财务软件操作学习的心得体会

2023-03-27 07:14:45 精品范文下载本文

第1篇：财务软件操作学习的心得体会范文

财务软件操作学习的心得体会范文

1.学习收获：

会计电算化主要是应用电子计算机代替人工记帐、算帐、报帐，以及代替部分由人工完成的对会计信息的处理、分析和判断的过程。通过对用友 erp-u8 财务软件的学习，认识和了解了财务软件系统应用基础，系统管理、总账管理以及 ufo 报表管理、工资管理和固定资产管理这几个方面的内容。在初次使用用友（erp-u8）时候老师告诉我们先建立用户，再建账号，这样方便设置用户对账号的管理。然后建立账套，将相关的企业及人员信息进行初始设置。并在“企业门户”里面进行基础设置。接下来的过程就是启用总账管理系统进行日常的业务处理了，它是软件管理的核心，通过对它的操作发我学会了运用计算机进行凭证管理、出纳管理和账簿管理。掌握了使用总账进行转账和对账的功能，能够使用数据生成报表。此外，还对工资管理系统和固定资产管理系统的相关操作进行了深入的'学习。总之，通过对用友软件的学习基本上掌握了财务软件的操作流程及方法。

2.学习体会

因为自己在计算机方面的学习还是很弱的，尤其是这次学习的主要内容是关系到本专业学习的电算化操作。因此在整个学习的过程中，包括理论课程和上机操作我都在很认真地听讲和一步步地仔细操作。但是还是难免的出现了一些问题，比如说在注册系统时候没有将系统的时间和账套会计期间相统一，因此给后面的操作带来了一些不便；在总账管理系统操作中设置会计科目时候少设置了明细科目，结果在输入期初余额时候才发现问题；在输入数据的时候抄错了数据，试算平衡结果是不平衡的；在制作凭证的时候凭证的制作日期发生了混乱，系统

提示说制作凭证不序时，无法进行后面凭证的操作，我修改了好久还是不行，把我急坏了。问了 xx 老师，老师一操作就完成了，我很惊奇。老师说操作的时候不能着急，慢慢来就好了。看来我的耐心不够好，做事不够仔细。不足的地方还很多呢。我谢过了老师并继续实验操作。与去年的手工做帐相比，在学习中我发现了电算化的许多优点：从编制原始凭证、记帐凭证到登帐、结帐、编制报表（去年全程都是我是和搭档手工完成，处理一些数据的时候出现了很多的差错，尤其是犯了如：金额写错、错行，借贷不平衡，凭证错乱、丢失等许多低级的错误），而电算化则不同，数据一旦进入系统，记帐、对帐、汇总编制报表等过程都是在一系列的设置成的体系中进行的；对于电算化中数据的使用与保存，只要通过账套的输出和导入功能便可简便的实现了。

另外，电算化中对于凭证、账簿、报表的收集汇总、归类查询都是很方便的。会计电算化，提高了会计工作质量，减轻了会计人员的负担，提高了会计工作的效率，促进了会计工作的规范化。为更好地发挥会计职能作用，实现会计工作现代化奠定了良好的基矗总之，电算化给我的印象就是：省时间，省人力、省材料，方便易行！。当然，需要说明的是：电算化不能完全取代人工操作。因为计算机也是人工操作的，计算机不能完全取代人的大脑进行会计操作。人工的理性化设置使得会计电算化成为了企业及会计人员的得力的助手。

3.结束语

经过了四周的学习过程，我们顺利的完成了学习的任务。电算化的学习对我们即将毕业的财管及会计的学生从事会计工作打下了良好的基础，希望以后有机会还能更深入的学习这方面的内容。最后，我想对一直陪伴着我们的老师们说一句：谢谢，老师您幸苦了！

第2篇：财务软件操作流程

财务软件做账流程步骤汇总

第一章总帐系统初始建帐

1建帐

双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面。在用户名处输入“admin “

单击“确定”进入系统管理操作界面。

选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限

----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型

---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算

----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。

2增加操作员

选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）

---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出

3操作员权限

选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管

---选择另一位操作员—增加--（授权）公用目录--（授权）总帐----（授权）其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。

第二章

一．启用总帐

双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号，密码---选择帐套

---修改操作日期---确定---进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面

二．总帐初始化

在基础设置下进行以下操作：机构设置

方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存

职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门

注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案

2往来单位设置

方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上

3存货设置

方法：存货分类、存货档案设置方法同上财务设置

⑴会计科目设置

①新增会计科目—[增加]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择辅助核算---确定---

增加

注意问题：A、科目增加由上至下，逐级增加

B、科目一经使用过，增加下级科目时，原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下

C、辅助核算应设置在末级科目上

②修改会计科目

方法：选择需修改科目单击【修改】或双击该科目—打开修改会计科目窗--【修改】激活修改内容—进行修改—确定—返回

注意问题：A、科目未经使用时代码和科目名称均可改

B、科目一经使用，代码不可改、科目名称可改

③删除会计科目

方法：选择需删除科目，单击【删除】或右键单击该科目—删除

注意问题：A、科目删除由下至上逐级删除

B、科目一经使用则不能删除

④指定科目

会计科目窗口—编辑【E】--指定科目—0现金总账科目—待选科目栏中选1001现金—点击“>”

—送至已选科目栏—0银行存款总账科目—待选科目栏中选1002银行存款—点击“>”送至已选科目栏—确定

⑵凭证类别

凭证类别窗口—选择记账凭证—确定—退出

注意问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目

B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除

⑶收付结算设置

结算方式--【增加】--现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式—每增加完毕后保存

付款条件、开户银行根据企业需要自行设置

在总账下进行以下设置

5、录入期初余额

方法：总账---设置---期初余额---将金额录入在末级科目（白色）金额栏中—对账正确---试算平衡—退出

注意问题：A余额应由末级科目录入，上级科目自动累加余额；

B使用方向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若经录入余额后需调整方向应删除余额后再调整余额方向。

C红字余额应以负号表示

D辅助核算的科目应双击该科目余额栏进入相对的辅助核算余额窗口进行录入

E余额录入完毕应点击试算，达到余额试算平衡

F双击余额栏可修改录入的余额

第三章总账日常操作

一、更换操作员

方法：总账界面---文件（F）重新注册---更换用户名---录入密码—确定

二、填制凭证

（1）增加凭证的方法：总账界面---填制凭证----增加----选择凭证类型—修改凭证日期—录

入附单据数—录入好或

调用摘要---录入科目代码（或参照）----录入借方金额---回车—录入科目代码（或参照）---录入贷方金额（或

用“=”号自动平衡借贷差额）--增加—保存----重复上述操作

(2)填制凭证时新增会计科目或客户、供应商

填制凭证时---在科目编码栏单击科目参照按扭---进入科目参照窗口----编辑----进入会计科目窗口----增加

（3）凭证修改应注意的问题：

1、系统自动编制的凭证号不可修改

2、制单日期不可跨月修改

3、其余内容可直接在相应错误处修改

（4）修改他人制单

重新注册---更换正确的制单人---进入总账—填制凭证---查找到制单人错误的凭证---使用“空格”键---系统提示“是否

修改他人凭证“-----是---

(5)凭证的增行、删行

1、使用增行可在当前光标所在分录前插入一条或多条分录

2、使用删行可将当前光标所在分录行删除

（6）凭证的作废、删除、断号处理

作废：填制凭证窗口—制单----作废或恢复

删除整理：现将凭证作废----填制凭证窗口----制单---整理凭证—选择作废凭证所在的会计期间---进入作废

凭证表----全选----确定-----系统提示“是否还需整理凭证断号”------根据实际情况决定是否整理

三、审核凭证

更换操作员为审核人------进入总账----审核凭证---确定---确定----进入审核凭证窗口---审核---成批审核凭证

------退出

四|、记账

方法：更换操作员为记账人----进入总账---记账---下一步------下一步-----记账---帐套启用月系统将自动

试算期初余额是否平衡-----若平衡---确定—系统开始记账

注意问题：

1、凭证未审核不能记账

2、上月未结账本月不能记账

3、启用月的期初余额试算不平衡不能记账

五、月末转账

方法：月末转账----选择期间损益结转---参照----本年利润科目填写“本年利润”---确定----全选---确定---

生成一张记账凭证----保存---更换操作员为审核人（同审核凭证）-----更换操作员为记账人（同记账）

六、月末结账

方法：更换操作员为记账人---进入总账---月末结账-----选择记账月份----下一步---对账----系统自动进行帐帐

核对------对账完毕---下一步----查看结账报告-----下一步-----系统提示“工作检查完成可以结

账”----结账（出现红色字体不能结账）

注意问题：

1、已结账月份不能再填制凭证

2、还有未记账凭证不能结账

3、其他子系统均已结账，总账才能结账

七、取消结账

总账界面----月末结账-----选择最后结账月份------CTRL+SHIFT+F6----录入帐套主管密码----确定---取消

八|、恢复记账前状态、总账界面----总账---期末---对账---打开对账窗口----CTRL+H----系统提示“恢复记账前状态被激活”---

确定-----退出对账窗口-----凭证----恢复记账前状态---恢复最近一次记账前状态或恢复末月初记账状态----确定

-----录入帐套主管密码----确定

注意：取消审核凭证必须和审核凭证同为一人

九、查询账簿

企业可根据自身的需要在界面下方通过“我的工作台”设置需要的账簿，在“现金银行”和“往来管理”

界面可以查询到相应的账簿，并通过“打印”按扭打印出相关的账簿。

十、账务数据的备份

1、备份计划的设置

双击桌面上的“系统管理”图标---进入系统管理界面-----文件-----注册----用户名处录入ADMIN----确定

-----进入系统管理界面------系统----设置备份计划-----进入备份计划设置界面-----增加-----录入计划编号----、计划名称、发生频率、开始时间、保留天数、备份路径等----选择帐套号----增加----退出

2、帐套备份

系统管理界面----帐套---备份----选择需要备份数据的帐套号-----确定—系统自动压缩拷贝---选择备份目标

------选择备份数据应放的文件夹------确定----系统提示备份完毕-----确定

第四章财务报表的使用

在航天信息AISINOU3企业管理软件界面单击“财务报表”------进入财务报表界面-----文件----新建---

选择模块分类下的行业性质（需同新建帐套时的行业性质）-----选择“资产负债表”---确定----进入“资产负债表”

界面----在左下角“格式”下-----录入“编制单位”-----再单击“格式”转变成“数据”时系统提示“是否

整表重算“------单击否-----数据-----帐套初始-----选择所需要的帐套号和正确的会计年度----确定----数据

-------关键字---录入-----填写正确的年月日-----确定----系统提示“是否整表重算第一页”-----单击“是”

--------系统自动生成报表-----在文件下可以保存，也可以生成EXCEL表

注：利润表和其他报表同上操作

航天信息u3都换成用友就OK了

1、选择账套，输入用户名及密码，登录

2、在财务账务目录下，查找制作凭证，然后根据原始单据输入凭证

3、定期查看明细账，看是否有差错。

4、月末成本核算，另行核算出成本后，将相关成本进行结转

5、将损益类科目进行结转

每天做日常凭证处理、对账等工作，月末主要做存货盘点及处理、成本计算及账务处理和损益结转的工作。

第3篇：精选财务软件操作心得体会（模板19篇）

在写心得体会的过程中，我们可以发现自己在某些方面的不足和需要改进之处。在写心得体会之前，可以进行一定的资料和素材收集，以便丰富自己的内容和观点。接下来，让我们一同浏览一些优秀的心得体会范文，从中汲取写作的技巧和经验。

财务软件操作心得体会篇一

浪潮财务软件是一款企业财务管理的专业软件，通过对企业的财务数据进行收集、分析和报告，为企业决策提供有力支持。在我日常工作中使用了浪潮财务软件后，我深刻体会到了它的便捷和实用，下面我将就我的体会与大家分享。

第二段：优点体会

首先，浪潮财务软件的用户界面简洁明了，操作非常方便。软件界面采用了直观的图表展示，提供了各种财务报告和图表，帮助用户更直观地了解企业的财务状况。而且软件还支持自定义报表，用户可根据自身需求灵活生成报表。

其次，浪潮财务软件拥有强大的数据分析能力。软件内置了多种数字分析工具和财务指标计算公式，能够对企业的财务数据进行多维度的分析，为企业提供全面的财务分析报告。通过这些分析工具，用户能够准确把握企业的经营状况，及时发现问题并进行调整。

再次，浪潮

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第4篇：用友财务软件操作流程

用友财务软件操作流程

系统管理

一增加操作员

1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））

2、单击 “权限”->“操作员”

3、单击“ + ”

4、录入人员编号及姓名

5、点“增加”按钮（等同于“确认”）

二、建新账套

1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2单击帐套-> 新建

三、分配权限

以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））

1、进入系统管理，注册成为“admin”

2、“权限”->“权限”菜单

3、赋权限的操作顺序：

选账套->选操作员->分配权限（首先选择所需的账套 →再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）

四、修改账套

1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）

2、单击帐套→修改

总帐系统

初始化

一、启用及参数设置

二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）会

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第5篇：用友财务软件操作指南

用友财务软件操作指南

目录一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、建帐(设操作员、建立帐套)....................1 系统初始化............................1 填制凭证.........................2 审核凭证/取消审核.....................2 记账..........................3 自动转帐.........................3 结账..........................3 UFO报表.........................3 备份..........................4 反记账、反结账....................4

一、建帐(设操作员、建立帐套)

系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定

权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出

建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性

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第6篇：财务软件——用友操作流程

用友软件操作流程

一、建立账套：

进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定

权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字

账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质、账套主管（选择自己的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。

二、设置基础档案