出纳岗位职责_出纳的岗位职责
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出纳岗位工作内容及标准
一、主题内容及适用范围
本标准规定了财务部出纳员的岗位性质、引用标准、管理上级、业务范围、工作内容及标准等。本标准适用于财务部出纳工作岗位。
二、岗位性质、管理上级和业务范围
1、公司出纳在财务部会计主管的领导下，负责公司资金收支的具体工作。
2、业务范围：办理现金收付和银行结算业务、登记现金和银行存款日记账、保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票、编报有关资金报表等。
三、工作内容及标准
1、遵守《企业会计制度》、《会计基础工作规范》、《现金管理制度》等有关法律、法规，严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。不得擅自外借公司银行帐号给任何单位和个人办理结算业务。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现溢余短缺，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、办理银行与企业之间的各项业务往来。逐笔顺时登记银行存款日记账，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、负责在手发票、收据、支票等票据的保管和安全。
12、完成领导交办的其他事项。
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