出纳员工作职责及考核要求_出纳人员工作职责

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财务出纳员工作职责及考核要求的修改和补充规定

为了更完善公司的财务管理制度，进一步的规范财务管理工作，使财务人员更高效的为公司效力，对财务出纳员的岗位在原规定上作出以下更改及补充规定。

一、出纳员的主要工作职责

1、出纳员隶属财务部，由财务部主管直接负责。

2、出纳员要严格按照财务部门的规章制度，严谨细心的管理每笔现金的收入和支出。

3、每日发生的现金收支应及时记录现金日记账，每星期小盘点现金，月末大盘点，做到月月清账。

4、月初与会计员盘点核对上月所有费用收入情况，防止错漏账。

5、所有需付款的财务单据要有财务负责人的签字方可报销。

6、保险柜日存款不能超过壹万元人民币，现金多时应及时存入银行。

7、出纳员负责银行往来账款的转支查询及记录银行日记账。

8、出纳员兼顾采购事务，配合仓库及各部门所需物料，及时购买。

9、负责发放每月的员工工资。

二、考核要求

1、工作要细心，态度端正，责任心强，要有团队精神。

2、细心记录好现金日记账及银行日记账。

3、每月五号之前与会计对账盘点现金及帐面余额。

4、严格查看每笔报销单据的内容，有财务负责人签字的方可付款，不能感情用事。

5、不得私自挪用公款，私人现金及公司现金要分清存放。

6、对公司的财务资料有保守秘密的义务，不得外泄。

7、积极配合各个部门的采购申请及时购买，不得无故拖延。

8、对出纳员的各项考核，严格依据公司的规章制度执行。

9、未尽事项，将不断完善。