会计、出纳员岗位职责.doc_会计出纳员岗位职责

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会计、出纳员岗位职责

会计岗位职责

一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。

二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。

三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。

四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。

五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。

六、做好领导临时交办的其他工作。

出纳员岗位职责

一、负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。

二、向财务领导每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。

三、对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于所缴销的发票进行核对审核。

四、严格按照资金审批程序进行款项支付。

五、编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。

六、负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。

七、组织发放企业员工工资和奖金。

八、做好领导临时交办的其他工作。