最新差旅费报销管理制度
第1篇：差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步规范公司内部管理，完善差旅费报销程序及标准，本着勤俭节约、合理开销的原则，制定本制度。第二条 出差定义
本制度所指出差是指员工因业务工作的需要，在员工常驻办公所在地城市以外的地区履行公务。出差员工根据本制度的规定享受相应标准的住宿补贴、交通补贴和餐费补贴
第三条 公司鼓励销售和技术人员因项目支持和服务的短期差旅行为。鼓励员工在出差地的客户联络行为。
第四条 本制度适用于各分公司、各部门副总监级以下人员。第五条 员工出差应进行事先申请。经主管领导批准后，方可实施。第六条 差旅费报销管理的原则
1、为完成公司工作而发生的合理差旅费用由公司负担；
2、费用开支前须事先申请的原则；
3、遵循实报实销的原则；
4、原则上当月报销当月的费用；
5、经办人不能批准自己的费用报销单据。第二章 差旅申请流程 第七条 出差申请
出差前，相关员工需至少提前1天至人事行政部索取《出差申请单》，详细填写相关信息。报部门负责人签字、总经理签批后，转人事行政部签核、留存。第八条 差旅借款申请
员工出差预借差旅费，应填写《借款单》，并注明借款事由，按借款规定程序审批后，至财务部预借差旅费。原则上，未经总经理许可，预借差旅费金额不得大于出差员工月工资数额。
第三章 差旅费用的报销
第九条 公司的差旅费报销包括，标准内的交通费、住宿费、餐费补贴费用； 第十条 差旅人员应在出差完结后，5个工作日之内进行差旅费用的报销；
第十一条 差旅费报销时，出差人员须按规定填制《差旅费报销单》。连同原始报销凭证交财务部会计审核（审核要点：原始票据的审核；相关费用报销标准核对），而后报送部门负责人及总经理审批，最后由出纳支付报销费用；
第十二条 报销凭证应是出差地实际发生的票据。交通费应列明起止地点。第四章 差旅费用报销标准
差旅费用报销，按城市的消费指数情况确定标准。第十三条 按城市消费指数，将国内城市大致分为A,B,C三类城市：
1、A类城市：根据全国消费指数排名前20位的城市（消费指数在1至0.7之间）如，上海、北京、深圳、广州、厦门、杭州、宁波、温州、长沙、佛山、大连、中山、东莞、珠海、泉州、苏州、汕头、无锡、南京、天津。
2、B类城市：除A类外的省会城市；
3、C类城市：除A类外的非省会城市。第十四条 交通费的报销
1、出差乘坐飞机需经总经理批准方可报销。乘坐火车从晚上8点至次日早上7点之间，在 车上过夜6小时以上的，或者连续乘车时间超过12小时的，可购卧票；
2、“出差地”市内交通费报销标准：A类城市每日报销限额30元；B类城市每日报销限额20元；C类城市每日报销限额20元。第十五条 住宿费的报销
1、A类城市：在标准内实报实销，城市标准190元内/天；
2、B类城市：在标准内实报实销，城市标准150元内/天；
3、C类城市：在标准内实报实销，城市标准120元内/天。第十六条 餐费补贴
1、A类城市：餐费补贴50元/天；
2、B类城市：餐费补贴40元/天；
3、C类城市：餐费补贴30天/天。第五章 其他注意事项
第十七条 出差天数以离开办公地之日（含）起至回日常办公地之日（含）止； 第十八条 住宿费按实际住宿天数计算；
第十九条 出差期间如遇周末或法定节假日，员工休息，不算加班（餐费补贴与住宿费照旧）。第六章 附则
第二十条
本制度由财务部负责解释； 第二十一条 本制度自颁布之日起执行。
第2篇：差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度
为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：
一、因公出差的办理程序
1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、费用标准
1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费（伙食费补助）、市内交通费等费用包干，其标准如下： ⑴集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。⑵所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。⑶公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。⑷一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。⑸市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间（晚九时至次日晨七时之间）可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。
2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、(1)外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。
(2)外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂费、市内交通费。
4、出差特区（深圳、珠海、海南、厦门、汕头），费用本着节约的原则伙食费60元/天。
三、几点具体规定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食、市内交通二项补助费。
2、出差当日往返可享受全额补助（包括次日晨抵达本市）。(1)中午12时前离开本市按全天补助标准。(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：（1）、公司领导（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。（2）、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销。（3）、去集团公司设有办事处的地区，连续乘车16小时以上，另外予以30元伙食补贴。（4）、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱，超过六小时发给夜间乘车（船）补助费30元。（5）、带车辆外出，随车送货扣除包干费中交通补助费。如随车送货后还需办理其他业务可享受交通补助费（需分管领导或部门负责人批准）。
5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销，并不再享受当天伙食补助。凡同领导一起就餐，餐费已报销者均不再享受伙食补助。
6、驾驶员出差补助标准；司机外出按15元/百公里补助，货车如二名司机按25元/百公里补助。货车司机住宿费以50元/天标准支付，小车司机按同车领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经分管领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助。
7、驾驶员外出行车途中的违章罚一律不准报销。
8、出差人员应保留完整车（船）票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。
9、出差时借款，前帐（账）不清、后帐（账）不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐（账）务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
10、本制度自发布之日起执行。
第3篇：差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使学院各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管（或蔡院长）领导审批后方可借款。
3、出差人员回来后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后，蔡院长批准方可报销。
6、出差回院应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按_____元罚款，若迟报时间超过一个月以上
第4篇：差旅费报销管理制度
沈阳xxxx设备工程有限公司
差旅费报销管理制度
（编号：HF-2018-QB-020）
一、目的规范公司差旅费报销流程和标准，提高工作效率，保证公司生产经营的正常运转。
二、适用范围
适用于全体员工本地外出办事和外地因公出差。
三、办理流程
1、外出办事人员或出差人员经部门领导批准后方可外出办事出差。出差人员如需借款，需填写“借款单”，列明用款计划，由部门领导、经财务负责人、总经理审批后方可借款。
2、外出办事人员或出差人员回公司后，按费用报销标准规定填写“差旅费报销单”，经部门领导、财务负责人、总经理审核后方可报销差旅费。
3、凡与原“借款单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门领导签署意见后方可报销。
4、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过半个月。
四、费用标准
1、本地外出办事
（1）伙食补助标准：每餐15元，节约归己，超支不补。
（2）交通费标准：乘坐公交和地铁外出办事，实报实销。特殊情况需要乘坐出租车，需请示部门领导同
第5篇：差旅费报销管理制度
一、办理程序
1、出差人员必须事前填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经分管领导签署意见、部门负责人（或被授权人）签署批准后方可出差。
2、出差人员预订飞机票、火车票请自行到前台书面登记往返时间及目的地等资料，由行政部收集并统一办理预订。预订成功后，由前台书面通知出差人核实票面事项，若出现临时更改行程，限出发前一天下班前亲身或致电行政部提出更改。
3、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，由部门负责人（或被授权人）签字担保后，经财务负责人审核后方可借款。
4、出差人员回公司后，应及时填写出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果后，交部门负责人（或被授权人）签署考核意见。
5、财务审核人员根据签有分管领导和部门负责人考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按差旅费用标准规定，经审核后方可报销差旅费。
6、凡因特殊情况需临时改变出差地点、天数、人数、交通工具的，需用手机短信方式向分管领导及时提出申请，回公司后在原“出差申请单”填写修
第6篇：差旅费报销管理制度
差 旅 费 用 报 销 管 理 制 度
1.0 为规范员工因公出差费用的管理工作，合理控制出差管理效率，降低出差费用管理中的潜在风险特制定本制度。2.0 因公出差及费用报销管理程序
2.1 根据公司管理程序，结合公司实际情况，财务部制定公司公务出差有关费用标准，经公司办公会讨论，总经理批准后执行。
2.2财务部负责监督核算员工公务出差事宜。财务部应当根据实际情况为各部门或相关员工设立费用核算科目，定期分析各部门和相关员工的差旅费开支状况以及执行管理费用情况。
2.3各部门和公司领导应当按照授权严格控制公务出差审批。3.0公务出差管理 3.1出差申请和批准
·所有公务出差员工应在出差前由出差人填写“出差费用借款单”，并经本单位领导和主管副总经理、总经理批准，未经批准，不报销任何费用。
·出差员工如果需要预借出差款时，应当根据计划天数、具体活动安排以及费用和补助标准等计算出所需款额，然后本单位领导和主管副总经理、总经理批准。
·财务部业务主管会计只有在总经理或副总经理签字后，方可办理付款手续。
·各级管理人员
第7篇：差旅费报销管理制度(8篇)
差旅费报销管理制度(8篇)
在不断进步的时代，越来越多人会去使用制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。拟起制度来就毫无头绪？以下是小编为大家整理的差旅费报销管理制度，欢迎阅读与收藏。
差旅费报销管理制度1
为了更好地调动业务人员的极积性.保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率,有效控制差旅费用的支出,根据目前运行中存在的实际情况.特作部份适当调整,修定本办法.从频布之日起生效.原规定同时废止
一、费用开支范围和标准
1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支.实行包干制
3、执行标准：
(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(2)十堰市区以外城市180元/天.季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者(0销售业
