财务部岗位职责刘总_财务部及其岗位职责

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财务部岗位职责

一、财务部工作概述

（一）参与制定公司年度经营计划，组织编制公司年度财务预算；

（二）执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议；

（三）执行国家财务会计政策、税收政策和法规；制定和执行公司会计政策、纳税政策及财务管理制度；

（四）负责收银工作和应收、应付款项的管理；

（五）公司的会计核算、会计监督工作；

（六）妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料；

（七）编写公司经营管理状况的财务分析报告，努力降低成本、增收支出、提高效益；

（八）建立经营绩效考评体系，组织经营绩效考核；

（九）综合统计并分析公司债务、现金流量计各项业务情况；

（十）研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案，防范融资风险；

（十一）员工工资核算、发放；

（十二）其他工作职责

二、财务部主要职责 根据以上叙述，财务部设以下三个岗位：

（一）财务主管

主要职责：根据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算；汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划；根据公司经营情况，组织审核修正财务预算；定期组织财务决算，组织制作决算报告；组织公司成本评估，提出成本控制指标建议；参与公司价格体系制定与修订；负责组织经营成本核算、研发成本核算、营销成本核算、人工成本等各项成本核算；负责财务监督与管理工作；监督指导会计、现金出纳管理；合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求；负责资金的预算跟监督；制定年度与月度的资金计划；负责制定信贷计划，组织资金筹措、调度及清偿；组织编写财务收支计划。

（二）财务会计

主要职责：协助财务主管制定部门工作规划；负责会计核算工作、确认营业收入，为业务部门业绩考核提供财务数据；负责审核会计凭证和账簿；负责财产的清查盘点工作,负责财产台账的登记、核对、保管；负责编制本公司及子（分）公司的财务报表，并上报给相关部门；负责凭证、账簿等会计资料的保管和定期归档工作；及时记录资金增减变动情况，按照规定编制报表，正确反映资金动态；负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报；协助财务主管制定应收账款管理政策。

（三）财务出纳

主要职责：负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对账单，并编制银行存款余额调节表，建立健全出纳各种账目，及时序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结；定期核对现金日记账与总账，保证账面、账款相符；负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬；办理外币支付，银行结算和记账；

三、工作绩效标准

重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务工作准确性、财务分析有效性、应收帐款坏账率、应收账款信息提交及时性；服从安排、遵守制度；决策能力、人际与沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能。

备注：具体考核标准参考绩效考核方案，以绩效考核表为准。