会计各岗位工作职责(dai)_会计岗位工作职责

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会计各岗位工作职责

为规范经营管理，提高会计工作质量，根据公司经营具体情况，特制定会计各岗位工作职责。

一、会计职责：

1、负责制定公司财务管理制度。

2、每日终了，及时编制销售、回款日报表，并连同销售清单一起报销入账；

3、严格执行公司的批报制度，认真复核报销凭证的相关手续是否齐备，金额是否准确，对不符合规定的票据拒绝报销；

4、认真复核付款凭证内容（包括收款人名称、账号、开户行、金额），填写付款凭证是要细心，避免由于自己工作过失给公司和本人造成损失。报销付款时避免与客户发生不必要的经济纠纷；

5、严格遵守工作流程，规范账务处理。认真填写费用科目，摘要必须简明扼要，付款方式选择准确，不得随意撕毁票据；

6、建立材料进销存明细账，每日根据仓库开出已审核无误的收料单、领料单入帐。

7、经常性自查：单据是否收齐，盘点数据是否正确，如不正确，需帮助仓库人员查找原因，改进工作，以便单据、实际库存及帐面数据一致。

8、月末应及时与供应商对帐并取得对帐单。

9、及时监督出纳付款的有关情况。

10、应付帐款的入帐还必须在取得和审核必要的凭证以后才能进行。

11、任何付款都需会计批准，总经理批准。

12、建立销售产品明细帐。

13、经常性检查：单据是否收齐，盘点数据是否正确，如不正确，帮助仓库人员查找原因，改进工作，使单据、实际库存与帐面数据一致。

14、月末，制定对帐单传真客户，由客户确认回传。

15、监督出纳及时回笼货款，并与出纳对数。

16、任何收款都需会计批准，总经理批准。

17、月末与出纳对好银行帐和现金日记帐。

18、月末最后一天关帐，下个月10日之前做好财务测定方案及资金收支计划及财务报表。

19、做好本职工作，同时服从处理公司临时交办的其他事项。

二、出纳职责：

1、要熟悉公司相关商品的名称、规格、价格，要认真复核、细心收付。对客户和业务员交纳的现金、支票等要严格把关，避免由于自己工作过失给公司和本人造成损失；

2、收付款时严格遵守工作流程，先收款再盖章或填制收款单，避免与客户发生不必要的经济纠纷。

3、对空头支票要进行书面登记备查，同时及早收回货款；

4、保管好每日收取的现金、支票，解缴银行并将有关票据； 及时交给会计做帐。

5、现金的收支管理：A)负责公司每日现金收支核算，日清月结，保证帐实相符；Ｂ）制作现金收支月报表，交会计审核各一份。

C)保管好结余现金及有关票据。

6、银行存款的收支管理：A)进行银行的日常收支管理等有关票据登记管理账簿。B)制作银行收支月报表连同现金收支月报表，交会计审核各一份。C)月末与银行存款对帐工作。

10、做好本职工作，同时服从处理公司临时交办的其他事项。

三、制单：

1、负责接收其他业务部门提交的各种原始凭证及相应的附件，包括销售单，退货单，入库单，银行的收帐通知等，并按要求登记备查。

2、按有关制度对提入的原始凭证的真实性和正确性进行审核。

3、在会计的指导下，盘点仓库数据是否正确，如不正确，需帮助仓库人员查找原因，改进工作。

新潮食品有限公司

2009年11月29日