出纳岗位职责、考核[材料]_出纳岗位职责要求

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出纳岗位职责

1.出纳在会计主管领导下开展财务日常工作。

2.认真审查各种报销或支付凭证、杜绝未批先付。对违反财务制度的开支，拒绝办理报销手续。

3.负责现金收付和银行结算工作。记好现金日记账与银行存款日记账，书写整洁、数字准确、日清月结。对公司所有收入款项，必须及时开具收款收据或发票，款项必须存入公司指定的账户。

4.严格遵守现金管理制度，库存现金不超过定额、不坐支、不挪用、不白条抵库，不得公款私存，保持现金实存与账存一致。

5.认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租、出借银行账户，保管好网银操作工具和密码。

6.负责空白支票、空白汇款凭证、空白收据及发票的领购、保管、签发工作，按规定设立支票领用登记簿、收据领用登记簿等。

7.负责现金、银行存款账目的对账工作，做到账款相符、账账相符。定期、不定期的接受公司领导、主管会计对现金、银行存款的抽查。

8.负责每日资金收支日报的编制及上报工作。

9.根据规定和协议，做好应收款项的清欠收款工作，并向公司领导、主管会计汇报收款核对情况。

出纳考核标准

1.根据公司制定流程办理各项付款报销手续，禁止错位审批，特殊原因应电话请示。（否则，扣款100元）

2.办理各种收款事项，明确收入来源，所有收入必须开具收据或发票。（否则，扣款50元）

3.根据收付凭证，逐日逐笔按照时间先后顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并每日结出余额。（否则，扣款30元）4.每天对库存现金进行盘点，每月与银行账户做到账实相符并提供银行对账单据。（否则，扣款100元）

5.对银行支票、汇款凭证等进行清点，核实当日银行收支金额。（否则，扣款30元）

6.对发票、收据等进行清点，核实当日现金收入金额。（否则，扣款30元）

7.对现金付款凭证进行清点，做好每日资金动态管理（收支日报）。（否则，扣款30元）

8.临下班前，检查保险柜、办公桌是否锁好，资料、凭证是否收好。（否则，扣款20元）

9.对于收付款凭证一星期移交记账会计一次。（每周周末，月底为月末。（否则，扣款20元）

10.严禁将公司账户（卡）密码泄露他人。（否则罚款100元）