资金组组织架构及岗位职责_组织架构及岗位职责
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资金组组织架构及岗位职责
资金主管/经理（1人）出纳（1人）
一、资金组组织架构
资金专员(1人)收银(1-2人）
二、资金组工作目标
1、授信额度亿元。
2、融资到账额度亿元。
3、按揭回款
亿元。
4、开拓战略性合作机构家。
三、资金组岗位职责
资金主管/经理岗：
1、新项目前端融资--土地款（土地政策解读/测算土地款、一级整理资金量/寻求并确定合作机构/确定融资方案/跟进放款进度/土地出让金盘活）；
2、项目开发贷款（建设资金需求测算/开发贷款银行确定/开发贷方案谈判/项目可研报告编制/跟踪评级授信融资进度/项目现金流的管控）；
3、并购贷款（测算资金需求量/股权质押确认）；
4、与项目销售回款有关的融资工作--项目按揭回款、预售监管资金回款（按揭贷款行确定/回款按计划落地/按揭回款资金额度测算、监管资金盘活计划/监管行关系的对接）；
5、参与项目公司资金结算及支付工作，协助现金流的编制及管理工作。
6、机构关系维护（建立与银行、投资、资管、信托、基金、租赁等金融机构的良好关系）； 资金专员岗：
1、收集和整理各项目的基础资料，并及时补充和更新，做好融资资料库的管理工作。
2、办理融资业务放款手续，包括但不限于核保、抵押、质押等。
3、做好前融、并购贷款、开发贷款等业务的贷后管理工作，包括但不限于定期向金融机构提报有关项目工程进展情况，定期提报财务报表、定期归还借款等。
4、跟进按揭工作进度，包括但不限于递件、系统录入、审批等节点。
5、监管资金盘活资料整理工作。
6、集团要求提报的表格统计工作。
7、内部统借统贷工作。出纳岗：
1、日常打款报销、大额支付及工资发放等资金收支工作（审核准确性）；
2、银行收支的审核工作（报销单内容的审核、大额资金支付单位账号的审核）；
3、每天现金及银行收支台账（现金账及银行存款日记账，编制收支日报表）；
4、银行账户开立及管理（账户信息统计表）；
5、现金盘点及银行余额调节表（现金与日记账一致，银行账与对账单一致）；
6、档案及印章保管工作； 收银岗：
1、案场收款管理工作（准确性）；
2、案场数据的审核（案场销售提成审核/案场收款台账与明源数据核对/案场发票开具审核）；
3、预收账款与应收账款日记账（按会计要求统计，及时对接）；
4、案场客户资料档案管理（合同、票据等）；
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