淘宝出纳员工作职责_淘宝运营工作职责

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出纳员工作职责

一．认真执行现金管理制度

出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当每日一清，每月一结。确保帐款相符。具体职责如下：

1.负责公司日常采买需要的所有费用，月初规划本月大概需要的流动资金，上报总经理后，收到的每笔款项收据一式三份，总经理、会计、出纳各一份。

2.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。凡报销凭证必须有总经理签字才可付款。

3.凡为公司办事需要提前借款者，借据必须有总经理同意签字方可支出钱款。

4.公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均需总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意之后方可付款。

5.每个月每个月与银行对账，积极配合会计核对现金账、银行帐的工作。

二．每月员工工资发放

每月月初出纳员依据总经理及各部门提供的上月核发工资资料代理编制职员工资表，交由总经理审核、签字。按时提款，于每月10日发放上月工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。