，如果有参会人员在会议期间需要使用笔记本电脑，还需布置好电插座。
（6）事先搞好会场卫生，落实卫生清理工作。
（二）会中服务工作
1、做好摄影摄像工作。必要时联系办公室落实专业人员进行此项工作。
2、做好会议记录，必要时进行录音。在有录音设备的会议场所应使用录音设备进行录音，在没有录音设备的会议场所可使用录音笔进行录音。
3、落实服务人员，做好茶水供应工作。根据会议具体要求和参会人数，确定供应饮料或热茶。在人数较多的情况下，一般供应饮料，并事先放置在每个座位上。如有供应热茶，应每半小时加1次热茶。
（三）会后整理工作
1、清理会场，主要包括撤下会标横幅、收走台卡等用品、通知有关部门清扫场地等。
2、起草会议纪要、整理领导讲话、编发信息等，根据要求及时制发文件下发。
第3篇：外籍人员管理规章制度
外籍人员管理规章制度
为加强外籍人员在公司就业的管理，确保外籍人员在公司正常工作、生活及各项活动的顺利进行，根据有关法律、法规的规定，结合我公司实际，特制定本制度。
第一条：遵守中华人民共和国关于外籍人员在华的法律规定，坚决不做损害党和国家利益的一切事情，遵守中华人民共和国保密法和其它关于保密的规章制度，遵守中华人民共和国劳动法和关于外国人在华劳动的一切规章制度，不得从事违法犯罪活动。，第二条：外籍人员必须持有有效护照或能代替护照的其他国际旅行证件，并无犯罪记录。
第三条：外籍人员进入公司后必须及时进行体检，确定不得携带任何传染性疾病。
第四条：外籍人员入境进入公司后立即与公司外管联络员联系，由人事科以中文名字建立人事资料，编排工作单位，制作识别证，安排住宿床位，进行入住登记，外管人员及时与相关政府部门联系，办理相关手续。经审查资料如有不符且不适任人员即遣返。
第五条：外籍人员如果未办理工作证、居留证，必须积极配合外管人员提交相关证明文件，由外管人员负责办理相关证件。
第六条：如果未能及时相关手续，根
第4篇：外籍人员管理规章制度
外籍教师管理制度
一、教学管理
第一条 我校外籍教师的教学管理主要应由所聘系部负责，外事办和校内其它职能部门给予协助。所聘系部为外教管理的第一责任人。
第二条 外教一旦接受聘请并签署合同后即与所聘系部产生聘用关系，双方相互承担应尽的责任。
第三条 外籍教师不得擅自承担校外的兼职工作。
第四条 外籍语言教学人员的教学，以培养外语专业及合作项目办学项目和提高全院的外语水平为主，提高我校的整体外语水平。
第五条 外籍教师的教学时数，一般安排每周14-16节课左右，最多不超过16节课。未经同意，外籍教师不得自行调整课时量。如遇特殊情况，需要调整，须事先征得所在系部和教务处的同意。外教如有超工作量，可按学校规定或合同规定给予超课时费。
第六条 外籍教师教学用的教材和教学资料由所在系部提供，教务处负责审定。外籍教师应根据选定的教材上课。外籍教师所推荐教材和教学资料，凡符合我国法律规定而有利于教学的，应尽量采用。
第七条 外籍教师的教学工作由相应的教学院系及对外交流与合作部统一管理，外籍教师教学遵守我校教学管理规章制度
第5篇：仓库人员管理规章制度
仓库人员管理规章制度
在当下社会，很多场合都离不了制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。一般制度是怎么制定的呢？以下是小编整理的仓库人员管理规章制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
仓库人员管理规章制度1
一、目的
为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足正常经营的需求，制定本制度。
二、适用范围
适用于公司所有仓库，包括所有产品的管理。存放于仓库的物品参照本制度执行。
三、内容仓库管理职责及目标
1、高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求；
2、库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求；
3、单据、管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确；
4、定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物一致
5、及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用；
7、做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。
四、
第6篇：外籍人员管理规章制度
外籍人员管理规章制度
为加强外籍人员在公司就业的管理，确保外籍人员在公司正常工作、生活及各项活动的顺利进行，根据有关法律、法规的规定，结合我公司实际，特制定本制度。
第一条：本办法适用于公司内部范围内签定工作合同的外籍工作人员。
第二条：外籍人员必须持有有效护照或能代替护照的其他国际旅行证件，并无犯罪记录。
第三条：外籍人员入境进入公司后立即与公司外管联络员联系，进行入住登记，外管联络员及时与相关政府部门联系，办理相关手续。
第四条：外籍人员进入公司后必须及时进行体检，确定不得携带任何传染性疾病。
第五条：外籍人员如果未办理工作许可证、外国专家证、居留许可证，必须积极配合外管联络员提交相关证明文件，由外管联络员负责办理相关证件。
第六条：如果未能及时相关手续，根据事实情况追究相关人员责任。外籍人员未能及时提报相关材料，入住登记等，造成事故的，由该外国人对延期办理负责；外管联络员在外籍人员填报相关材料后情未能及时办理相关手续，由外管联络员对延期办理负责。
第七条：外籍人员如有出境情况须提报有关部门审批，并由
第7篇：出纳规章制度
出纳管理制度
一、出纳岗位职责
1、负责银行支票的领购、保管，负责银行存款的收付业务，并对银行存款的安全完整负责。
2、负责现金收付，每日终了时依据当天的现金凭单登记“现金日记帐”，并清点库存现金，并对现金安全完整负责。严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表
3、负责“银行日记账”、“现金日记帐”的登记，并逐日进行核对。
4、办理现金和银行存款收付业务时，严格复核原始凭证，编制记账凭证，逐笔登记现金和银行存款日记帐，按日结出余额
5、每月月底向银行索取“对帐单”和对银行存款发生额及余额，向会计人员上报“出纳报告单”。
二、现金管理
1、现金管理
（1）本公司可以在下列范围内使用现金： a.职员工资、津贴、奖金； b.个人劳务报酬；
c.出差人员必须携带的差旅费； d.结算起点以下的零星支出； e.总经理批准的其他开支。
除上述规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。（2）管好现金，本公
